✒️SAP FI El informe: Libro diario
SAP FI El informe: Libro diario
1. Libro Diario General
Una de as ultimas tares de cierre , consiste en la emisión del libro Diario que contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se esta cerrando.
SAP tiene varios programados que emiten diferentes versiones del libro Diario , veremos uno general , y algunos específicos para otros países.
Transacción S_ALR_87012287
Finanzas--- Gestión Financiera --- Libro Mayor ---- Sistemas de Información --------Documentos --- General-- Diario de Documentos.
como todo reporte , debemos comenzar ingresando los datos de selección :
Sociedad
Ejercicio
Fecha de contabilización
Además de los campos mencionados anteriormente podemos agregar mayor cantidad de filtros si queremos ver algún tipo de operación o asiento contable especifico , como por ejemplo Cuentas de Mayor o Números de documentos.
Luego de elegir los datos generales podremos seleccionar distintas opciones que impactarán e la visualización del reporte . En la siguiente imagen veremos cuales son estas opciones.
para finalizar con los datos de selección , podremos elegir como clasificar los documentos en e reporte , qué tipos de totales queremos visualizar y si queremos que determinados asientos agrupen posiciones si que es poseen la misma cuenta pero distinta imputación adicional , por ejemplo , distintos centros de costos.
Si el programa muestra un mensaje de advertencia es porque aun no se han ejecutado periodos anteriores . Cuando se ejecuta en modo real , el sistema guarda en una tabla , a modo de control , el periodo de ejecución real. Como solo es una advertencia , presionando Enter el sistema continúa con la ejecución del reporte .
SAP en muchos reportes muestra mas de una linea para el mismo registro , o en otros casos tenemos una línea de título para la cabecera y una línea de título para las posiciones , como es el caso de este reporte .
Hagamos una revisión de los datos que posee el reporte :
Linea de Cabecera :
- Número de actualización : Corresponde a un número correlativo que enumera los asientos independiente del número de documento.
- Numero de Documento : Número de documento SAP
- Fecha de Contabilización y fecha de documento
- Clase de documento
- Referencia y texto de cabecera
Lineas de posiciones
- Nombre de la cuenta ( cuenta de mayor o nombre de acreedores o deudores)
- Indicador Debe / Haber
- Número de la cuenta ( Cuenta de mayor o número de acreedores o deudores )
- Clave de contabilización
- Importe en moneda extranjera y clave de moneda
- Importe Debe en moneda Local
- Importe Haber en moneda Local
2. Diario Compacto de Documentos.
Dentro de las opciones de libros de Documentos Generales nos encontramos con otra opción del libro diario denominado compacto de documentos.
Transacción S_ALR_87012289
Finanzas--- Gestión Financiera --- Libro Mayor-- Sistemas de información--- Documentos -- General --- Diario Compacto de documentos
Ejecutaremos el reporte .( La pantalla de selección de este reporte es muy similar a la que vimos en el punto anterior)
3. Diario de Documentos especificos de país.
SAP posee localización para muchos países , ajustando determinados programas de acuerdo a los requerimientos legales de cada país.
Localización
Se refiere a la funcionalidad necesaria que debe poseer el sistema para cumplimentar las normas legales e impositiva de cada país.
3.1 argentina
El libro Diario para Argentina nos permite colocar más filtros o delimitaciones para seleccionar los documentos que deseamos ver. Repasemos ver. Repasemos estos campos:
- Clase de documento : con la funcionalidad de opciones de selección se puede elegir o excluir determinadas clases de documentos .
- Fecha Entrada : En combinación con la fecha de contabilización permite acotar los documentos que se muestran en el reporte. ejemplo , documentos contabilizados con fecha 21/12 e ingresados al sistema con 15/01 al 20/01
- Sucursal : o tienda , este campo se utiliza para definir numeraciones legales de manera automática en SAP
Transacciones S_ALR_87012294
Finanzas --- Gestión Financiera--- Libro Mayor --- Sistemas de Información --- Documentos--- Argentina---- Diario compacto de documentos
3.2 Diario de Documentos Chile / Perú
En este punto veremos el programa que se utiliza para chile y perú. En éste programa , la mayor diferencia radica en el reporte de salida dado que posee un formato muy distinto de os que hemos visto en los puntos anteriores . La información no esta aperturada en lineas de cabeceras y posiciones , sino que tiene un formato mas planpo debido a que se muestra en una única linea.
Transacción S_ALR_87099950
Finanzas--- Gestión Financiera-- Libro Mayor -- Sistema de Información ------Documentos --- Chile --- Libro Diario
Reporte
excepto el primer reporte , todos los que hemos visto son del tipo ALV , por lo cual podremos modificar la disposición de las columnas , ocultando las que no necesitamos alternando el orden de las columnas . Los reportes también pueden descargarse en Excel u otros formatos.
Se puede ampliar la imagen haciendo clic sobre ella.
Los reportes que hemos visto en esta lección , no solo pueden utilizar para cumplimentar con el requerimiento de llevar los libros legales sino que también pueden utilizarse para todo tipo de consultas. Es por eso , que hemos hecho un repaso de todas estas transacciones , a modo de conocer los filtros que podemos utilizar y el resultado que podemos obtener.
Sobre el autor
Publicación académica de Jose Luis Mendoza Paternina, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Jose Luis Mendoza Paternina
Profesión: Administrador de Empresas - Colombia - Legajo: RC27N
✒️Autor de: 113 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Jose Mendoza
Disponibilidad Laboral: FullTime
