✒️SAP FI El cobro / pago automático
SAP FI El cobro / pago automático
Cobro / pago automático
Repaso datos maestros
El programa de pagos automáticos nos permite pagos masivos lo cual hace que la tarea de cuentas a pagar sea más eficiente
Requisitos y datos relevantes necesarios.
Datos maestros de acreedores y deudores
Solapa de datos generales – control
Cliente / acreedor
Si un deudor es también acreedor, o al revés se puede compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos, las partidas abiertas de la cuenta asignada, también se puede visualizar en el reporte de visualización de partidas individuales y de selección de partidas abiertas
Solapa datos generales – pagos
Cuentas bancarias
Podemos almacenar los datos bancarios dela creedor o deudor, si realizarnos trasferencias masivas el sistema tomara los datos almacenados en la solapa al momento de generar el soporte magnético que será entregado al banco
Pagador/ receptor alternativo
Se puede introducir un pagador o receptor del pago alternativo a nivel mandante y a nivel de sociedad.
La entrada en el segmento de sociedad tiene mayor prioridad que la entrada a nivel mandante
Existen diversas formas de utilizar esta función del dato maestro, si se marca el tilde, especificaciones individuales, se podrá ingresar los datos del receptor del pago al momento de ingresar facturas con esta opción no es necesario que el receptor del pago este creado como dato maestro en SAP.
Solapa datos sociedad – gestión de cuenta
Central y subsidiaria
En algunas industrias, los clientes realizan órdenes de compra local (mediante sus subsidiarias), pero pagan sus facturas de forma centralizada( a través de la central existe diferencia entre el flujo de mercancías y el flujo de pagos
Solapa datos de sociedad – pagos
Clave de bloqueo – permite bloquear una partida abierta o una cuenta para el proceso de pagos.se puede utilizar en los pagos automáticos
Vías de pago – determina la lista de vías de pago que se pueden utilizarse en los pagos automáticos con el acreedor, siempre que no se haya indicado ninguna vía de pago en la partida a pagar.
Pagar todas las partidas individualmente – se determina que se pague por separado cada partida abierta del acreedor, esto quiere decir que no se agruparan para un pago
Banco propio- se determina todos los datos bancarios con los cuales se pagara.
Repaso partidas abiertas
Ya conocemos las transacciones para visualizar y modificar partidas, transacciones FB02 y modificaciones masivas desde la transacción FBL1N. Desde estas transacciones podremos analizar los datos correspondientes a pagos que poseen cada una de las facturas y modificarlos en caso de ser necesario
Programa de pagos automáticos
Es una herramienta que ayuda a los usuarios a gestionar el proceso de pago a proveedores
Permite realizar automáticamente lo siguiente:
Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse
Contabilizar documentos de pago
Imprimir medios de pago, o crear soportes para el intercambio de datos electrónicos
El proceso de pago consiste de cuatro pasos
Transacción F110
Parámetros
Cualquier ejecución del programa de pagos se identifica mediante dos campos:
Fecha de ejecución: lo ideal es que sea la fecha real de ejecución del programa
Identificación: se utiliza para diferenciar las ejecuciones de los programas con la misma fecha de ejecución
Datos relevantes para crear una propuesta:
Solapas
Propuesta:
Una vez ingresado los parámetros en la pantalla principal del programa pagos, se deberá planificar la propuesta de pagos que se debe crear.
Ejecución
Una vez tratada y grabada la propuesta de pago, la ejecución de pago se utiliza las modificaciones como pase para contabilizar los pagos reales
En este paso los documentos de pago, se compensan las partidas abiertas y se realizan contabilizaciones de libro mayor
Impresión y soporte de datos:
Dependerá de las vías de pagos que hayamos elegido y de la necesidad de soporte de pago que posea la empresa
Sobre el autor
Publicación académica de Leidy Tatiana Betancourt Murillo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Leidy Tatiana Betancourt Murillo
Colombia - Legajo: CF92V
✒️Autor de: 94 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Leidy Betancourt
