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✒️SAP FI El informe: Libro diario

SAP FI El informe: Libro diario

SAP FI El informe: Libro diario

Lección 6

EL INFORME: LIBRO MAYOR

1 El libro Diario General.

Dentro de las tareas de cierre está la emisión del libro Diario que contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se está cerrando.

SAP tiene varios programas que emiten diferentes versiones del Libro Diario, se verán uno general y algunos específicos para otros países.

Transacción S_ALR_87012333

  • Finanzas
  • Gestión Financiera
  • Libro Mayor
  • Sistemas de información
  • Documentos
  • General
  • Diario de Documentos

Se ingresan los datos de selección:

  • Sociedad
  • Ejercicio
  • Fecha de contabilización

Se puede agregar mayor cantidad de filtros para algún tipo de operación o asiento contable específico, ejem. Cuentas de mayor o números de documentos.

Después de elegir los datos generales, es posible seleccionar distintas opciones que impactan en la visualización del reporte. En la siguiente imagen se ven cuáles son estas opciones.

Para finalizar con los datos de selección, se pude elegir como clasificar los documentos en el reporte, que tipos de totales se pueden visualizar y si queremos que determinados asientos agrupen posiciones, si tienen la misma cuenta de mayor pero distinta imputación adicional, ejemplo: distintos centros de costo.

Si el programa muestra mensaje de advertencia, es porque no se han ejecutado periodos anteriores. Cuando se ejecuta en modo real, el sistema guarda en una tabla, a modo de control, el periodo de ejecución real. Como solo es una advertencia, presionando Enter el sistema continúa con la ejecución del reporte.

Al ejecutar el reporte (reloj con palomita verde)

La imagen se puede ampliar en SAP.

SAP en muchos reportes muestra más de una línea para el mismo registro, en otros casos, se tienen una línea de titulo para la cabecera y una línea de título para las posiciones, somo es en este reporte.

Datos del Reporte:

Línea de cabecera:

Número de Actualización: número correlativo que enumera los asientos independientemente del número de documento.

Número de documento: En SAP

Fecha de contabilización y fecha de documento

Clase de documento

Referencia y texto de cabecera.

Línea de posiciones

Nombre de la cuenta (Cuenta de mayor o nombre de acreedores o deudores)

Indicador Debe/ Haber

Número de la cuenta (cuenta de mayor o núm. de acreedores o deudores)

Clave de contabilización

Importe en moneda extranjera y clave de moneda

Importe Debe en Moneda Local

Importe Haber en Moneda local

2. El diario compacto de documentos

En las opciones de “Libros de Documentos Generales” hay otra opción de libro diario denominada Diario Compacto de documentos.

Transacción S_ALR_87012289

  • Finanzas
  • Gestión Financiera
  • Libro Mayor
  • Sistemas de información
  • Documentos
  • General
  • Diario compacto de Documentos

Ejecuta el reporte:

La imagen en SAP se puede ampliar

Este reporte tiene una disposición diferente al anterior, por ejemplo, el último asiento muestra en la parte izquierda están los datos del acreedor, en el centro los datos de impuestos y en la derecha las cuentas de contrapartidas del asiento.

Ejemplo del último asiento del reporte.

1. El diario de documentos específicos de país

SAP se encuentra en muchos países, por lo que ajusta determinados programas de acuerdo con los requerimientos legales de cada país.

Localización: Funcionalidad necesaria que debe poseer el sistema para cumplimentar las normas legales e impositiva de cada país.

1.1 Argentina: en Argentina el Libro Diarios permite colocar más filtros o delimitaciones para seleccionar los documentos que deseamos ver:

Clase de documento: con la funcionalidad opciones de selección se puede elegir o no determinadas clases de documentos.

Fecha Entrada: En combinación con la fecha de contabilización acota los doctos que se muestran en el reporte. Ejem. Doctos. Contabilizados con fecha 31/12 e ingresados al sistema con fecha 15/01 al 20/01.

Sucursal: o tienda, el campo se utiliza para definir numeraciones legales de manera automática en SAP.

Transacción S_ALR_87012294

  • Finanzas
  • Gestión Financiera
  • Libro Mayor
  • Sistemas de información
  • Documentos
  • Argentina
  • Diario compacto de Documentos

Pantalla de selección

Reporte:

Imagen Ampliable en SAP

3.2 Diario de Documentos Chile/ Perú

Programas que se utilizan en Chile y Perú. La diferencia radica en la salida del reporte, porque tiene un formato diferente de los vistos anteriormente. La información está aperturada en líneas de cabeceras y posiciones, toda vez que tiene un formato más plano debido a que se muestra en una única línea.

Transacción S_ALR_87012294

  • Finanzas
  • Gestión Financiera
  • Libro Mayor
  • Sistemas de información
  • Documentos
  • Chile
  • Libro Diario

Reporte

Excepto el primer reporte, todos los reportes vistos con del tipo ALV, por lo que se puede modificar la disposición de las columnas, ocultando las que no se necesitan o alterar el orden de las columnas, también pueden descargarse en Excel u otros formatos.

Se puede ampliar la imagen haciendo clic sobre ella.

Los libros vistos, aparte de ser para cumplir requerimientos legales, son útiles para todo tipo de consultas, con las transacciones, filtros y el resultado que se puede obtener.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Maricela Moran Raya, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP SemiSenior

Maricela Moran Raya

Profesión: Licenciada en Administración - Mexico - Legajo: KG29R

✒️Autor de: 50 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Presentación:

Contribuir al logro de objetivos a través del esfuerzo, aplicación de estrategias y conocimientos adquiridos durante la experiencia y preparación académica, en la constante búsqueda de mejora continúa

Certificación Académica de Maricela Moran

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "El informe: Libro diario" de la mano de nuestros alumnos.

SAP SemiSenior

Informe Libro Diario General. S_ALR_87012287 Informe Diario compacto de documentos. S_ALR_87012289 Informe diario de documentos especificos de cada pais. Argentina. S_ALR_87012294 Chile/Peru. S_ALR_87099950

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Creado y Compartido por: Claudia Llehimy Bustamante Montoya / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Informe: Libro diario Unas de las ultimas tareas de cierre, consiste en la emision del Libro Diario que contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se esta cerrando. SAP tiene varios programas que emiten diferentes versiones del Libro Diario, Veremos uno general, y algunos especificos para otros paises.

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Creado y Compartido por: Heiglin Diaz / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

libro diario: SAP tiene varios programas que emiten diferentes versiones del libro diario, transaccion S_ALR_87012287 dentro de las opciones de libros de documentos generales nos encontramos con otra opcion de libro diario denominada diario compacto de documentos. transaccion: S_ALR_87012289 este reporte tiene una disposicion de los datos diferencias del libro diario

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Creado y Compartido por: Mirian Janeth Diaz Alvarez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

EL INFORME- LIBRO DIARIO 1. Libro Diario General: una de las tareas de cierre consiste en la emision del libro diario que contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se esta cerrando. Transaccion: S_ALR_87012287 2. El Diario Compacto de Documentos: Transaccion : S_ALR_87012289 3. El Diario de Documentos especificos de pais: SAP posee localizacion paar muchos paises, ajustando a determinados programas de acuerdo con los requerimientos legales de cada pais. LOCALIZACION: Se refiere a la funcionalidad necesaria que debe poseer el sistema para complementar las normas legales e impositiva de cada pais.

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Creado y Compartido por: Angely Carolina Ojeda Chavez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

Una de las últimas tareas de cierre, es emitir el Libro Diario el cual contiene todos los documentos contables registrados en el período fiscal que estamos cerrando. Podemos emitir el Libro Diario de varias maneras (hay distintas versiones del mismo): - Diario de Documentos - Diario compacto O bien, por país, los cuales tienen las funcionalidades necesarias para cumplimentar las normas legales e impositivas de cada país: - Diario para Argentina (Diario compacto) - Diario para Chile, Perú (Libro Diario) - Diario Brasil, etc.

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Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

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SAP Master

INFORME: LIBRO DIARIO 1. Libro Diario General Una de las últimas de tarea de cierre es la emisión del Libro Diario que tiene los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se está cerrando. SAP tiene verios programas que emiten distintas version del Libro Diario, uno general que es la tx S_ALR_87012287 Este es de los pocos reportes que tiene por separado el Debe y Haber 2. Diario Compacto de Documentos El reporte que se ve en la tx S_ALR_87012289 es similar al anterior, cambia la disposición, es de tipo ALV. 3. Diario de Documentos Específicos de País SAP posse algunos reportes ajustados para deerminados países por su localización y requerimientos legales.

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Creado y Compartido por: Jorge Alirio Carrillo García

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SAP Master

INFORME LIBRO DIARIO LIBRO DIARIO GENERAL Trx. S_ALR_87012287 Se requiere de los siguientes datos para la ejecución: Obligatorios: Sociedad Ejercicio Fecha de contabilización otros filtros cuentas de mayor números de documentos Cuando se muestre un mensaje de advertencia es porque aún no se han ejecutado periodos anteriores. DIARIO COMPACTO DE DOCUMENTOS Trx. S_ALR_87012289

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Creado y Compartido por: Cristina Gabriela Pinto Ramos

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SAP Senior

TRANSACCION S_ALR_87012287 - LIBRO DIARIO TRANSACCION S_ALR_87012289 - DIARIO COMPACTO DE DOCUMENTOS TRANSACCION S_ALR_87012294 - DIARIO DE DOCUMENTOS ESPECIFICOS DE PAIS (ARGENTINA). TRANSACCION S_ALR_87099950 - LIBRO DIARIO (CHILE, PERU).

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Creado y Compartido por: Nicolas Sebastian Traveso / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Expert

LECCION 6º Informe: Libro diario Libro Diario General Una de las últimas tareas de cierre es emitir del Libro Diario con documentos contables registrados. SAP tiene varios programas que emiten diferentes versiones del Libro Diario, existe uno general y otros específicos a países Tx: S_ALR_87012287.Ruta: Finanzas/ Gestión Financiera/ Libro Mayor/ Sistemas de Información/ Documentos/ General/ Diario de Documentos Se ingresa los datos de selección como: Sociedad/ Ejercicio/ Fecha de contabilización. También se puede seleccionar más filtros como por ejemplo cuentas de mayor o número de documentó si queremos ver algún tipo de operación o registro contable...

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Creado y Compartido por: Claudio Andrés Talavera

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SAP Expert



INFORME: LIBRO DIARIO SAP dispone de varios programas para la emisión de libros diario: RUTA: Finanzas -> Gestión Financiera -> Libro Mayor -> Sistemas de información -> Documentos -> General -> diario de documentos o S_ALR_87012287 RUTA: Finanzas -> Gestión Financiera -> Libro Mayor -> Sistemas de información -> Documentos -> General -> Diario Compacto de documentos o transacción S_ALR_87012289 Además sap posee funcionalidades necesarias para cumplimentar normas legales de diferentes paises.

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Creado y Compartido por: Antonio Peinado Sempere / Disponibilidad Laboral: FullTime

 


 

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