✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
Gestión de cheques
1. Remesas de cheques
Los cheques de una empresa están siempre prenumerados siendo suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. Éstas se ingresan a SAP con el rango de números que corresponde, cumpliendo la función de controlar la emisión y asignación de pagos con cheque.
Las remesas de cheques deben asignarse a una sociedad, banco y número de cuenta (tx FCHI)
2. Creación de cheques manuales.
Esto se hace cuando la empresa tiene un chequera manual y los cheques se escriben a mano y leugo se transcriben a SAP (tx FCH5).
En la emsión de cheque se puede usar otra persona diferente a quien emitió la factura.
3. Visualización o modificación (TX FCH6)
4. Anulación
4.1 Anular cheque (FCH9), anula cheque y luego se podrá asignar un nuevo cheque al)
4.2 Anular pago con cheque (FCH8) Anula el cheque y revierte el pago dejando las partidas canceladas como partidas abiertas.
5. Invalidar
Cuando un formaulario de cheque no puede usarse por rotura o impreso por error (TxFCH3)
Se debe indicar causa de no validez.
6. Reporte.
TODOS los cheques emitidos, anulados, invalidados pueden visualizarse en la tx FCHN
Menú de cheques FCHK
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Jorge Alirio Carrillo García, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Jorge Alirio Carrillo García
Profesión: Ingeniero Ambiental - Colombia - Legajo: QA99C
✒️Autor de: 69 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Jorge Carrillo