✒️SAP FI El informe: Libro diario
SAP FI El informe: Libro diario
LECCIÓN 6: INFORME: LIBRO DIARIO
1. Libro diario REPORTE S_ALR_87012287
SAP tiene varios programas que emiten diferentes versiones del Libro Diario se vará uno general y algunos específicos para otros países.
Ruta: Finanzas --> Gestión Financiera --> Libro Mayor --> Sistema de Información --> Informes para Libro Mayor --> Documentos --> General --> Diario de Documentos --> Diario de Documentos S_ALR_87012287
Se debe iniciar ingresando los datos de selección:
- Sociedad
- Ejercicio
- Fecha de contabilización
Se puede agregar mayor cantidad de filtros si se desea ver algún tipo de operación o asiento contable específico.
Podemos elegir cómo clasificar los documentos en el reporte, qué tipos de totales queremos visualizar, y si queremos que determinados asientos agrupen posiciones, si que es que poseen la misma cuenta de mayor pero distinta imputación adicional, por ejemplo distintos centros de costo.
Datos que posee el reporte:
1. Línea de cabecera:
- Número de Actualización: corresponde a un número correlativo que enumera los asientos independientemente del número de documento.
- Número de documento: Número de documento SAP
- Fecha de documentación y fecha de documento.
- Clase de documento
- Referencia y Texto de cabecera
2. Línea de posiciones
- Nombre de la cuenta (cuenta mayor o nombre de acreedores o deudores)
- Indicador Debe / Haber
- Número de cuenta (cuenta mayor o nombre de acreedores o deudores)
- Clave de contabilización
- Importe en moneda extranjera y clave de moneda
- Importe Debe en Moneda Local
- Importe Haber en Moneda Local
2. Diario Compacto de Documentos TRANSACCIÓN S_ALR_87012289
Ruta: Finanzas --> Gestión Financiera --> Libro Mayor --> Sistema de Información --> Informes para Libro Mayor --> Documentos --> General --> Diario Compacto de Documentos --> Diario Compacto de Documentos S_ALR_87012289
Reporte del tipo ALV, donde podemos definir el orden de las columnas y podemos modificarlas según nuestra necesidad
3. Diarios de Documentos específicos de país
3.1 Argentina TRANSACCIÓN S_ALR_87099950
Conceptos:
- Clase de documento: con la funcionalidad de Opciones de selección se puede elegir o excluir determinadas clases de documentos.
- Fecha de Entrada: En combinación con la fecha de contabilización, permite acotar los documentos que se muestran en el reporte.
- Sucursal: o tiendam este campo se utiliza para definir numeraciones legales de manera automática en SAP.
Ruta: Finanzas --> Gestión Financiera --> Libro Mayor --> Sistema de Información --> Informes para Libro Mayor --> Documentos --> Chile --> Libro Diario (S_ALR_87099950)
3.2 Diario de Documentos Chile / Perú
La información no esta aperturada en líneas de cabeceras y posiciones, sino que tiene un formato más plano debido a que se muestra en una única línea.
Ruta: Finanzas --> Gestión Financiera --> Libro Mayor --> Sistema de Información --> Informes para Libro Mayor --> Documentos --> Chile --> Libro Diario (S_ALR_87099950)
Tipo de reporte ALV
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Eduardo Ysla Rojas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Eduardo Ysla Rojas
Profesión: Economista - Peru - Legajo: JO59N
✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Eduardo Ysla