✒️SAP FI El documento contable posterior
SAP FI El documento contable posterior
DOCUMENTOS CONTABLES POSTERIORES
Si al registrar un documento, nos interrumpen o faltan datos podemos retener el documento contable o grabarlo como documento preliminar (estas opciones no generan movimientos reales en la contabilidad)
Documentos Retenidos:
- No generan movimientos contables
- No se visualizan en reportes
- No tienen asignado un número de documento
- Cuando seleccionemos la opción de retener, el SAP nos pedirá asignar una denominación para identificarlo luego.
- Posteriormente se podrá completar el registro (contabilizarlo) o borrarlo.
- Apartar documento es sinónimo de retenerlo
- Para retomar el tratamiento del documento retenido, debemos abrir el panel izquierdo “Modelos trabajo de”
- Sólo podremos visualizar los documentos creados por nuestro usuario.
- Una vez terminada la contabilización del documento retenido, este desaparece de la lista de Documentos Apartados.
- En las transacciones clásicas como la F-02 o FB01, la opción de retener está en el menú Documento > Retener
- Si ya estuviese grabado y se desea continuar el tratamiento, se debe entrar en el menú Documento > Traer Documento Apartado
- Si queremos listar todos los documentos retenidos (de cualquier usuario), en la opción lista, colocamos un asterisco en nombre de usuario, para que nos muestren todos los documentos retenidos pendientes.
Documentos Preliminares:
- El sistema asigna un número de documento de acuerdo a la clase de documento seleccionada
- No generan movimientos contables
- Se pueden visualizar en los reportes (con un indicador de que son Documentos Preliminares)
- Podrán ser tratados posteriormente por cualquier otro usuario (completar, modificar o borrar)
- La numeración asignada al documento preliminar es correlativa con los documentos reales (no hay numeración específica para documentos preliminares)
Tratamiento posterior de Documentos Preliminares
Modificación:
Transacción FBV2
Finanzas > Gestión Financiera > Libro Mayor > Documento > Documentos preliminares > Modificar (FBV2)
Se puede abrir un solo documento o llamar una lista de documentos preliminares según varios criterios
Luego de modificar, el documento preliminar se puede volver a grabar como documento preliminar.
Se tienen 2 opciones:
Grabar: Se guarda el documento preliminar (sin que el sistema verifique que está completo y correcto)
Grabar Completamente: hace las verificaciones necesarias como si fuera un documento a contabilizar (pero se mantiene como preliminar)
Contabilización:
Transacción FBV0
Finanzas > Gestión Financiera > Libro Mayor > Documento > Documentos preliminares > Contabilizar/Borrar (FBV0)
En esta transacción se puede contabilizar el documento (generando movimientos en la contabilidad) o en caso de no ser conforme, se borra (el documento preliminar borrado aun se podrá visualizar como un documento con cabecera pero sin posiciones)
Una forma eficiente de control es mediante los workflows donde se puede determinar que un usuario haga el registro preliminar y otro se encargue de validar y contabilizar el documento.
Visualización en Reportes:
En los reportes de partida de mayor, se debe marcar el checkbox de Partidas registradas de forma preliminar, y en el campo status se diferenciará los documentos preliminares con un triángulo amarillo.
Sobre el autor
Publicación académica de Robertto Karlos Mejia Jara, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Robertto Karlos Mejia Jara
Profesión: Contador Público - Peru - Legajo: DD91J
✒️Autor de: 69 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Mi objetivo es dar el salto al campo laboral y poder aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de mi carrera laboral y ampliados con mis estudios en sap.
Certificación Académica de Robertto Mejia
