✒️SAP FI La generación y la registración de amortizaciones

GENERACION Y REGISTRACION DE AMORTIZACION.

1. Ejecución de amortizaciones.

Los movimientos de activos fijos en la contabilidad de activos fijos (FI-AA) provoca una modificación inmediata en la amortización prevista, pero, la amortización planificada se contabiliza en el libro mayor únicamente cuando se realiza la ejecución periódica de contabilización de amortizaciones, en ese momento se contabiliza la amortización planificada para cada nivel de imputación, para cada activo fijo individual en forma global.

2. Programa de contabilización.

Llamado RAPOST2000, contabiliza todas la operaciones periódicas creando documentos colectivos para la contabilidad general, no crea documentos separados para cada activo.

el programa se ejecuta mediante la transacción AFAB.

Transacción AFAB= Finanzas>> Gestión financiera>> Activos fijos>> Operaciones periódicas>> Ejecución de amortización>> Compra>> Ejecutar.

Pantalla de Selección.

Parámetros.

Los parámetros principales que debemos completar son: la Sociedad, el ejercicio y el periodo, nunca debemos omitir amortizar un periodo antes de ejecutar otro, siempre debemos respetar el orden de los periodos contables.

Motivos de ejecución.

• Planificada: amortización normal del periodo.
• Reejecución: se da cuando ya se ejecutó la amortización planificada y surgieron ajustes que no fueron tomados en cuenta en dicha ejecución.
• Reanudación: Seda cuando se ha interrumpido la ejecución normal de las amortizaciones, y deberá reanudarse la misma, cuando el sistema ha detectado errores en la ejecución del programa, primero deberá solucionarse estos errores antes de ejecutar la reanudación.
• No planificada: Se utiliza para la contabilización de amortizaciones no planificadas, ya que estas amortizaciones se registran en el módulo de activo fijo, pero no en la contabilidad principal, con el Rapost2000 se contabilizarán en el libro mayor.

Otras opciones.

• Listar activos fijos: permite visualizar el detalle de activos fijos que se incluyen en la ejecución de la amortización.
• Comprobantes de amortización manual: permite solicitar al sistema una lista de amortizaciones manuales como anexo a Log de contabilización amortización.
• Layout: permite seleccionar los datos y columnas que se verán en el Log del programa.

Parámetros para la ejecución en Test.

Esta funcionalidad permite visualizar los resultados de la amortización previamente para asegurarnos de que no exista ningún error al momento de ejecutar el programa en modo real.

Al marcar la opción Análisis de errores, el sistema nos mostrará únicamente los activos que contengan algún tipo de error, si no existen activos con errores nos mostrará una lista vacía.

En la ejecución en modo test se puede seleccionar un rango de activos a fin de realizar un análisis puntual si es que fuera necesario.

Al ejecutar el modo Online, el sistema nos indica que en modo interactivo se pueden visualizar hasta 1000 activos si tenemos mas y queremos visualizar los totales que se amortizarán es conveniente ejecutar en proceso de fondo.

Reporte.

Luego de ejecutar el programa encontraremos una lista con los activos que se incluyen en el proceso de amortizaciones, en esta lista encontraremos los siguientes datos:

• Datos de activos fijos: Código de activo fijo, denominación, determinación de cuenta, centro de costos, etc.
• Importe previsto: es el importe anual previsto para cada activo, en caso de que el activo tenga una clave de amortización lineal, este importe se calculará dividiendo el importe de capitalización por los años de vida útil.
• Importe contabilizado: muestra el total de amortizaciones que ya se han contabilizado en el ejercicio en curso.
• A contabilizar: muestra el importe que se contabilizará en el periodo que se está ejecutando.
• Amortización acumulada: Es la suma del importe contabilizado y el importe a contabilizar en el periodo actual.

Cambiando la vida útil podemos acelerar o desacelerar la amortización de un activo, en el próximo periodo el sistema ajustará la amortización de acuerdo a la vida útil que hayamos señalado.

Cuando se ejecuta el programa pueden darse errores, el sistema siempre nos indicará de que se trata el error de manera que podamos realizar las correcciones necesarias para poder ejecutarlo de manera correcta, para conocer la lista de errores debemos utilizar el botón Log de errores.

Cuando ejecutemos el programa en modo test, podemos hacerlo de manera interactiva u online, pero para ejecutarlo en modo real siempre tenemos que hacerlo por proceso de fondo.

En modo real el sistema se ejecuta para todos los activos, por lo que no se pueden colocar delimitaciones a los activos.

Los procesos de fondo son útiles para procesar datos masivos y permiten optimizar los recursos del sistema ya que se ejecutan en segundo plano, lo podemos ejecutar mediante los siguientes pasos:

1. Elegir la opción menú>> Programa>> Ejecutar proceso de fondo.
2. en la ventana que se abre seleccionaremos los parámetros de impresión, estos parámetros nos servirán para visualizar los resultados de la ejecución del programa.
3. El programa puede ejecutarse inmediatamente o planificar un Job para su ejecución en un momento posterior.

Una vez finalizados los pasos para ejecutar el programa, el sistema mostrará un mensaje indicando que se creó el Job que ejecutará el programa.

3. Log de amortizaciones.

Cuando ejecutamos un proceso de fondo, SAP nos brinda una transacción que nos permite visualizar el Log de las ejecuciones realizadas con el programa de contabilización de amortización.

Transacción AFBP= Finanzas>> Gestión financiera>> Activos fijos>> Operaciones Periódicas>> Ejecución de amortización>> Visualizar Log.

En la pantalla de selección deberemos completar con los parámetros del periodo que deseemos visualizar.

Con la opción, Llamar directamente al monitor, veremos una pantalla que nos indicará si un proceso de amortización finalizó correctamente o con errores.

Sobre la derecha de la pantalla podemos ampliar la información que muestra el monitor y visualizar los documentos contables generados o el detalle de los errores en caso de que el proceso de ejecución de amortizaciones haya fallado.

Si no marcamos la tilde de errores veremos un reporte igual al que muestra el programa Rapost2000 en modo test.

El Log de amortizaciones nos sirve para visualizar lo ejecutado en modo test o en modo real, el único requisito para poder utilizar este Log es que se haya ejecutado como proceso de fondo.

4. Visualización de Jobs.

Para saber el avance del Job accederemos a través de la transacción SM37.

La transacción nos propone múltiples criterios para filtrar los Jobs a mostrar, generalmente los datos propuestos son suficientes para ver la lista de Jobs.

Luego de ejecutar la transacción tendremos acceso a una lista de Jobs que cumplan con los criterios de selección, la lista mostrará el estado del Job, puede estar activo (que aún se está procesando), Cancelado o Terminado.

Posicionados sobre el Job que queremos ver, presionamos el botón SPOOL y visualizamos el resultado del programa ejecutado.