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✒️SAP FI La gestión de cheques

SAP FI La gestión de cheques

SAP FI La gestión de cheques

GESTIÓN DE CHEQUES

Los cheques son formularios pre numerados suministrados por un banco y normalmente se encuentran contenidos en remesas. Estas remesas deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos.

Formas de registrar cheques:

1. Manuales --> En el sistema se asignan copiando los datos del cheque físico.

2. Automáticos --> Se asignan e imprimen desde SAP.

Transacción FCH1

En ésta transacción asignaremos una remesa a una sociedad, un banco propio y un ID de cuenta. Con el ícono de lápiz modificamos los datos y con el ícono "nuevo" ingresamos los datos de la remesa que daremos de alta.

  • Número de remesa: Número o clave que identificará a una remesa.
  • Número de cheque Desde: Número correspondiente al primer cheque de la remesa.
  • Número de cheque Hasta: Número correspondiente al último cheque de la remesa.
  • Remesa siguiente: Indica cuál es la siguiente remesa cuando se termine la actual.
  • Número secuencial: Se utiliza cuando el número de cheque se asigna externamente.
  • Listas vía de pago: Controla que la remesa de cheque sólo pueda utilizarse con determinadas vías de pago.
  • Info breve: Descripción que identifica a la remesa.
  • Fecha de compra: Fecha de adquisición de la remesa.

Una vez ingresados los datos anteriores se graba y la remesa puede utilizarse.


CREACIÓN DE CHEQUES MANUALES

Transacción FCH5

Finanzas --> Gestión financiera --> Acreedores --> Entorno --> Información de cheques --> Crear --> Cheques manuales

Dentro de esta transacción debemos ingresar datos como:

* Identificación del documento de pago: Número de documento, sociedad y ejercicio

* Banco propio: Seleccionar el banco que se corresponde con la cuenta contable registrada en el documento de pago.

* ID cuenta: Cuenta bancaria desde la cual vamos a emitir el cheque

* Número de cheque: Número del cheque físico que llenamos

Una vez ingresados los datos al sistema, en la siguiente pantalla nos aparece la información para la asignación del cheque, hay ciertos campos que pueden modificarse tales como importe, moneda, fecha de pago, etc.

Dentro de esta segunda pantalla también podremos observar el ícono "Documentos correspondientes" y "Documento de pago".

  • Documentos correspondientes: Muestra los documentos cancelados y el documento de cancelación.
  • Documento de pago: Muestra el asiento correspondiente al pago.

VISUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN

Transacción FCH6

Finanzas --> Gestión financiera --> Acreedores --> Entorno --> Información de cheques --> Modificar --> Inf. adicional

Aquí podemos visualizar los datos del cheque, acceder a la visualización del documento de pago y los datos del receptor del cheque.


ANULACIONES

Transacción FCH9

Finanzas --> Gestión financiera --> Acreedores --> Entorno --> Inf. de cheques --> Invalidar --> Cheques extendidos

Existen dos formas de anular cheques :

1. Anular SOLO el cheque : En este caso asignamos un nuevo cheque al mismo documento de pago. Anulamos por la transacción FCH9 y asignamos un nuevo cheque por la transacción FCH5.

2. Anular pago con cheque : Este proceso debemos seguirlo siempre que se deba cancelar un pago al cual se le ha asignado un cheque, esto independientemente de si un proceso manual o automático.

Transacción FCH8 --> Se ingresan los datos del banco propio, ID cuenta y número de cheque, debemos especificar el motivo de anulación y el documento de pago. Finalmente el sistema genera un documento de anulación.


INVALIDAR

Esta opción se utiliza cuando un formulario de cheque no puede utilizarse.

Transacción FCH3 --> Se ingresan los datos de los cheques a invalidar, puede ser un número de cheque o un rango de ellos; aquí también debemos especificar causa de no validez.


REPORTES

Transacción FCHN


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Sara Marcela Solares Peña, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Sara Marcela Solares Peña

Profesión: Licenciada en Contaduría Pública y - Mexico - Legajo: KN12J

✒️Autor de: 124 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: PartTime

Certificación Académica de Sara Solares

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La gestión de cheques" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

GESTIÓN DE CHEQUES: Creación de chequeras. (FCHI) Creación de cheques manuales. (FCH5) Visualización y Modificación: (FCH6) Anulaciones. Puede ser de 2 formas: Anular solo el cheque: (FCH9) Anular pago y cheque: (FCH8) Invalidar uno o varios cheques: (FCH3) Reporte de todos los cheques: (FCHN)

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Creado y Compartido por: Keyla Yanett Belisario Vizcaino

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

GESTION DE CHEQUES Con relacion a los cheques se pueden asignar de manera manual y de manera semiautomatica. Al mismo tiempo y antes de poder girar algun cheque se debe ingresar al sistema el consecutivo de la chequera. Ingresando los datos obligatorios que son el codigo del banco y la cuenta de los cheques y el consecutivo de los cheques. Si en un momento nos equivocamos podemos anular los cheques solamente o Anular la aplicacion del pago total o Invalidar los mismos ya sea por errores como los que vienen de mala impresion.

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Creado y Compartido por: Wilmer Alejandro Capera Moreno

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SAP Master

Gestion de cheques Remesas de cheques: transaccion FCHI, tres campos importantes numero de remesa numero de cheque desde numero de cheque hasta Creacion de cheques manuales transaccion FCH5 Visualizacion y modificacion: Transaccion FCH6 Anulaciones: transaccion FCH9 Anular pago con cheque: Transaccion FCH8 Invalidar: transaccion FCH3 Reporte de cheques: Transaccion FCHN Menu de cheques FCHK

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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SAP SemiSenior

Gestión de cheques, remesas de cheques: Transacción FCHI: remesas de cheques deben asignarse siempre a una sociedad, un banco propio y ID de cuenta. se asigna una sociedad, un banco propio y un ID de cuenta. se selecciona el icono de lapiz y luego la hoja para crear una nueva remesa. Creación de cheques manuales: Transacción FCH5 finanzas->gestión financiera->acreedores->entorno->información de cheques->crear->cheques manuales Visualización y modificación: Transacción FCH6 finanzas->gestión financiera->acreedores->entorno->información cheques->modificar->información adicional transacción FCHU para llevar el número...

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Creado y Compartido por: William Caleb Saenz Camacho

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SAP Senior

Gestión de cheques Los cheques deben ser registrados en el sistema, ya sea que se realicen de forma manual o impresos directamente, para llevar el control. El sistema tiene reportes donde se puede observar todos los cheques que se han emitido. Se pueden realizar anulaciones del cheque, y se le asigna esa partida ya generada a uno nuevo, pero tambien se puede anular el pago con cheque, esto hace la anulación del cheque y la contrapartida, reestableciendo las partidas abiertas. Tambien se pueden invalidar cheques, generando saltos en los correlativos, ya sea por que se rompio, se va realizar de forma manual o cualquier otro motivo.

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Creado y Compartido por: Diana Paola Leiva Janser

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SAP Senior

REMESAS DE CHEQUES Los cheques que emite una empresa son formularios suministrados por el banco y están contenidos en remesas. Las mismas se deben ingresar a SAP con el rango de números correspondientes a los cheques recibidos. Hay dos maneras de registrar los cheques en el sistema. Cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico la segunda opción es asignar automáticamente e imprimir desde SAP. Siempre debemos tener la alta de la remesa en el sistema. Transacción FCHI. CREACION DE CHEQUES MANUALES. Transacción FCH5 >Finanzas>Gestión Financiera>Acreedores>Entorno>Información de Cheques>Crear>Cheques Manuales VISUALIZACION...

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Creado y Compartido por: Yuli Paola Martinez Suarez

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SAP Master

GESTION DE CHEQUES 1.Remesas de cheques Se deben ingresar a SAP con el rango de numeracion proporcionado por el banco. Hay dos tipos: -Manuales -Automaticos Trans.FCHI 2.Creacion de cheuqes manuales Trans.FCH5 3.Visualizacion y modificacion Trans FCH6 FCHU Copia y vincula cheque con un documento de pago 4.Anulaciones Trans.FCH9 Anular cheques y asignar nuevo al doc. Trans.FCH8 Anular pago con cheque 5.Invalidar Trans.FCH3 6.Reporte Trans.FCHN Trans.FCHK menu de cheques

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Creado y Compartido por: Medardo Artuz

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SAP Master

GESTIÓN DE CHEQUES Remesas función es de controlar la emisión y asignación de cheques Hay dos formas de ingresar cheques manual automático CREACIÓN (FCH5) Creación de cheques manuales FCH5.- se le asigna un cheque a un documento de pago esto se realiza cuando la empresa tiene chequera manual VISUALIZACIÓN Y MODIFICCIÓN (FCH6) Se puedo modificar y visualizar cheque ANULACIÓN CHEQUE (FCH9) SE PUEDEN AR DOS PROCESOS Anular cheque.- anulamos y volvemos a ingresar un cheque al mismo documento de pago Anular pago con cheque.- la anulación genera un documento que indica la reversión ademas dejará libe nuevamente las partidas...

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Creado y Compartido por: Adelina Del Rocío Gaspar Ramírez

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SAP Senior

En SAP hay dos formas de registrar los cheques: - Cuando son Manuales se asginan en el sistema copiando los datos del cheque fisico. - Asignar automaticamente e imprimir desde SAP. Tx FCHI: Ingreso de chequeras (remesas de cheques) Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una Sociedad, un banco propio y un ID de Cuenta. Creacion de Cheques Manuales Tx FCH5 Visualizacion de cheques Tx FCH6: Visualizar o modificar cheques que hayan sido asignados Tx: FCHU: Copiar numero de cheque asignado en el campo asignacion del documento de pago. se puede visualizar en el mayor contable el documento de pago, el importe y el numero de cheque. - se pueden asignar asignar varios cheques a un documento de pago pero no...

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Creado y Compartido por: Leonardo Enrique Sanchez Calderon

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SAP Master

Para asentar un pago con cheques manuales: Luego de realizar un pago: a) Dar de alta la remesa de los cheques (FCHI). b) Dar de alta el cheque Manual en SAP. (Tx. FCH5). Cuando damos de alta el cheque manual en SAP, debemos ingresar el Nro de Documento de Pago. Anulaciones: a) Anular un cheque (solo anulamos el cheque), y luego asignamos uno nuevo al Documento de pago. (Tx. FCH5) b) Anular un Pago con cheque: Anula el cheque y el Pago. Deja las partidas canceladas como partidas abiertas. (Tx. FCH8) c) Invalidar: Cheques no utilizados, ejemplo: caso de rotura. Se invalidan para continuar el nro correlativo de cheque. (Tx. FCH3) Reporte: Para visualizar todos los cheques (Tx. FCHN)

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Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

 


 

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