✒️SAP FI El cobro / pago automático
SAP FI El cobro / pago automático
COBRO / PAGO AUTOMÁTICO
Repaso Datos Maestros:
Datos Maestros de Deudores y Acreedores
Pestaña Datos Generales - Control:
Recordemos que a nivel de datos maestros un código de cliente se puede asociar con un código de proveedor si es que corresponde.
Pestaña Datos Generales - Pagos:
- Cuentas Bancarias
- Pagador / Receptor Alternativo: Si se marca el check de Especificaciones Individuales se podrán ingresar datos al momento de registrar facturas(Esto sirve por ejemplo para documentos de caja chica)
Si el receptor /pagador alternativo es un deudor o acreedor existente, el número o números de cuenta de deudor/acreedor podrán introducirse en el registro maestro como receptor o pagador permitido.
Pestaña de Datos Sociedad – Gestión de Cuenta:
- Central y Subsidiaria: para algunas industrias que realizan órdenes de compras a través de las subsidiarias y luego pagan mediante su central, se puede manejar mediante el campo Central, así todas las partidas contabilizadas en la cuenta de una subsidiaria se transfieren automáticamente a la cuenta de la central. En este caso en la cuenta subsidiaria no se llevan movimientos ni saldos .
Pestaña de Datos Sociedad – Pagos:
- Clave de Bloqueo: Clave para bloquear una partida abierta o una cuenta par el proceso de pagos.
- Tiempo previsto hasta el cobro del cheque: Número de días antes de que el banco efectúe el débito por el pago con cheque.
- Vías de Pago: Si la partida a pagar indica explícitamente una vía de pago, esta manda sobre el dato maestro.
- Pagar todas las partidas individualmente: Sirve para indicar que se pague por separado cada partida al acreedor.
- Banco Propio: Clave para determinar los datos bancarios para efectuar el pago.}
Programa de Pagos Automáticos:
Este programa permite realizar lo siguiente:
- Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse.
- Contabilizar Documentos de Pago
- Imprimir medios de pago, o crear soportes para el intercambio de datos electrónicos
El Proceso de Pagos consta de 4 pasos:
Fijar Parámetros: Aquí se responde:
- ¿Qué se quiere pagar?
- ¿Qué vías de pago se usarán?
- ¿Cuándo se pagará?
- ¿Qué sociedades se tendrán en cuenta?
- ¿Cómo se les va a pagar?
Generar una Propuesta: Luego de ingresar los parámetros, el sistema devuelve una lista con de los deudores / acreedores con facturas vencidas pendientes de pago. Se pueden bloquear o desbloquear facturas para el pago.
Planificar Ejecución de Pagos: Una vez verificada la propuesta, se planifica la ejecución. Se crean los documentos de pago y se actualizan las cuentas de mayor.
Imprimir Medios de Pago: Luego de la contabilización se planifican los programas de impresión para los pagos.
F110
real de ejecución del pago.
Datos relevantes para crear una propuesta:
- Fecha de Contabilización
- Todos los documentos ingresados hasta la fecha “Documentos creados hasta” se incluirán.
- Se ingresan las sociedades. Si hay más de una, se deben separa con una coma. Si se desea ingresar un rango, se coloca la primera y la última entre paréntesis.
- Se ingresan las vías de pago. Puede ser una o varias.
- El campo “Siguiente fecha de contabilización” se refiere a la próxima fecha en la cual se volverá a ejecutar un pago.
- Se seleccionan los acreedores y clientes a los que se realizarán los pagos.
Sobre las Pestañas:
- Selección Libre: Permite seleccionar documentos a cancelar por algún criterio adicional como la fecha de contabilización. Se pueden agregar hasta 3 filtros adicionales.
- Log Adicional: Permite seleccionar la información a visualizar en el log de la propuesta de pagos.
Propuesta:
Una vez ingresados los parámetros se debe planificar la propuesta de pago.
Al ejecutar, el programa selecciona documentos y cuotas con posiciones pendientes de pago según los criterios ingresados. Luego el programa agrupa las posiciones por pagos y asigna las vías de pago y datos bancarios correspondientes. Si el sistema no puede encontrar una vía de pago, dato bancario válido o existen documentos bloqueados para pago, los marcará como excepciones.
Ejecución:
Hasta este punto, no se ha registrado una contabilización, los documentos seleccionados en la propuesta se han bloqueado para evitar pagos manuales o en otra programación y duplicidad de pago.
Recién al ejecutar se generan los documentos de pago, se compensan las partidas abiertas y se realizan contabilizaciones en el Libro Mayor.
Como parte de la metodología SAP, es recomendable el uso de cuentas transitorias para la contabilización de entradas y salidas de pagos.
Impresión y Soporte de Datos:
Este último paso dependerá de las vías de pagos seleccionadas y la necesidad de la empresa.
Esta ejecución realiza:
- Transferencia de medios de pago, avisos de pago y la lista adjunta a la gestión de impresión.
- Generar archivos EDI (Intercambio de Datos Electrónico)
- Para que el sistema pueda ejecutar el programa de impresión, deberá existir como mínimo una variante por cada programa de impresión de las vías de pago permitidas y usadas.
- Si un programa tiene diversas variantes el sistema ejecutará el programa una única vez por variante.
El programa de impresión de cheques realiza los siguientes pasos:
- Asigna los números de cheque a los documentos de pago.
- Actualiza los documentos de pago y los documentos de factura originales con la información de los cheques.
- Imprime cheques y documentos adjuntos.
Sobre el autor
Publicación académica de Robertto Karlos Mejia Jara, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Robertto Karlos Mejia Jara
Profesión: Contador Público - Peru - Legajo: DD91J
✒️Autor de: 69 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Mi objetivo es dar el salto al campo laboral y poder aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de mi carrera laboral y ampliados con mis estudios en sap.
Certificación Académica de Robertto Mejia
