✒️SAP FI El libro caja
SAP FI El libro caja
LIBRO DE CAJA
contabilizacion de entradas y salidas de dinero y cheques
OPERACIONES (TRANSACCION FBCJ)
1. ESTRUCTURA DE LA PANTALLA DEL LIBRO CAJA:
- seleccion de datos: se selecciona el periodo de tiempo o fecha
- visuaizacion de saldos: se reflejan los saldos de manera sumarizada
- solapa para ingreso de los movimientos: exiten tres solapas para ingresar movimientos que son, gastos efectivo, ingresos efectivo e ingresos de cheques
2. CARACTERISTICAS DEL LIBRO CAJA:
- Las entradas se pueden grabar de manera local en el libro caja
- las entradas del libro caja grabadas se contabilizan en el libro mayor al final del dia
- se pueden imprimir la entradas del libro caja que esten grabadas (los recibos)
- se pueden visualizar los documentos subsiguientes que se han contabilizado y se pueden borrar o copiar las entradas grabadas
- se pueden introducir cheques
- se puede crear una operacion enlazada a una cuenta CPD (son deudores o acreedores eventuales o de unica vez) cada vez que utilicemos un acreedor/deudor CPD se abrira una ventana que solicitara los datos correspondientes al acreedor/deudor.
3. CONFIGURACION: en la configuracion se debe definir lo siguiente:
- Crear una cuenta de mayor especialmente para el libro caja (TRANSACCION FS00)
- Determinar el importe limite que administrara el libro de caja
- Definir clases de documento (TRANSACCION OBA7)
- Definir rangos de numeros para las operaciones (TRANSACCION FBCJC1): todas la operaciones que se graban el el libro se registran con un numero distinto del numero de documento con el cual llegan a la contabilidad principal
- Crear libro caja (TRANSACCION FBCJC0) se hace despues de establecer los puntos anteriores y se deben completar otros parametros como sociedad, numero del libro, cuenta de mayor, moneda, nombre del libro y clases de documento
- Definir las operaciones del libro de caja (TRANSACCION FBCJC2)
C pago de cuenta bancaria (extracciones)
B pago a cuenta bancaria (depositos)
R ingresos
E gastos
D contabilizaciones deudor
K contabilizaciones acreedor
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Andrea Munoz Murcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Andrea Munoz Murcia
Profesión: Contador Publico - Chile - Legajo: HU55D
✒️Autor de: 129 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Andrea Munoz