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✒️SAP FI El cobro / pago con efectos

SAP FI El cobro / pago con efectos

SAP FI El cobro / pago con efectos

1. CME Efectos

Como utilizar los CME para la clase Efectos.

El tratamiento de efectos tiene como objetivo tener en cuenta normativas especificas de cada país en materia de pagos con documentos.

SAP incluye programas especiales preconfigurados en los que se utilizan las funciones de las operaciones en cuenta de mayor especial para cubrir estos requerimientos.

CONCEPTOS

Los efectos comerciales son una forma de financiación a corto plazo. Si un deudor paga con efectos comerciales, no está efectuando el pago inmediatamente, sino que el pago se hará realmente efectivo cuando ya ha pasado el período especificado en el efecto (ejemplo 60 días)-

Los efectos pueden trasladarse a terceras partes con el fin de refinanciarlo.

Es posible descontar un efecto en un banco antes de la fecha de vencimiento. El banco compra el efecto comercial y, dado que no recibe el importe hasta la fecha registrada en el efecto, cobra un interés (o descuento) para cubrir el período entre la recepción del efecto y su pago material.

Si no se utiliza el efecto para volver a financiar, se le puede presentar el documento al deudor para que realice el pago en la fecha de vencimiento o depositarlo en un banco en la fecha de vencimiento para su cobro.

Cuando se ha llegado a la fecha de vencimiento y ha transcurrido el plazo de protesto específico del país, se liquida el efecto a pagar.

El plazo de protesto permite al último titular de un efecto hacer uso del derecho a recurrir, con lo que puede exigir que una de las partes registradas en el efecto comercia efectúe el pago del importe.

Resumen de pasos en SAP

Los efectos en SAP son considerados como operaciones en cuenta de mayor especial.

Estas operaciones se graban automáticamente en el libro auxiliar (contabilidad de deudores o acreedores), dichas operaciones se mantienen por separado y se contabilizan en una cuenta de mayor diferente.

Como consecuencia, se puede obtener un resumen de las actividades relativas a efectos siempre que se desee.

Es posible contabilizar efectos de deudores y acreedores.

2. PAGOS CON EFECTOS

Video (contabilizar un pago con efectos por medio de una transacción manual y con el programa de pagos automáticos)

-> Registramos un pago con efecto por medio de una transacción manual

-> F-40

-> Ingresar los datos de cabecera (fechas, clase, sociedad, período, moneda)

-> Operación a tratar (tildar salidas de pagos)

-> Esta transaccion es muy similar a la de traslados con compensación. (Mecanica: primero seleccionaremos las partidas y luego compensaremos contra una cuenta de contrapartida)

-> La cuenta de contrapartida sera el mismo proveedor al cual le cancelaremos la factura (solo que estaremos reclasificando todas estas facturas en un monto unico el cual estara identificado con un identificador CME donde nosotros estaremos reflejando el cheque diferido que le entregamos y que aún no ha vencido)

-> Datos de posición (clvCT, cuenta (acreedor), indicador CME W)

-> Enter y completar los datos de posicion (importe, fecha de vencimiento, fecha de emision)

-> Apretar el boton 'Seleccionar PAs' (para seleccionar las partidas a cancelar) (en cuenta está el acreedor)

-> Apretamos 'Tratar PAs'

-> El sistema trae 2 partidas abiertas solo seleccionar 1 para cancelar

-> Simulamos el documento para ver como quedaran las partidas

-> Contabilizamos el documento y visualizamos las posiciones

-> Podemos ver que el proveedor tiene imputaciones tanto en el debe como en el haber

-> Simulación en el libro de mayor (reclasificamos la deuda con el proveedor)

-> Visualizar como queda la cuenta del proveedor luego de realizado este efecto

-> FBL1N (visualizar todas las partidas y con indicadores CME)

-> Doc. Compensación = Doc. de pago

-> Pago con efecto desde la transacción de pagos automáticos

-> F110

-> Completamos los datos (día de ejecución, identificador)

-> Ingresamos los parámetros

-> Control de pagos (sociedad, vía de pago X (cheques diferidos y es un efecto), sig. fecha de contabilización)

-> Ingresamos el acreedor y asignamos la sucursal

-> En log adicional tildar (verificar vencimiento, seleccionar vía pago, posiciones de documentos)

-> En impresión y sop.datos debemos asignar una variante para que asigne un cheque

-> Indicar fecha de vencimiento

-> Propuesta (inmediata)

-> Botón Status para continuar

-> Visualizar partida a cancelar

-> Ejecutamos el pago para que se genere la contabilización

-> Status nos indica que se ha generado un documento de pago.

-> Impr. para asignar un cheque al afecto que acabamos de crear

-> sp01

-> visualizar ordenes de SPOOL creadas.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Isabel Cristina Feito Del Vecchio, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Isabel Cristina Feito Del Vecchio

Profesión: Analista Administrativo - Colombia - Legajo: QK59X

✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Técnico en comercio exterior, con experiencia en manejo de herramientas de gestión y sap, alta capacidad de adaptabilidad, trabajo en equipo y orientada a la obtención de resultados.

Certificación Académica de Isabel Feito

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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SAP Master


Unidad 4; Leccion Cobro / Pago con efectos. Los efectos comerciales son una forma de financiacion a corto plazo. Si un deudor paga con con efectos comerciales, no està efectuando el pago inmediatamente, sino que el pago se harà realmente efectivo cuando ya ha pasado el periodo especificado en el efecto, estos pueden trasladarse a terceras partes con el fin de refinanciarlo. Los efectos son considerados como operaciones de Cuenta de mayor especial. 2.- Pagos con efecto: - Pago Manual, transaccion F-40. utiliza clave de contabilizaciòn 39 y un indicador CME W, se crea una partida con el cheque diferido utlizado en este pago - Pago Automatico, transacciòn F110

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Cobro / Pago con efectos CME Efectos – Conceptos Los efectos comerciales son una forma de financiación a corto plazo. Es posible descontar un efecto en un banco antes de la fecha de vencimiento. El plazo de protesto permite al último titular de un efecto hacer uso del derecho a recurrir, con lo que puede exigir que una de las partes registradas en el efecto comercial efectué el pago del importe.

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LECCION 7 COBRO/PAGO CON EFECTO EFECTOS COMERCIALES Características: Son una forma de financiación a CP Si un deudor paga con efectos comerciales, no esta efectuando el pago inmediatamente, sino que el pago se hará realmente efectivo cuando y a ha pasado el periodo especificado en el efecto (Eje: 60 días) Los efectos pueden trasladarse a terceras partes con el fin de refinanciamiento. Es posible descontar un efecto en un banco antes de la fecha de vencimiento; El banco compra el efecto comercial y dado que no recibe el importe hasta la fecha registrada en el efecto, cobra un interés (o descuento) para cubrir el periodo entre la recepcion del efecto y su pago material. Al final se le presenta...

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Unidad 4. Lección 7 cobro/ pago con efectos (F-40) Se usa cuando los clientes o proveedores realizan un acuerdo de pago mediante letras de cambio o cheques diferidos, en ese momento se transfiere el importe de cuentas por cobrar/pagar a efectos por cobrar/pagar y en el momento de hacerse efectivo sale/ entra con la contrapartida de banco diferido y al contabilizarse los movimientos sale de banco diferido a banco real con fecha real del débito en cuenta bancaria. Los efectos se pagan por la transacción automática F110 para programarlo el mismo día del vencimiento. La vía de pago para efectos es "X" La clave de contabilización es 39 y CME es "W"

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COBRO / PAGO CON EFECTOS CME EFECTOS Conceptos Los efectos comerciales son una forma de financiación a corto plazo. Los efectos pueden trasladarse a terceras partes con el fin de refinanciarlo. Es posible descontar un efecto en un banco antes de la fecha de vencimiento --> venta de cartera Resumen de pasos en SAP Los efectos son considerados como operaciones en cuenta de mayor especial. Debido a ello estas operaciones se graban automáticamente en el libro auxiliar, se mantienen por separado y se contabilizan en una cuenta de mayor diferente.

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UNIDAD 4 AR Y AP - EL PROCESO DE COBROS Y PAGOS LECCION 7 EL COBRO / PAGO CON EFECTOS 1. CME EFECTOS Existen 3 tipos de CME: Anticipos, Efectos y Otros. *Esta lección veremos Efectos. El tratamiento Efectos tiene cuentas normativas especificas de cada país en materia de pagos con doctos. SAP incluye programas especiales preconfigurados en los que se utilizan las funciones de las operaciones en cuenta de mayor especial para cubrir esos requerimientos. CONCEPTOS Los efectos comerciales son una forma de financiamiento a corto plazo. Cuando se paga con efectos comerciales no se efectúa el pago inmediatamente, se hace realmente efectivo hasta que se cumpla el plazo especificado (ejemplo 60 días). Los efectos pueden trasladarse...

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Lección No.7 "Video - cobro / pago con efectos" - CME efectos el tratamiento de efectos tiene como objetivo tener en cuenta normativas específicos de cada país en materia de pagos con documentos - Conceptos los efectos comerciales son una forma de financiación a corto plazo los efectos pueden trasladarse a terceras partes con el fin de refinanciarlo es posible descontar un efecto en un banco antes de la fecha de vencimiento - Resumen de pasos Sap los efectos en Sap son considerados como operaciones cuenta de mayor especial estas operaciones se graban automáticamente en el libro auxiliar, dichas operaciones se mantienen por separado, y se contabilizan en una cuenta mayor...

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Creado y Compartido por: Liz Maria Pereira / Disponibilidad Laboral: FullTime

 


 

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