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✒️SAP FI El cobro / pago con efectos

SAP FI El cobro / pago con efectos

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VIDEO - COBRO / PAGO CON EFECTOS

1. CME Efectos

Existen diversas clases de CME, ya hemos aprendido como utilizar los indicadores CME en Anticipos, ahora veremos como utilizarlos para la clase Efectos.

SAP incluye programas especiales preconfigurados en los que se utilizan las funciones de las operaciones en cuenta de mayor especial para cubrir estos requerimientos.

CONCEPTOS

Los efectos comerciales son una forma de financiación a corto plazo. Si un deudor paga con efectos comerciales, no está efectuando el pago inmediatamente, sino que el pago se hará realmente efectivo cuando ya ha pasado el período especificado en el efecto (por ejemplo 60 días). Los efectos pueden trasladarse a terceras partes con el fin de refinanciarlo.

Es posible descontar un efecto en un banco antes de la fecha de vencimiento. El banco compra el efecto comercial y, dado que no recibe el importe hasta la fecha registrada en el efecto, cobra un interés (o descuento) para cubrir el período entre la recepción del efecto y su pago material.

Si no se utiliza el efecto para volver a financiar, se le puede presentar el documento al deudor para que realice el pago en la fecha de vencimiento o depositarlo en un banco en la fecha de vencimiento para su cobro.

Cuando se ha llegado a la fecha de vencimiento y ha transcurrido el plazo de protesto específico del país, se liquida el efecto a pagar. El plazo de protesto permite al último titular de un efecto hacer uso del derecho a recurrir, con lo que puede exigir que una de las partes registradas en el efecto comercial efectúe el pago del importe.

Resumen de Pasos en SAP

Los efectos en SAP son considerados como operaciones en cuenta de mayor especial. Debido a ello, estas operaciones se graban automáticamente en el libro auxiliar (contabilidad de deudores o acreedores), dichas operaciones se mantienen por separado, y se contabilizan en una cuenta de mayor diferente. Como consecuencia de esta modalidad, se puede obtener un resumen de las actividades relativas a efectos siempre que se desee. Es posible contabilizar efectos de deudores y acreedores.

Veamos con un ejemplo como sería la contabilización de un efecto para acreedores:

1. Se registra una deuda en la cuenta del acreedor por una compra. La factura tiene fecha 01 de abril y deberá cancelarse el 15 de junio.

2. El día 15 de abril se negocia entregar al acreedor un documento que cancela la factura que se le adeuda al acreedor. En el sistema se registra el pago al acreedor con un efecto. En el saldo de cuenta, queda registrado que se entregó un efecto que vencerá el 15 de junio, por lo tanto la cuenta corriente deja de tener el saldo normal de una cuenta de acreedor y pasa a tener un saldo de un efecto a pagar.

3. Al momento del vencimiento del efecto se cancela el mismo y se abona con la cuenta banco correspondiente. En el sistema se registra la baja definitiva de la deuda con el acreedor y se contabiliza el débito en la cuenta bancaria.

2. Pagos con Efectos

A continuación veremos un vídeo en el cual aprenderemos a contabilizar un pago con Efecto por medio de una transacción manual y con el programa de pagos automáticos.

Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Contabilización / Efecto Transacción F-40

Una vez ingresado a la transacción:

-Completar datos de cabecera:

Es similar a la de traslados con compensación

-Primero seleccionaremos las partidas

-Compensaremos contra una cuenta de contra-partida la cual va a ser el mismo proveedor al cual le cancelaremos la factura, reclasificando las facturas en un único monto identificado con un indicador CME donde se refleja el cheque diferido que aún no ha vencido

-La transacción trae propuesta la clave de contabilización 39 y el indicador CMEW

-Completar los datos de la posición con el indicador CMEW

-Completar fecha de emisión y fecha de vencimiento

-Seleccionar las partidas que vamos a cancelar

El sistema trae dos partidas abiertas solo seleccionaremos una para cancelar

-Simular el documento para ver como quedarán las partidas

-Contabilizamos el documento

-Pasaremos a visualizar las posiciones

-Ver documento en la vista de libro Mayor

REALIZAR UN PAGO CON EFECTO DESDE LA TRANSACCIPON DE PAGOS AUTOMÁTICOS

Finanzas / pagos automáticos

Ingresamos a la transacción F110

-Completamos los datos identificatorios de la ejecución del pago e ingresamos los parametros

-Ingresamos sociedad y via de pago X

-Seleccionamos el proveedor al cual le realizaremos el pago

-colocar en el programa de impresión de cheques una variante que imprima y aisgen un cheque al pago

-Indicar fecha de vencimiento

-Indicar crear una propuesta de pago - Ejecución inmediata

-Visualizar partida a cancelar

-Pagar comprobante de pago, ejecutar pago para generar la contabilización

El status indica que se ha creado una orden de pago Tratar - Pago - Lista de pagos, podemos ver el documento de pago para la cancelación de la factura que se ha generado

-Usamos la opción de impresiones Transacción SP01 para visualizar el cheque diferido


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Jesús Moreno Martínez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Jesús Moreno Martínez

Profesión: Licenciatura en Contaduría - Mexico - Legajo: EU17G

✒️Autor de: 50 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de Jesús Moreno

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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Unidad 4; Leccion Cobro / Pago con efectos. Los efectos comerciales son una forma de financiacion a corto plazo. Si un deudor paga con con efectos comerciales, no està efectuando el pago inmediatamente, sino que el pago se harà realmente efectivo cuando ya ha pasado el periodo especificado en el efecto, estos pueden trasladarse a terceras partes con el fin de refinanciarlo. Los efectos son considerados como operaciones de Cuenta de mayor especial. 2.- Pagos con efecto: - Pago Manual, transaccion F-40. utiliza clave de contabilizaciòn 39 y un indicador CME W, se crea una partida con el cheque diferido utlizado en este pago - Pago Automatico, transacciòn F110

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Creado y Compartido por: Hector Crespo Camacaro / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Cobro / Pago con efectos CME Efectos – Conceptos Los efectos comerciales son una forma de financiación a corto plazo. Es posible descontar un efecto en un banco antes de la fecha de vencimiento. El plazo de protesto permite al último titular de un efecto hacer uso del derecho a recurrir, con lo que puede exigir que una de las partes registradas en el efecto comercial efectué el pago del importe.

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Creado y Compartido por: Maricela Hernandez Mayen

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LECCION 7 COBRO/PAGO CON EFECTO EFECTOS COMERCIALES Características: Son una forma de financiación a CP Si un deudor paga con efectos comerciales, no esta efectuando el pago inmediatamente, sino que el pago se hará realmente efectivo cuando y a ha pasado el periodo especificado en el efecto (Eje: 60 días) Los efectos pueden trasladarse a terceras partes con el fin de refinanciamiento. Es posible descontar un efecto en un banco antes de la fecha de vencimiento; El banco compra el efecto comercial y dado que no recibe el importe hasta la fecha registrada en el efecto, cobra un interés (o descuento) para cubrir el periodo entre la recepcion del efecto y su pago material. Al final se le presenta...

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UNIDAD 4 - TEMA 7 - COBRO / PAGO CON EFECTOS 1. CME EFECTOS. El tratamiento de efectos tiene como objetivo tener en cuenta normativas específicas de cada país en materia de pagos con doc.

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Cobro / Pago con Efectos: Los efectos comerciales son una forma de financiación a corto plazo. En general, cheques diferidos. Para contabilizar con efectos utilizaremos una transacción manual o una transacción de pagos automáticos. Transacción Pago Manual: F-40. Indicador CME: W Transacción de Pagos Automáticos: F110. Vía de pago: X

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Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

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Unidad 4. Lección 7 cobro/ pago con efectos (F-40) Se usa cuando los clientes o proveedores realizan un acuerdo de pago mediante letras de cambio o cheques diferidos, en ese momento se transfiere el importe de cuentas por cobrar/pagar a efectos por cobrar/pagar y en el momento de hacerse efectivo sale/ entra con la contrapartida de banco diferido y al contabilizarse los movimientos sale de banco diferido a banco real con fecha real del débito en cuenta bancaria. Los efectos se pagan por la transacción automática F110 para programarlo el mismo día del vencimiento. La vía de pago para efectos es "X" La clave de contabilización es 39 y CME es "W"

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Creado y Compartido por: Adriana Rodríguez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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COBRO / PAGO CON EFECTOS CME EFECTOS Conceptos Los efectos comerciales son una forma de financiación a corto plazo. Los efectos pueden trasladarse a terceras partes con el fin de refinanciarlo. Es posible descontar un efecto en un banco antes de la fecha de vencimiento --> venta de cartera Resumen de pasos en SAP Los efectos son considerados como operaciones en cuenta de mayor especial. Debido a ello estas operaciones se graban automáticamente en el libro auxiliar, se mantienen por separado y se contabilizan en una cuenta de mayor diferente.

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Creado y Compartido por: Cristina Gabriela Pinto Ramos

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COBRO / PAGO CON EFECTOS 1. CME EFECTOS Cómo utilizar un CME para la clase Efectos? los efectos tienen como objetivo tener en cuenta normativas específicas de cada país en materia de pagos con documentos. Conceptos Los Efectos Comerciales son una forma de financiación a corto plazo. Si un deudor paga con éstos, no está efectuando el pago inmediatamente, sino que el pago se hará realmente efectivo cuando ya haya pasado el período especificado en el efecto. El efecto se puede pasar a terceras partes con el fin de refinanciarlo. Es posible descontar un efecto en un banco antes de la fecha de vencimiento. El banco compra el efecto comercial y cobra un interés (o descuento) para cubrir...

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Creado y Compartido por: Cesar Aicardo Tapias Gomez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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UNIDAD 4 AR Y AP - EL PROCESO DE COBROS Y PAGOS LECCION 7 EL COBRO / PAGO CON EFECTOS 1. CME EFECTOS Existen 3 tipos de CME: Anticipos, Efectos y Otros. *Esta lección veremos Efectos. El tratamiento Efectos tiene cuentas normativas especificas de cada país en materia de pagos con doctos. SAP incluye programas especiales preconfigurados en los que se utilizan las funciones de las operaciones en cuenta de mayor especial para cubrir esos requerimientos. CONCEPTOS Los efectos comerciales son una forma de financiamiento a corto plazo. Cuando se paga con efectos comerciales no se efectúa el pago inmediatamente, se hace realmente efectivo hasta que se cumpla el plazo especificado (ejemplo 60 días). Los efectos pueden trasladarse...

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Creado y Compartido por: Aline Orduna Orivio / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Lección No.7 "Video - cobro / pago con efectos" - CME efectos el tratamiento de efectos tiene como objetivo tener en cuenta normativas específicos de cada país en materia de pagos con documentos - Conceptos los efectos comerciales son una forma de financiación a corto plazo los efectos pueden trasladarse a terceras partes con el fin de refinanciarlo es posible descontar un efecto en un banco antes de la fecha de vencimiento - Resumen de pasos Sap los efectos en Sap son considerados como operaciones cuenta de mayor especial estas operaciones se graban automáticamente en el libro auxiliar, dichas operaciones se mantienen por separado, y se contabilizan en una cuenta mayor...

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Creado y Compartido por: Liz Maria Pereira / Disponibilidad Laboral: FullTime

 


 

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