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✒️SAP FI La gestión de cheques

SAP FI La gestión de cheques

SAP FI La gestión de cheques

Curso Consultor Funcional Modulo FI - Nivel Inicial

Unidad 4: AR y AP Proceso de cobros y pagos

Lección 3: Gestión de Cheques

Tema 1: Remesas de Cheques

Las remesas deben ingresarse con el rango de numeros que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos.
En SAP hay dos formas de registro, manual donde se copian los datos del cheque fisico y la automatica en donde se asigna e imprime desde SAP. Para cualquiera de los dos casos la remesa debe de darse de alta en el sistema.

------ FHCI ----- Crear remesa
Estas deben asignarse siempre a una sociedad, banco propio y ID de cuenta.

Se llenan los siguientes datos:
- Numero de remesa: Identificador de la remesa
- Numero de cheque desde: Numero correspondiente al primer cheque de la remesa
- Numero de cheque hasta: Numero correspondiente al ultimo cheque de la remesa

Tema 2: Creación de cheques manuales

Aca vamos asignar un cheque a un documento de pago. Esto se hace cuando la empresa tiene una chequera manual, los cheques se escriben a mano y luego se transfieren los datos a SAP.

----- FCH5 ----- Crear cheques manuales
Para realizar la asignación toca completar los siguientes datos:
- Identificación del documento de pago: No de documento, sociedad y ejercicio.
- Banco propio: Banco que corresponde con la cuenta contable registrada en el documento de pago.
- ID Cuenta: Cuenta bancaria en donde se va a emitir el cheque
- Numero de cheque: El numero fisico de este.

- Documento correspondiente: Muestra documentos cancelados y documento de cancelación
- Documento de pago: Visualizar el asiento correspondiente al pago

Tema 3: Visualización y modificación

Luego de que un cheque haya sido asignado puede visualizarse:
------ FCH6 ------ Modificar cheque
Aca podemos ver el documento de pago y los datos del receptor del cheque.

Tema 4: Anulación

Existen dos procesos para anular cheques:

1. Anular cheques
------ FCH9 ------ Anular cheque
Esta opcion se utiliza solo para anular el cheque, luego podremos asignar un cheque al documento de pago (Anulamos y asignamos por FCH5)
Se selecciona el banco, numero de cheque y la causa de no validez o razon las cuales se veran reflejados en los reportes.

2. Anular pago con cheques
Si es necesario anular un pago al cual se le ha asignado un cheque se debe hacer con esta opcion independientemente de la forma en que se emitio (manual o automatico). Esta transaccion anula el cheque y revierte el pago dejando las partidas abiertas.
------ FCH8 ------ Anular pago
Datos como banco propio, ID cuenta, numero de cheque, motivo de anulacion y documento de pago.
Se genera un documento de anulacion con la reversion del documento de pago.

Tema 5: Invalidar

Se utiliza cuando un formulario de cheque no puede utilizarse, por ejemplo si esta roto o fue impreso por error, se invalida los numero de cheques para que pueda continuarse con el control de correlatividad.
------ FCH3 ------ Invalidar cheques no utilizados

Tema 6: Reporte

Todos los cheques emitidos, anulados e invalidados podran visualizarse en un reporte.
------ FCHN ------ Visualizar registro de cheques
El reporte se encuentra en los reportes ALV (Reportes ABAP) donde se puede configurar su vista.


------ FHCI ----- Crear remesa
------ FCH5 ----- Crear cheques manuales
------ FCH6 ------ Modificar cheque
------ FCH9 ------ Anular cheque
------ FCH8 ------ Anular pago
------ FCH3 ------ Invalidar cheques no utilizados
------ FCHN ------ Visualizar registro de cheques
------ FCHK ------ Menu completo de cheques

------ FHCE ----- Deshacer invalidación de cheques
------ FHCU ----- Copiar numero de cheque asignado en un documento de pago


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Alex Fernando Llanos Garcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master


Alex Fernando Llanos Garcia

Profesión: Negocios y Finanzas Internacionales - Colombia - Legajo: US26S

✒️Autor de: 100 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado

🎓Egresado de los módulos:

Presentación:

Profesional en negocios y finanzas el cual ha trabajado con el sector de la tecnología en los siguientes roles: - business analyst - scrum master - analista sap fi submodulo ap

Certificación Académica de Alex Llanos

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La gestión de cheques" de la mano de nuestros alumnos.

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GESTIÓN DE CHEQUES: Creación de chequeras. (FCHI) Creación de cheques manuales. (FCH5) Visualización y Modificación: (FCH6) Anulaciones. Puede ser de 2 formas: Anular solo el cheque: (FCH9) Anular pago y cheque: (FCH8) Invalidar uno o varios cheques: (FCH3) Reporte de todos los cheques: (FCHN)

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Creado y Compartido por: Keyla Yanett Belisario Vizcaino

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GESTION DE CHEQUES Con relacion a los cheques se pueden asignar de manera manual y de manera semiautomatica. Al mismo tiempo y antes de poder girar algun cheque se debe ingresar al sistema el consecutivo de la chequera. Ingresando los datos obligatorios que son el codigo del banco y la cuenta de los cheques y el consecutivo de los cheques. Si en un momento nos equivocamos podemos anular los cheques solamente o Anular la aplicacion del pago total o Invalidar los mismos ya sea por errores como los que vienen de mala impresion.

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Gestion de cheques Remesas de cheques: transaccion FCHI, tres campos importantes numero de remesa numero de cheque desde numero de cheque hasta Creacion de cheques manuales transaccion FCH5 Visualizacion y modificacion: Transaccion FCH6 Anulaciones: transaccion FCH9 Anular pago con cheque: Transaccion FCH8 Invalidar: transaccion FCH3 Reporte de cheques: Transaccion FCHN Menu de cheques FCHK

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Gestión de cheques, remesas de cheques: Transacción FCHI: remesas de cheques deben asignarse siempre a una sociedad, un banco propio y ID de cuenta. se asigna una sociedad, un banco propio y un ID de cuenta. se selecciona el icono de lapiz y luego la hoja para crear una nueva remesa. Creación de cheques manuales: Transacción FCH5 finanzas->gestión financiera->acreedores->entorno->información de cheques->crear->cheques manuales Visualización y modificación: Transacción FCH6 finanzas->gestión financiera->acreedores->entorno->información cheques->modificar->información adicional transacción FCHU para llevar el número...

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Creado y Compartido por: William Caleb Saenz Camacho

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Gestión de cheques Los cheques deben ser registrados en el sistema, ya sea que se realicen de forma manual o impresos directamente, para llevar el control. El sistema tiene reportes donde se puede observar todos los cheques que se han emitido. Se pueden realizar anulaciones del cheque, y se le asigna esa partida ya generada a uno nuevo, pero tambien se puede anular el pago con cheque, esto hace la anulación del cheque y la contrapartida, reestableciendo las partidas abiertas. Tambien se pueden invalidar cheques, generando saltos en los correlativos, ya sea por que se rompio, se va realizar de forma manual o cualquier otro motivo.

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Creado y Compartido por: Diana Paola Leiva Janser

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REMESAS DE CHEQUES Los cheques que emite una empresa son formularios suministrados por el banco y están contenidos en remesas. Las mismas se deben ingresar a SAP con el rango de números correspondientes a los cheques recibidos. Hay dos maneras de registrar los cheques en el sistema. Cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico la segunda opción es asignar automáticamente e imprimir desde SAP. Siempre debemos tener la alta de la remesa en el sistema. Transacción FCHI. CREACION DE CHEQUES MANUALES. Transacción FCH5 >Finanzas>Gestión Financiera>Acreedores>Entorno>Información de Cheques>Crear>Cheques Manuales VISUALIZACION...

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GESTION DE CHEQUES 1.Remesas de cheques Se deben ingresar a SAP con el rango de numeracion proporcionado por el banco. Hay dos tipos: -Manuales -Automaticos Trans.FCHI 2.Creacion de cheuqes manuales Trans.FCH5 3.Visualizacion y modificacion Trans FCH6 FCHU Copia y vincula cheque con un documento de pago 4.Anulaciones Trans.FCH9 Anular cheques y asignar nuevo al doc. Trans.FCH8 Anular pago con cheque 5.Invalidar Trans.FCH3 6.Reporte Trans.FCHN Trans.FCHK menu de cheques

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Creado y Compartido por: Medardo Artuz

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GESTIÓN DE CHEQUES Remesas función es de controlar la emisión y asignación de cheques Hay dos formas de ingresar cheques manual automático CREACIÓN (FCH5) Creación de cheques manuales FCH5.- se le asigna un cheque a un documento de pago esto se realiza cuando la empresa tiene chequera manual VISUALIZACIÓN Y MODIFICCIÓN (FCH6) Se puedo modificar y visualizar cheque ANULACIÓN CHEQUE (FCH9) SE PUEDEN AR DOS PROCESOS Anular cheque.- anulamos y volvemos a ingresar un cheque al mismo documento de pago Anular pago con cheque.- la anulación genera un documento que indica la reversión ademas dejará libe nuevamente las partidas...

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En SAP hay dos formas de registrar los cheques: - Cuando son Manuales se asginan en el sistema copiando los datos del cheque fisico. - Asignar automaticamente e imprimir desde SAP. Tx FCHI: Ingreso de chequeras (remesas de cheques) Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una Sociedad, un banco propio y un ID de Cuenta. Creacion de Cheques Manuales Tx FCH5 Visualizacion de cheques Tx FCH6: Visualizar o modificar cheques que hayan sido asignados Tx: FCHU: Copiar numero de cheque asignado en el campo asignacion del documento de pago. se puede visualizar en el mayor contable el documento de pago, el importe y el numero de cheque. - se pueden asignar asignar varios cheques a un documento de pago pero no...

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Creado y Compartido por: Leonardo Enrique Sanchez Calderon

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Para asentar un pago con cheques manuales: Luego de realizar un pago: a) Dar de alta la remesa de los cheques (FCHI). b) Dar de alta el cheque Manual en SAP. (Tx. FCH5). Cuando damos de alta el cheque manual en SAP, debemos ingresar el Nro de Documento de Pago. Anulaciones: a) Anular un cheque (solo anulamos el cheque), y luego asignamos uno nuevo al Documento de pago. (Tx. FCH5) b) Anular un Pago con cheque: Anula el cheque y el Pago. Deja las partidas canceladas como partidas abiertas. (Tx. FCH8) c) Invalidar: Cheques no utilizados, ejemplo: caso de rotura. Se invalidan para continuar el nro correlativo de cheque. (Tx. FCH3) Reporte: Para visualizar todos los cheques (Tx. FCHN)

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Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

 


 

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