✒️SAP FI El informe: Balance de sumas y saldos
SAP FI El informe: Balance de sumas y saldos
1 Balance de Sumas y Saldos.
Un balance de sumas y saldos o balance de comprobación , nos permite obtener saldos para un periodo determinado y nos permitirá con el análisis de as cuentas. A diferentes de un balance , el reporte de sumas y saldos no contiene el resultado del ejercicio sino los saldos de las cuentas. El reporte de sumas y saldos abiertos por el debe y haber del periodo y saldos acumulados.
En SAP tenemos dos reportes que nos brindan un Sumas y Saldos . Ambos nos muestran los mismo valores solo que tenemos diferentes visualizaciones y herramientas para trabajar con los reportes.
2. Saldos de Cuentas de Mayor ( Clásico )
Transacción S_ALR_87012277
Finanzas--- Gestión Financiera --- Libro Mayor --- Sistema de Información---Informes de Libro Mayor ( Nuevo) --- Listas de Saldos --- General ---- Saldos de Cuentas de mayor
Pantalla de Selección
En los reportes de saldo de cuentas de mayor podremos seleccionar por los siguientes campos:
- Plan de Cuentas
- Cuentas de Mayor
- Sociedad
- Periodo de Informe : dentro de los periodos deberemos seleccionar el ejercicio y los periodos contables que deseamos visualizar. podemos seleccionar un rango de periodos , pero no así un rango de ejercicios.
Ninguno de estos campos son obligatorios . Sino completamos nada , nos traerá todo lo que se haya contabilizado.
Reporte
En cualquiera de los reportes que vamos siempre vamos a encontrar la siguiente información :
Cuenta de Mayor : Veremos la lista de cuentas de mayor que corresponda según la selección que hayamos hecho en la pantalla de selección .
Moneda : Indica en que moneda estamos visualizando los saldos de reporte.
Arrastre de Saldos: en las cuentas patrimoniales podremos ver el saldo correspondiente al ejercicio anterior. En las cuentas de resultados esta columna nunca mostrará valor.
Saldos de periodos anteriores : nos muestra el saldo acumulado desde el inicio del ejercicio que estamos visualizando hasta el periodo anterior al que estamos visualizando. Si en el reporte pedimos el periodo 3 , en esta columna vemos el saldo de los periodos 1 y 2 .
Periodo de Informe : Debe : Nos muestra el saldo de todo lo que se haya imputado en el debe para el periodo solicitado.
Periodo del Informe - Haber : Nos muestra el saldo de todo lo que haya imputado en el haber para el periodo solicitado . El periodo puede ser un rango de periodos . si solicitamos 3 periodos , en las columnas de periodo del informe veremos el saldo correspondiente a os tres periodos.
Saldo Acumulado: Es el saldo final de la cuenta . Tiene en cuenta el arrastre de saldos , los periodos anteriores y los periodos del informe.
3. Saldos de Cuentas de Mayor ( Nuevo)
El reporte que veremos ahora nos brindará la misma información que el anterior. La principal diferencia radica en a pantalla de selección ya que podremos filtrar por una gran cantidad de campos. Otros de las diferencias tiene que ver con la visualización del reporte.
Transacción S_ALR_86000030
Finanzas--- Gestión Financiera--- Libro Mayor --- Sistema de Información --- Informes de Libro Mayor ( Nuevo )-- Lista de Saldos -- General---Saldos de Cuentas de Mayor ( Nuevo )
Pantalla de Selección
La pantalla de selección de este nuevo report. es muy diferente del que vimos en el punto anterior . Aquí contamos con muchísimo más campos para delimitar el reporte ya que posee una gran integración con el módulo de CO . Es decir que podremos ver los saldos aperturados por centros de costos, Centros de Beneficios, etc.
A nivel de Visualización del reporte optar por tres opciones,
Visualización Gráfica: podremos ver el reporte con una estructura de arbol , y podremos seleccionar que característica deseamos ver.
Informe de Investigación Clásico: este tipo de visualización tiene la funcionalidad de ver el reporte de manera cerrada y luego ir abriendo los distintos saldos por alguna de las características que posean las cuentas.
Lista de objetivos : con esta visualización la información de manera plana , similar a un excel.
En la siguiente imagen veremos el reporte en la visualización clásica de informes de Investigación podremos aperturar cada uno de esos saldos por cualquiera de las características que aparecen en el sector Navegación.
En la siguiente imagen vemos el mismo reporte pero en la visualización Lista de Objetos . En este tipo de lista contamos con la herramientas de los reportes ALV , donde podremos , entre otras cosas , modificar la disposición de las columnas , realizar subtotales , descargar en excel.
4. Variantes .
Si habitualmente consultamos un reporte y siempre cargamos los mismo parametros , SAP nos provee una funcionalidad para no tener que ingresar constantemente los datos de la pantalla de selección podemos grabar variantes.
Cuando nos encontremos en la pantalla de selección de cualquier reporte , luego de ingresar todos los datos podremos grabar estos parámetros para que estén disponible cada vez que los necesitamos.
presionando el ícono Guardar estaremos generando una variante . Luego con el ícono Seleccionar Variante podremos buscar la variante que hemos guardado para el dicho reporte.
Cuando presionemos el ícono Grabar Variante se abrirá una pantalla que nos pedirá un nombre y texto identificatorio de la variante. Con estos datos ya podremos grabar la variante y tenerla disponible para una próxima ejecución del reporte.
Además de que la variante nos permite guardar los parámetros de la selección de un reporte tenemos la posibilidad de generar ciertos cambios en la pantalla de selección , como ocultar , grisar o proteger campos para que no pueda modificarse el valor ingresado en la variante. También puede especificarse que determinados campos sean de entrada obligatoria
Al momento de grabar una variante , tenemos una opción denominada Variable de Selección. Esta variable puede utliizarse en el campos fechas con una fecha dinámica . En la siguiente imagen se puede ver las distintas opciones de la variable de selección de fecha , por ejemplo , fecha actual menos 3 días , esto significa que cada vez seleccionemos la variante el campo fecha que hayamos marcado en la variante se completará con la fecha actual menos tres días.
5 Layouts.
Ya vimos en varios reporte los layouts o disposición de columnas. Vimos que podemos grabarlos , modificarlos y seleccionarlos . En muchos reportes , desde la pantalla de selección podemos seleccionar el layout con el cual queremos visualizar un reporte.No solo podemos seleccionar los layouts , sino que también podremos grabarlos sin necesidad de ejecutar e reporte.para poder hacerlo debemos presionar el botón configurar y se nos abrirá una pantalla que nos mostrará el tipo de datos que muestra el reporte . Desde allí y con las misma herramientas de un reporte ALV podremos configurar , modificar y grabar el layout.
En esta lección no solo hemos aprendido a ejecutar los reportes de sumas y saldos sino que también hemos visto otras funcionalidades válidas para todos los reportes . para poder practicar estos temas podemos utilizar que hemos visto de los reportes que hemos visto en la unidad.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Jose Luis Mendoza Paternina, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Jose Luis Mendoza Paternina
Profesión: Administrador de Empresas - Colombia - Legajo: RC27N
✒️Autor de: 113 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Jose Mendoza