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✒️SAP FI El cobro / pago automático

SAP FI El cobro / pago automático

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COBRO / PAGO AUTOMÁTICO


REPASO - DATOS MAESTROS


Datos Maestros de Acreedores y Deudores

  • Solapa Datos Generales - Control

Cliente / Acreedor

Si un deudor es también acreedor, o al revés, se pueden compensar partidas abiertas mediante programas de pagos. Las partidas abiertas de la cta asignada también se pueden verificar en los reportes

  • Solapa Datos Generales - Pagos

Cuentas bancarias

Se pueden almacenar los datos de cuenta, que en adelante servirán para procesos masivos

Pagador / Receptor Alternativo

Se puede registrar un pagador o receptor alternativo a nivel mandante y a nivel sociedad.

La entrada a nivel sociedad tiene prioridad. Se lo puede ingresar de diversas formas: Especificaciones individuales ( si no existe en SAP), si existe se introduce el número de cuenta en el dato maestro.

  • Solapa Datos Sociedad - Gestión de Cuenta

Central y Subsidiaria

SAP permite pagar facturas de forma centralizada o en cada subsidiaria.

  • Solapa de Datos de Sociedad - Pagos

Clave de bloqueo

Es la clave mediante la cual se bloquea una partida abierta o una cuenta para el proceso de pagos.

Tiempo previsto hasta cobro de cheque

Hace referencia a los días que transcurren antes de que el banco efectúe el débito.

Vías de pago

Determina la lista de vías de pago que pueden utilizarse en los pagos automáticos con el acreedor

Pagar todas las partidas individualmente

Determina que se pague por separado cada partida abierta

Banco propio

Con la clave de banco se determina todos los datos con los cuales se pagará.


REPASO - PARTIDAS ABIERTAS


Con las transacciones FB02 y FBL1N, se pueden hacer modificaciones en las formas de pago de las facturas.


PROGRAMA DE PAGOS AUTOMÁTICOS


es una herramienta que ayuda a gestionar el pago a proveedores.

  • Selecciona facturas pendientes que deben pagarse
  • Contabiliza documentos de pago
  • Imprime medios de pago, y generar el soporte para el intercambio de datos electrónicos.

El proceso de pago es:

  1. Fijar parámetros: ¿Qué se tiene que pagar?, ¿Qué vías de pago se utilizarán?, ¿Cuándo se llevará a cabo el pago?, ¿Qué sociedades se tendrán en cuenta?, ¿Cómo se les va a pagar?
  2. Generar una propuesta: Se crea un listado de los interlocutores
  3. Planificar la ejecución de pago: después de verificar la lista de pagos, se planifica la ejecución de pago. Se crean los documentos de pago y se actualizan las cuentas del libro mayor.
  4. imprimir los medios de pago: se planifica los programas de impresión

Trx. F110

A continuación se verán en detalle los pasos que se acaban de describir.

Parámetros

la ejecución del programa depende de dos campos:

  • Fecha de ejecución: del programa
  • identificación: para identificar a los programas realizados con la misma fecha de ejecución

Datos relevantes para crear una propuesta

  • fecha de contabilización
  • todos los documentos ingresados hasta la fecha de la ejecución se incluyen en el programa
  • se puede ingresar una o varias sociedades sobre las que se ejecuta el pago
  • vías de pago, pueden ser una o varias
  • siguiente fecha de contabilización, refiere a la próxima fecha en la que se ejecutará el nuevo pago

Propuesta

Una vez registrados los parámetros de debe planificar la propuesta de pago.

Después de finalizar la ejecución, el sistema genera dos informes:

  • la lista de las propuesta de pago
  • la lista de excepciones

Ejecución

Una vez tratada y guardada la propuesta de pago, se realiza este paso.

Los documentos que se seleccionan para este ejecución quedan bloqueados para cualquier otra contabilización.

Cuentas transitorias: se utilizan en las entradas y salidas de pago, se utilizan con el fin de conciliar en cualquier momento la cuenta bancaria

Impresión y soporte de datos

tareas:

  • transferir los medios de pago, los avisos de pago y la lista adjunta a la gestión de impresión
  • generar los archivos EDI (intercambio de datos electrónicos)


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Cristina Gabriela Pinto Ramos, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Cristina Gabriela Pinto Ramos

Profesión: Consultor de Procesos - Ecuador - Legajo: CQ83K

✒️Autor de: 135 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Presentación:

Ingeniera en sistemas, con experiencia en tic´s, gestión de proyectos, finanzas y de talento humano. consultor sap - controlling, con conocimientos en el modulo de finanzas y gestión humana

Certificación Académica de Cristina Pinto

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "El cobro / pago automático" de la mano de nuestros alumnos.

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COBRO/PAGO AUTOMÁTICO Para poder realizar de forma exitosa la ejecución de pagos automáticos previamente debemos tener completados correctamente los datos maestros tanto de las cuentas acreedoras en la BP como también los datos referentes a los pagos en los documentos contables que sean de partidas abiertas. Para realizar un pago automático debemos utilizar la transacción F110. Los pasos a seguir son: 1) Fijar parámetros (se fijan los datos que el sistema tiene que tener en cuanta para tomar las partidas que deseemos, es como si estuviéramos filtrando la información que necesitemos en la FBL1N) 2) Generar una propuesta (se crea una propuesta con lo que se va a pagar cuenta por cuenta...

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Creado y Compartido por: Mauro Scaiano / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Cobro/pago Auto. (Masivos) Se pueden compensar partidas abiertas->acreedor es deudor.... Cuentas susidiaras(descentralizada)-Centrales>>pagos... Tiempo previsto hasta cobro de cheque--> Fecha valor-->tiempo estimado para el cobro de cheque para (tesorería) controlar salidas de dinero próximas. Pagar partidas individualmente, no se agrupan para pago. Programa de pagos F110 (G Fcira>Acreedores>Op periódicas>Pagos): Puede realizar automaticamente: Seleccionar facturas pendientes a pagar Contabilizar doc de pago Imprimir medios de pago o crear soportes para intercambio de datos electrónicos Proceso de pago: 1. Fijar parámetros (qué, con qué, cuándo, quienes,...

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Creado y Compartido por: Camilo Saldarriaga Cipagauta / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Cobro/pago automático 1. Repaso - Datos Maestros: el programa de pagos automáticos permite emitir pagos masivos. Datos Maestros de Acreedores y Deudores: Solapa Datos Generales - Control Cliente / Acreedor: Solapa Datos Generales - Pagos Cuentas Bancarias Pagador / Receptor Alternativo Solapa Datos Sociedad - Gestión de Cuenta Central y Subsidiaria Solapa Datos de Sociedad - Pagos Clave de bloqueo Tiempoo previsto hasta cobro de cheque Vias de Pago Pagar todas las partidas individualmente Banco Propio 3. Programa de Pagos Automáticos: El programa de pagos permite realizar automáticamente lo siguiente: Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse Contabilizar...

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Creado y Compartido por: Diego Jose Yeguez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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COBRO/PAGO AUTOMÁTICO 1. REPASO - DATOS MAESTROS Pagos automáticos permite emitir pagos masivos pero para que funcione, se deben tener unos datos relevantes necesarios: DATOS MAESTOS DE ACREEDORES Y DEUDORES Pestaña de Datos Generales - Control Cliente/Acreedor Si un deudor es acreedor o al revés, se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos.Las partidas abiertas de la cuenta asignada se pueden visualizar en el reporte de visualización de partidas individuales y la selección de partidas abiertas. Pestaña Datos Generales - Pagos Cuentas Bancarias Si se realizan transferencias masivas, el sistema tomara los datos almacenados en esta pestaña para generar el soporte magnético...

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Creado y Compartido por: Cesar Aicardo Tapias Gomez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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COBRO/PAGO AUTOMÁTICO 1. REPASO DATOS MAESTROS ACREEDORES Y DEUDORES: Los pagos automáticos nos permite emitir pagos masivos lo cual hace que la tarea de cuentas por pagar se más eficiente. *Si un deudor es también acreedor, o al revés, se puede compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos. Los siguientes son los requisitos y datos relevantes para realizar pagos automáticos: -Solapa de datos generales - Pagos *Cuentas bancarias *Pagador/ Receptor alternativo -Solapa datos sociedad - Gestión de cuenta. *Central y subsidiaria -Solapa datos de sociedad - Pagos *Clave de bloqueo *Tiempo previsto hasta cobro del cheque *Vías de pago *Pagar todas las partidas individuales *Banco...

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Creado y Compartido por: Ana Maria Garzón Villamil

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El programa de pagos automáticos permite emitir pagos masivos, pagos mas eficientes, para que el programa funcione necesita mantenimiento previo. Los datos maestros contienen: *Solapa datos generales control *Solapa datos generales pagos: el pagador receptor alternativo a nivel mandante y sociedad *Solapa datos sociedad gestión de cuentas *Solapa Datos sociedad pagos: se ve clave de bloqueo y el tiempo previsto hasta el cobro del cheque, las vías de pago, pago de todas las partidas individuales y el banco propio. El programa de pagos automáticos es una herramienta que ayuda a gestionar el proceso de pago a proveedores el cual permite: seleccionar facturas, contabilizar documentos, imprimir medios de pago. El programa...

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Creado y Compartido por: Viviana Marcela Segura Ovalle

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Cobro/Pago autmatico 1. Repaso - Datos maestros: el programa de pagos automaticos permite emitir pagos masivos. Datos maestros de acreedores y deudores: Solapa datos generales - control Cliente / Acreedor Solapa datos generales - Pagos Cuentas bancarias Pagador / Receptor / Alternativo Solapa datos Sociedades - Gestion de cuentas Central y subsidiaria Solapa datos de Sociedad - Pagos Clave de bloqueo Tiempo previsto hasta cobro de cheque Vias de pago Pagar todas las partidas individuales Banco propio 3. Programa de pagos automaticos: el programa de pagos permite realizar automaticamente lo siguiente: Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse Contabilizar documentos de pago Imprimir...

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Creado y Compartido por: Alejandro Martin Schultz / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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COBROS / PAGOS AUTOMÁTICOS Prerrequisitos en datos maestros Cliente / Acreedor, en el dato maestro se debe indicar la relación del acreedor y cliente en la vista de datos de control o control de cuentas. Pestaña de datos generales - Pagos Cuenta bancaria Pagador/ receptor alternativo Pestaña Datos sociedad - Gestión de Cuenta Central y subsidiaria Pestaña Datos sociedad - Pagos Clave de bloqueo Tiempo previsto hasta cobro de cheque Vías de pago Pagar todas las partidas individualmente ( para pagar por separado cada partida) Banco propio 8 se determinan datos bancarios para pago, se puede cambiar al momento de ingresar pago) Prerrequisitos Partidas abiertas Se pueden visualizar o modificar datos...

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Creado y Compartido por: Jorge Alirio Carrillo García

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Cuenta Bancaria: Almacena datos del acreedor y deudor que se utilizan en transferencias masivas. Pagador / Receptor Alternativo Se puede introducir un pagador o receptor alternativo a nivel mandante y a nivel sociedad siendo este el de mayor prioridad. central y subsidiaria. Son datos maestros diferentes para configuraciones donde las ordenes de compras se tratan de forma local y los pagos centralizados. Las partidas contabilizadas en la cuenta de una subsidiaria, se transfieren automáticamente a la cuenta de la central en la cuenta de la subsidiaria no se llevan movimientos ni saldos cuando la gestión es centralizada. Si esta seleccionado el campo Gestión descentralizada en el maestro de la central, el programa de pago...

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Creado y Compartido por: Enrique Luis Monro Hernandez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Lección: Cobro/pago automático 1. Repaso Datos maestros Solapa datos generales-control: -cliente/acreedor: si el deudor es acreedor o viceversa, se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos. Solapa datos generales-pagos: -cuentas bancarias: se almacenan los datos bancarios del a/c y si se realizan transferencias masivas el sistema toma los datos almacenados. -pagador/receptor alternativo: puede ingresarse pagador/cobrador alternativo. A nivel mandante o sociedad, sin embargo, a nivel sociedad tiene mayor prioridad. Solapa datos sociedad-gestión de cuenta: -central y subsidiaria: si la empresa registra de forma local y paga de forma centralizada, esto se puede presentar...

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Creado y Compartido por: Jorge Luis Farelo Rocha / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 


 

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