✒️SAP FI El cobro / pago con efectos
SAP FI El cobro / pago con efectos
1. CME Efectos
Como utilizar los CME para la clase Efectos.
El tratamiento de efectos tiene como objetivo tener en cuenta normativas especificas de cada país en materia de pagos con documentos.
SAP incluye programas especiales preconfigurados en los que se utilizan las funciones de las operaciones en cuenta de mayor especial para cubrir estos requerimientos.
CONCEPTOS
Los efectos comerciales son una forma de financiación a corto plazo. Si un deudor paga con efectos comerciales, no está efectuando el pago inmediatamente, sino que el pago se hará realmente efectivo cuando ya ha pasado el período especificado en el efecto (ejemplo 60 días)-
Los efectos pueden trasladarse a terceras partes con el fin de refinanciarlo.
Es posible descontar un efecto en un banco antes de la fecha de vencimiento. El banco compra el efecto comercial y, dado que no recibe el importe hasta la fecha registrada en el efecto, cobra un interés (o descuento) para cubrir el período entre la recepción del efecto y su pago material.
Si no se utiliza el efecto para volver a financiar, se le puede presentar el documento al deudor para que realice el pago en la fecha de vencimiento o depositarlo en un banco en la fecha de vencimiento para su cobro.
Cuando se ha llegado a la fecha de vencimiento y ha transcurrido el plazo de protesto específico del país, se liquida el efecto a pagar.
El plazo de protesto permite al último titular de un efecto hacer uso del derecho a recurrir, con lo que puede exigir que una de las partes registradas en el efecto comercia efectúe el pago del importe.
Resumen de pasos en SAP
Los efectos en SAP son considerados como operaciones en cuenta de mayor especial.
Estas operaciones se graban automáticamente en el libro auxiliar (contabilidad de deudores o acreedores), dichas operaciones se mantienen por separado y se contabilizan en una cuenta de mayor diferente.
Como consecuencia, se puede obtener un resumen de las actividades relativas a efectos siempre que se desee.
Es posible contabilizar efectos de deudores y acreedores.
2. PAGOS CON EFECTOS
Video (contabilizar un pago con efectos por medio de una transacción manual y con el programa de pagos automáticos)
-> Registramos un pago con efecto por medio de una transacción manual
-> F-40
-> Ingresar los datos de cabecera (fechas, clase, sociedad, período, moneda)
-> Operación a tratar (tildar salidas de pagos)
-> Esta transaccion es muy similar a la de traslados con compensación. (Mecanica: primero seleccionaremos las partidas y luego compensaremos contra una cuenta de contrapartida)
-> La cuenta de contrapartida sera el mismo proveedor al cual le cancelaremos la factura (solo que estaremos reclasificando todas estas facturas en un monto unico el cual estara identificado con un identificador CME donde nosotros estaremos reflejando el cheque diferido que le entregamos y que aún no ha vencido)
-> Datos de posición (clvCT, cuenta (acreedor), indicador CME W)
-> Enter y completar los datos de posicion (importe, fecha de vencimiento, fecha de emision)
-> Apretar el boton 'Seleccionar PAs' (para seleccionar las partidas a cancelar) (en cuenta está el acreedor)
-> Apretamos 'Tratar PAs'
-> El sistema trae 2 partidas abiertas solo seleccionar 1 para cancelar
-> Simulamos el documento para ver como quedaran las partidas
-> Contabilizamos el documento y visualizamos las posiciones
-> Podemos ver que el proveedor tiene imputaciones tanto en el debe como en el haber
-> Simulación en el libro de mayor (reclasificamos la deuda con el proveedor)
-> Visualizar como queda la cuenta del proveedor luego de realizado este efecto
-> FBL1N (visualizar todas las partidas y con indicadores CME)
-> Doc. Compensación = Doc. de pago
-> Pago con efecto desde la transacción de pagos automáticos
-> F110
-> Completamos los datos (día de ejecución, identificador)
-> Ingresamos los parámetros
-> Control de pagos (sociedad, vía de pago X (cheques diferidos y es un efecto), sig. fecha de contabilización)
-> Ingresamos el acreedor y asignamos la sucursal
-> En log adicional tildar (verificar vencimiento, seleccionar vía pago, posiciones de documentos)
-> En impresión y sop.datos debemos asignar una variante para que asigne un cheque
-> Indicar fecha de vencimiento
-> Propuesta (inmediata)
-> Botón Status para continuar
-> Visualizar partida a cancelar
-> Ejecutamos el pago para que se genere la contabilización
-> Status nos indica que se ha generado un documento de pago.
-> Impr. para asignar un cheque al afecto que acabamos de crear
-> sp01
-> visualizar ordenes de SPOOL creadas.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Isabel Cristina Feito Del Vecchio, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Isabel Cristina Feito Del Vecchio
Profesión: Analista Administrativo - Colombia - Legajo: QK59X
✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Técnico en comercio exterior, con experiencia en manejo de herramientas de gestión y sap, alta capacidad de adaptabilidad, trabajo en equipo y orientada a la obtención de resultados.
Certificación Académica de Isabel Feito