✒️SAP FI El libro caja
SAP FI El libro caja
UNIDAD 5: PARAMETRIZACIÓN DE PROCESOS DE CIERRE
Libro Caja
Es una herramienta que se utiliza para la contabilización de entradas y salidas de dinero y cheques.
Esta herramienta permite:
- Crear un libro de caja independiente para cada moneda.
- Contabilizar en las cuentas de deudor, acreedor y mayor.
- Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad.
- Cada libro se identifica con una clave libre.
Operaciones
Es una de las operaciones contables de transacciones ENJOY que se pueden procesar en un a sola pantalla que se pueden ingresar, visualiza y modificar las operaciones del libro de caja.
Transacción: FBCJ
Ruta: SAP Easy Access->Finanzas->Gestión Financiera->Bancos->Entradas->Libro de caja
Estructura de la pantalla del Libro Caja: Se puede seleccionar el libro de caja sobre el cual operar.
- Selección de datos: área para seleccionar el período de tiempo o fecha que corresponde al libro caja.
- Visualización de saldos: el saldo se refleja de forma sumarizada, informa cual es el saldo inicial, el total de ingresos el total de gastos y el saldo final del libro caja.
- Solapa para ingreso de los movimientos: existen tres solapas en las cuales se deberán ingresar las operaciones dependiendo de la categoría de la operación.
Categorías de operaciones contables y sus contabilizaciones:
Gastos (E): Gastos/Caja.
Ingresos (R): Caja/Ingresos.
Transferencia de fondos:
- De libro de caja a banco (B): Banco/Caja.
- De banco a libro de caja (C): Caja/Banco.
Deudores (D):
- Entrada de pagos de deudor: Caja/Deudor
- Pago efectuado a deudor: Deudor/Caja
Otras características:
Las entradas del libro se pueden grabar de manera local en el libro caja.
Las operaciones pueden grabarse, copiarse o borrarse.
Es posible imprimir las entradas del libro de caja que se han grabado además de las que se han contabilizado en el intervalo de tiempo.
Se pueden contabilizar los documentos subsiguientes que se han contabilizado como resultado de entradas del libro de caja.
También se pueden introducir cheques.
Un documento de libro de caja puede contener varias cuentas con diferentes indicadores de impuestos y/o imputaciones relativos a la contabilidad de costos.
Contabilizaciones con Deudores / Acreedores CPD
Para hacer uso de deudor / acreedor CPD primero se debe crear el dato maestro seleccionando un grupo de cuenta CPD. Al crear el dato maestro en la solapa control se puede elegir un grupo de cuenta que contendrá el status campo que estará presente al momento de ingresa los datos del deudor / acreedor en las operaciones contables.
Configuración
Crear una cuenta de mayor: Se debe crear una cuenta de mayor para el libro de caja, la cual debe ser configurada para contabilizaciones automáticas.
Transacción FS00
Ruta: IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Contabilidad bancaria->Operaciones contables->Libro Caja->Crear cuenta mayor para libro caja
Determinar importe límite: Se debe determinar el importe límite que administrará el libro caja, es decir el importe que no puede ingresarse.
Ruta: IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Contabilidad bancaria->Operaciones contables->Libro Caja->Importe Límite
Definir clases de documento para Libro Caja: Se deben crear clases de documentos a utilizar en el libro de caja, y se pueden crear más de una clase de documento para utilizar en los distintos tipos de operaciones que se registren.
Transacción OBA7
Ruta: IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Contabilidad bancaria->Operaciones contables->Libro Caja->Definir clases documento para documentos libro de caja
Definir rango de números para las operaciones del Libro Caja: Todas las operaciones que se graban se registran con un número de documento con el cual llegan a la contabilidad principal.
Transacción FBCJC1
Ruta: IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Contabilidad bancaria->Operaciones contables->Libro Caja->Definir intervalo rango números p.documento libro caja
Crear Libro Caja:
Transacción FBCJC0
Ruta: IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Contabilidad bancaria->Operaciones contables->Libro Caja->Instalar libro caja
Se deben completar los siguientes parámetros:
- Sociedad
- Número de libro
- Cuenta de mayor
- Moneda
- Nombre del libro
- Libro de caja cerrado
- Clases de documentos: Se deben definir documentos para las siguientes operaciones: contabilizaciones de cuenta de mayor, salida de pagos para acreedores, entrada de pagos de los acreedores, salida de pagos para deudores, entrada de pagos de los deudores.
Definir las operaciones del libro caja: Se pueden crear desde IMG o desde el libro de caja ingresando al menú>>detalles>>modificar operaciones contables.
Transacción FBCJC2
Ruta: IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Contabilidad bancaria->Operaciones contables->Libro Caja->Crear, modificar, borrar operaciones contables
Parámetros para la creación de una operación contable:
La sociedad.
Número de operación contable
La clase de operación contable:
- C Pago de cuenta bancaria (Extracciones).
- B Pago a cuenta bancaria (Depósitos).
- R Ingresos.
- E Gastos.
- D Contabilizaciones deudor.
- K Contabilizaciones acreedor.
Clasificación de la operación comercial, esta clasificación determinará en la solapa del libro de caja donde se debe ingresar la operación:
- 1 Gastos efectivo.
- 2 Ingresos efectivo.
- 3 Ingresos cheques.
- 4 Ingresos en efectivo / cheques.
Cuenta de Mayor: se puede especificar cuál será la cuenta de mayor en la que se contabilizará la operación para las categorías de operaciones contables E, R, C Y B, se puede fijar un indicador para permitir que la cuenta de mayor para la operación contable se pueda modificar al registrar el documento.
Nota: No se puede ingresar cuentas de mayor para las operaciones contable D y K.
Especificar indicadores de impuesto para las operaciones contables E (Gastos) y R (Ingresos).
Texto que identifica la operación.
Se puede fijar un indicador que impide realizar más contabilizaciones para la operación.
Sobre el autor
Publicación académica de Liliana Salazar Bonilla, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Liliana Salazar Bonilla
Profesión: Licenciada en Contaduría Pública - Venezuela - Legajo: TL13R
✒️Autor de: 70 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Contador público, siempre con ganas de obtener mayor información y formación en el mundo sap.
Certificación Académica de Liliana Salazar
Disponibilidad Laboral: FullTime
