✒️SAP FI El informe: Libro diario
SAP FI El informe: Libro diario
UNIDAD 5 GL-PROCESOS DE CIERRE. LECCION INFORME LIBRO DIARIO
1. Libro Diario General
Una d elas ùltimas tareas de cierre, consiste en la emisión del Libro Diario que contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se esta cerrando.
SAP contiene varios programas que emiten diferentes versiones del Libro Diario, veremos uno general y algunos específicos para otros países.
Finanzas/ gestión financiera/ libro mayor/ sistemas de información/ documentos/ general/ diario de documentos. S_ALR_87012287
Como todo reporte, debemos comenzar ingresando los datos de selección:
- Sociedad
- Ejercicio
- Fecha de contabilización
Ademas de los campos mencionados anteriormente podemos agregar mayor cantidad de filtros si queremos ver algún tipo de operación o asiento contable específico, como por ejemplo Cuentas de Mayor o Números de documentos.
Luego de elegir los datos generales, también podremos seleccionar distintas opciones que impactarán en l visualización del reporte.
Para finalizar con los datos de selección, podremos elegir como clasificar los documentos en el reporte, que tipos de totales queremos visualizar y si queremos que determinados asientos agrupen posiciones, si es que poseen la misma cuenta de mayor pero distinta imputación adicional, ejp distintos centros de costos.
Si el programa muestra un mensaje de advertencia es porque aun no se han ejecutado periodos anteriores. Cuando se ejecuta en modo real, el sistema guarda en una tabla, a modo de control, el periodo de ejecución real. Como solo es una advertencia, presionando enter, el sistema continúa con la ejecución del reporte.
SAP en muchos reportes muestra mas de una linea para el mismo registro, o en otros casos tenemos una línea de título para la cabecera y una línea de titulo para las posiciones, como es el caso de este reporte.
Hagamos una revisión de los datos que posee el reporte:
Línea de Cabecera
- Número de actualización: corresponde a un número correlativo que enumera los asientos independientemente del número de documento.
- Número de documento: Número de documento SAP
- Fecha de contabilización y fecha de documento
- Clase de documento
- Referencia y Texto de Cabecera
Linea de Posiciones
- Nombre de la cuenta (cuenta de mayor o nombre de acreedores o deudores)
- Indicador Debe/Haber
- Número de la cuenta (cuenta de mayor o número de acreedores o deudores)
- Clave de contabilización
- Importe en moneda extranjera y clave de moneda
- Importe Debe en Moneda Local
- Importe Haber en moneda local
2. Diario Compacto de Documentos
Dentro de las opciones de Libros de Documentos Generales nos encontramos con otra opción de libro diario denominada Diario Compacto de documentos
finanzas/ gestión finanicera/ libro mayor/ sistemas de información/ documentos/ general/ diario compacto de documentos. S_ALR_87012289
Este reporte tiene una disposición de los datos diferentes del Libro Diario que vimos en el punto 1.
3. Diario de Documentos específicos de país
SAP posee localización para muchos países, ajustando determinados programas de acuerdo a los requerimientos legales de cada país.
Localización: se refiere a la funcionalidad necesaria que debe poseer el sistema para cumplir las mormas legales e impositivas de cada país.
Muchas veces se debe desarrollar un libro de diario a medida de la empresa de implementación. Puede ser necesario que se listen datos que los reportes standar no muestran o que se desarrollen encabezados personalizados . Por lo tanto en estos casos se desarrollo un reporte Z que contempla todas las pautas y requerimientos exigidos por la empresa. Este tipo de desarrollo lo especifica un consultor funcional y lo programa un consultor en ABA
Los reportes que hemos visto en esta lección, no solo se pueden utilizar para cumplir con el requerimiento de llevar los libros legales sino que también pueden utilizarse para todo tipo de consultas. Es por eso, que henos hecho un repaso de todas estas transacciones, a modo de conocer los filtros que podemos utilizar y el resultado que podemos obtener.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Lina Maria Acero Granados, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Lina Maria Acero Granados
Profesión: Economista - Colombia - Legajo: JP50A
✒️Autor de: 45 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Lina Acero