✒️SAP FI El libro caja
SAP FI El libro caja
EL LIBRO DE CAJA
El libro de caja es una herramienta para l agestón de la llamada Caja Chica de la empresa donde se registran pagos e ingresos menores ej compra de papelería para la oficina, gastos de una comida extraordinarios o para invitar a un cliente etc…
Con esta herramienbta se puede:
Crear un libro por cada moneda que se use
Contabilizar en cuentas de deudor, acreedor y mayor
Ejecutar varios libros de caja para una misma sociedad
cada libro se identifica con una clave libre.
Se accede al libro de caja mediante la transacción FBCJ
ESTRUCTURA DEL LIBRO DE CAJA
Selección de Datos: en este área se selecciona el periodo de tiempo o fecha que corresponde al libro de caja. Puede seleccionars un día o un intervalo de días.
Visualización de Saldos: cada movimiento que se ingrese en el libro de caja se reflejará el saldo total: saldo incial + total ingresos - total gastos = saldo final.
Solapas para el ingreso de movimientos
Gatos efectivo
Ingresos efectivo
Ingresos cheques
Ingresos en efectivo
OPERACIONES
OTRAS CARACTERISTICAS
Las entradas del libro de caja se pueden grabar de manera local en el libro de caja.
Las operaciones pueden grabarse copiarse o borrarse. Las entradas del libro de caja grabadas, se contabilizan en el libro mayor periodicamente.
Se pueden imprimir las entradas en el libro de caja (Recibos), los formularios de impresión se selecciona en el customizing.
Se pueden visualizar editar y borrar las entradas grabadas pero no contabilizadas en el libro mayor.
Un documento puede estar desglosado en el libro de caja en varias cuentas con varios indicadores de impuestos e imputaciones de controlling, si este se envía a la contabilidad general de libro mayor sólo se creará un documento contable.
En el libro de caja se puede crear una operación contable CPD, si se crea se accede automaticamente al cuadro de diálogo para introducir datos de ese proveedor ocasional.
Contabilizaciones Deudores/Acreedores CPD
Definimos un grupo de cuentas como CPD (Clientes o proveedores ocasionales) al ingresar el apunte contable, el sistema nos lleva a crear los datos maestros del deudor/acreedor.
CONFIGURACION
El tick “Sólo contabilizar automaticamente ha de estar marcado” de esta forma el libro solo podrá recibir imputaciones por las operaciones realizadas en el libro de caja.
En el siguiente punto configuramos el importe límite de las operaciones de libro de caja, son por sociedad y no por libro en general para llevarlo por libro hay que configurarlo.
DEFINIR CLASE DE DOCUMENTO PARA LIBRO DE CAJA
Se entra en la transacción y se crea una clase de documento para el libro de caja
Se le asigna un rango de números específico para el libro de caja.
CREAR LIBRO DE CAJA
Sociedad: compañía para la que se crea el libro de caja
Número de Libro de caja: clave alfanumércia que lo define ya que puede haber varios libros de caja
Cuenta de mayor: cuenta donde se contabilizan las operaciones del libro de caja
Moneda
Libro de Caja cerrado: si está marcado el libro de caja deja de utilizarse
Clase de Documento: se deben de finir o usar otros clase de documentos para las siguientes operaciones
Contabilizaciones de cuentas de mayor
Salidas de pagos
DEFINIR OPERACIONES DEL LIBRO DE CAJA
Para crear un registro hay que ingresar los siguientes parámetros
Sociedad
Número de operación al que se le asigna una clase de operación
Clase de operación contable (predefinidas en el estandar)
C: Pago de cuenta bancaria (extraciones)
B: Pago a cuenta bancaria (Depósitos)
R: Ingresos
E: Gastos
D: Contabilizaciones de deudor
K: Contabilizaciones de acreedor
Clasificación comercial
1 gastos efectivo
2 Ingresos efectivo
3 Ingresos cheques
4 Ingresos en efectivo/Cheques
Cuenta de mayor : se especifica que cuenta de mayor
llevará la operación contable
Se usa para las clases de operación
C: Pago de cuenta bancaria (extraciones)
B: Pago a cuenta bancaria (Depósitos)
R: Ingresos
E: Gastos
NO se puede ingresar cuenta de mayor para las clases de operación
D: Contabilizaciones de deudor
K: Contabilizaciones de acreedor
Se puede ingresar un indicador de impuesto aunque es optativo
Sobre el autor
Publicación académica de Manuel Peón, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Junior
Disponibilidad Laboral: FullTime 
