✒️SAP FI El resumen de la unidad

LECCIÓN 10 EL RESUMEN DE LA UNIDAD

Parte 1

Retener documentos

Contabilizar documentos retenidos

Anular documentos

VIDEO PRIMERA PARTE

Retener Documento.

Tr. FB01

Procedimiento:

Datos de cabecera,

clase SK,

Fecha de contabilización

Referencia,

Datos de posición,

Clave de contabilización, cuenta de mayor, importe y texto.

Posteriormente:

Menú, Documento, Retener, Retener documento

Número de documento, se asigna nombre para identificarlo y apartar documento.

Con barra / sale de la transacción, para evitar las preguntas del sistema.

Nuevamente Tr. FB01, para continuar con contabilización de docto. retenido

Clic documentos apartados

Nombre del documento

O lista de documentos y buscamos el docto. retenido, validar datos.

Ingresamos nueva posiciónApunte Creado OK - Iniciar Edición

Simulación: Menu docto simular, guardar.

Se genera un nuevo documento contable.

Para cambiar de transacción: Con barra /N + Código de la transacción: Ejemplo /NFB08

Anular documentos

FB08

Si no recordamos el número de documento, lista de documentos para buscarlo:

Clase de docto.

Motivo de anulación: 01

Visualizar antes de anular, para confirmar datos de anulación,

Visualizamos datos de cabecera (sombrero),

Guardar, se crea un nuevo docto. De anulación.

Accedamos al documento de anulación, con menú, docto. Visualizar.

En los datos de cabecera viene el docto. Anulado.

Con ícono documento de anulación, accedemos al docto. Que ha sido anulado.

VIDEO PARTE 2

REGISTRO DE DOCUMENTOS PRELIMINARES

UTILIZACIÓN DE MODELOS DE IMPUTACIÓN

COMPENSAR Y CONTABILIZAR

Registro de doctos preliminares

FB50

Registrar doctos preliminar

Datos de cabecera

Modelos de imputación

Fecha

Moneda, si utiliza moneda extrajera, solapa detalle, tipo de cambio en tabla que debe ser actualizada.

Clase de docto.

Regresa a solapa datos básicos,

Utilizamos modelos de imputación ya guardados: Ejemplo. Banco_1.

Simular documento:

Dos opciones de registro: Preliminar, se guarda tal como fue capturado sin validar.

El otro es guardar completamente.

Para el ejemplo, se registra de forma preliminar y genera un número de documento.

Entrar a nueva transacción /nfv50, en esta transacción no se puede contabilizar de forma definitiva.

Clase de documento: SK

Se modifica nuevamente el tipo de cambio, para posteriormente compensar documentos y se genere una diferencia de tipo de cambio.

Modelos de trabajo.

Se utiliza modelo de imputación BANCO_2

Se asignan importes en la posición.

Se simula el asiento y guardamos completamente

Genera número de documento.

Barra de comendo para elegir Tr. NFBV0, para elegir documentos preliminares para luego ser contabilizados o borrados.

En esta Transacción se pueden elegir los dcotos preliminares o “lista de documentos” para buscar todos los documentos pendientes de contabilizar, en la lista aparecen todos los documentos, doble clic en el que se va contabilizar, ingresada a la transacción, se hacen todas las modificaciones necesarias y luego Contabilizar.

Genera documento.

Y el documento preliminar desaparece de la lista de preliminares.

Se Contabiliza el segundo documento con el mismo procedimiento.

COMPENSAR PARTIDAS ABIERTAS.

/NFB05

EN ESTA TRANSACCIÓN SE COMPENSA LA CUENTA DE BANCO FRANCES, LAS PARTIDAS SELECCIONADAS SE TRASLADARAN A LA CUENTA REAL.

Selccionar PAS, en moneda euros.

Cuenta S de mayor

Toda la partida abierta se ordena por fecha, se seleccionan las partidas con doble clic y se revisan los saldos asignados y sin asignar.

Resumen de documentos, para pasar las cuentas

Ingresar una nueva posición a la cual se mandan el saldo de las cuentas compensadas.

Para determinar el importe se coloca asterisco, el sistema copiara el saldo de las partidas compensadas en la nueva posición.

Se simula la transacción.

Se observan que el saldo trasladado.

Se contabiliza el documento.

Nuevamente, en documento, visualizar,

Se selecciona la partida Ajuste por diferencia

Visualización,

Moneda local

Refleja la diferencia por con distinto tipo de cambio.

Datos de cabecera

Monedas de cambio

Entorno, utilización de pago

Lista de partidas que se compensaron

Agradecimiento:

Ha agradecido este aporte: Juan Maiztegui