✒️SAP FI El cobro / pago con efectos
SAP FI El cobro / pago con efectos
LECCIÓN 7: VÍDEO COBRO / PAGO CON EFECTOS
En esta unidad se tratará de pagos con efecto con dos métodos:
· Pago con efectos por intermedio de una operación manual
· Pago con efecto por intermedio de pago automático.
I. PAGO CON EFECTO POR INTERMEDIO DE UNA OPERACIÓN MANUAL. TRANSACCIÓN F-40
Ruta: Finanzas à Gestión financiera à Acreedores à Contabilización à Efecto à Pago (F-40).
· Completar datos de cabecera
· Se selecciona las partidas
· Operaciones a tratar: Salida de pagos
· Se especifica las contrapartidas: la cuenta de contrapartidas será el mismo proveedor al que se le cancela la factura. Reclasificando todas las facturas en un único monto, identificado con un indicador CME, donde se reflejará el cheque diferido, que se entrega y que aún no ha vencido.
· El sistema trae pre establecido la clave de contabilización (CLvCT) 39 y el indicador CME W.
· Enter
· Completar datos de posición:
Ø Importe
Ø Fecha de vencimiento del efecto.
Ø Fecha de emisión del efecto.
· Seleccionar partidas “Seleccionar Pas” que se van a cancelar.
· Verificar cuenta del acreedor.
· “Tratar PAs”
· Seleccionar partidas a cancelar
· Comprobar que el campo Sin Asignar este en cero.
· Simular para ver cómo quedarán las partidas. Documento à Simular.
· Contabilizar (Grabar)
· Visualizar posiciones: Documentos à Visualizar
· Vista de libro mayor: Se ve si se da de baja la cuenta de proveedores locales, ya que se ha realizado un pago, y se ha incrementado el pasivo con cheques diferidos. Lo que pasa en realidad es que se ha efectuado una reclasificación.
· Visualizar como queda la cuenta del proveedor luego de ingresar el efecto: TRANSACCIÓN FBL1N
· Seleccionar:
Ø Visualizar todas las partidas
Ø Partidas con indicadores CME.
II. PAGO CON EFECTO DESDE LA TRANSACCIÓN DE PAGOS AUTOMÁTICOS. TRANSACCIÓN F110
Ruta: Finanzas à Gestión Financiera à Bancos à Salidas à Pagos automáticos à Partidas abiertas (deudores y acreedores) F110
· Completar los datos identificatorios de la ejecución del pago.
· Ingresar parámetros:
Ø Sociedad
Ø Vías de pago (cheques diferidos es un efecto).
Ø Seleccionar proveedores a los que se hará el pago.
Ø Ingresar en sucursal 0000
· En la solapa log adicional marcar:
Ø Verificar vencimiento
Ø Seleccionar vías de pago
Ø Posiciones de documentos de pago.
· En la solapa impresión y sop. Datos:
Ø Especificar variante en programas de impresión.
· Grabar
· Indicar fecha de vencimiento que el sistema le colocará a los efectos
· Click en ï verde y dar sí para grabar.
· Click en el botón Propuesta para generar una propuesta de pago
· Indicar en qué momento se desea que se crea la propuesta
· Confirmar
· Click botón Status, el sistema confirma la creación de la propuesta.
· Click en botón Modificar propuesta, el lápiz
· Click en continuar.
· Click en N° doc Pag, para visualizar la partida que vamos a cancelar
· Flecha ï verde
· Ejecutar pagos Ejec. Pago, ingresar datos
· Confirmar
· Click en Status, se indica que se ha creado una orden de pago
· Visualizar lista de pagos generadas: Tratar à Pago à Lista de pagos
· Verificar programa y confirmar
· Salir del reporte ñ amarilla
· Click en impresiones Impr, para asignar cheque al efecto creado:
Ø En job reemplazar el símbolo ?
Ø Confirmar
· Ingresar a la transacción SP01 para visualizar las órdenes de spool creadas
· Click en botón Ejecutar
Click en botón visualizar contenido (anteojitos)
Sobre el autor
Publicación académica de Eduardo Ysla Rojas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Eduardo Ysla Rojas
Profesión: Economista - Peru - Legajo: JO59N
✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Eduardo Ysla
