✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
LECCION 5.-GESTION DE CHEQUES
1.-Remesas de Cheques
Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas, estas deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos, las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos.
En SAP hay dos formas de registrar los cheques cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico y la segunda opción es asignar automáticamente e imprimir desde SAP, para cualquiera de las dos necesitamos que la remesa se haya dado de alta en el sistema.
Transacción FCHI
Las remesas de cheques deben asignarse a una sociedad, un banco propio y ID de cuenta.
Presionar el icono de modificar para ingresar
Luego para crear una remesa presionara el icono Nuevo e ingresar los siguientes datos:
- Numero de remesa
- Numero de cheque Desde
- Numero de cheque Hasta
- Remesa siguiente
- No secuencial
- Listas Via de pago
- Info Breve
- Fecha de compra
Solo los primeros tres campos son obligatorios, una vez que se han completado se graba la transacción y la remesa esta disponibles para utilizarse.
2.-Creación de cheques manuales
Aquí veremos como asignarle un cheque a un documento de pago, esta asignación generalmente se realiza cuando la empresa tiene una chequera manual y los cheques se escriben a mano y luego se transcriben a SAP.
Transacción FCH5
Finanzas
>Gestión Financiera
>Acreedores
>Entorno
>Información de cheques
>Crear
>Cheques manuales
Para realizar esta asignación en el sistema deberemos completar los siguientes datos:
- Identificación del documento de pago
- Banco propio
- ID Cuenta
- Número de cheque
En la siguiente pantalla el sistema ya nos trae propuestos todos los datos necesarios y nos permite modificar alguno si fuera necesario, como el importe o el nombre de la persona a la cual se libró el cheque.
En la pantalla contamos con los siguientes iconos:
- Documentos correspondientes: nos muestra los documentos cancelados y el documento de cancelación
- Documento de pago: nos permite visualizar el asiento correspondiente al pago
3.-Visualizacion y modificación
Luego de que un cheque haya sido asignado puede visualizarse o modificarse.
Transacción FCH6
Finanzas
>Gestión Financiera
>Acreedores
>Entorno
>Información de cheques
>Modificar
>Información adicional
Una vez que hayamos accedido veremos los datos correspondientes al cheque y podremos acceder a visualizar el documento de pago y los datos del receptor del cheque.
4.-Anulaciones
Existen dos procesos para anular cheques:
Transacción FCH9
Finanzas
>Gestión Financiera
>Acreedores
>Entorno
>Información de cheques
>Invalidar
>Cheques extendidos
Esta opción es sólo para anular el cheque y luego podremos asignar el documento a nuevo cheque (anulamos y volvemos a asignar por la transacción FCH5)
Para proceder a la anulación deberemos seleccionar el banco y el numero de cheque y luego podremos ingresar un motivo de anulación este campo se llama Causa de no validez y lo veremos reflejado en los reportes de cheques.
Anular pago con cheque
Es necesario anular un pago al cual se le ha asignado un cheque deberá realizarse siempre a través de esta opción independientemente de la forma en la que se emitió el cheque (manual o automático). La transacción anula el cheque y revierte el pago dejando nuevamente las partidas canceladas como abiertas.
Transacción FCH8
Finanzas
>Gestión Financiera
>Acreedores
>Entorno
<Información de cheques
>Invalidar
>Anular pago
Se deberán ingresar los datos de Banco Propio, ID de Cuenta y número de cheque, además se deben especificar los motivos de anulación del cheque y del documento de pago.
Esta anulación genera un documento de anulación con la reversión del documento de pago.
5.-Invalidar
Esta opción se utiliza cuando un formulario de cheque no puede utilizarse por ejemplo, si está roto o fue impreso por error. En estos casos lo que se hace es invalidar los números de cheques para que pueda continuarse con el control de la correlatividad.
Transacción FCH3
Finanzas
>Gestión Financiera
>Acreedores
>Entorno
>Información de cheques
>Invalidar
>Cheques no utilizados
Deberemos ingresar los datos de los cheques que deseamos anular, pueden ser números de cheques individuales o rangos de cheques, también deberemos indicar una causa de no validez.
6.-Reporte
Todos los cheques emitidos, anulados y/o invalidados podrán visualizarse en un reporte que contendrá los datos de fecha, acreedor, importes, etc.
El reporte posee una pantalla que nos permite delimitar la búsqueda por una cantidad importante de campos, como Banco propio e ID de Cuenta, números de cheques, fechas de emisión, etc.
Transacción FCHN
Finanzas
>Gestión Financiera
>Acreedores
>Entorno
>Información de cheques
>Visualizar
>Registro de cheques
El reporte se encuentra dentro de los llamados ALV, lo cual nos permitirá personalizar las columnas, totales, subtotales y otros datos que posee.
Si en la barra de comandos escribimos FCHK accederemos al menú completo de cheques.
Sobre el autor
Publicación académica de María Guadalupe Cárdenas Aldrete, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
María Guadalupe Cárdenas Aldrete
Profesión: Lic. en Contaduría Pùblica - Mexico - Legajo: NQ67U
✒️Autor de: 36 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Presentación:
Adquirir los conocimientos necesarios para eficientar mi trabajo y proporcionar un servicio óptimo a mis clientes.
Certificación Académica de María Cárdenas
Disponibilidad Laboral: FullTime 
