✒️SAP FI El cobro / pago automático
SAP FI El cobro / pago automático
Lección 5. pago/ cobros automáticos.
Mediante el programa de pagos se pueden compensar las partidas abiertas de un deudor que también sea acreedor.
Hay que asegurarse de que los datos maestros estén bien parametrizados en:
- Cliente/ proveedor (cuenta contable)
- Cuentas bancarias (datos de pagador/ receptor).
- Gestión de cuenta de la Central o de la subsidiaria (cada una es un dato maestro diferente). Las partidas contabilizadas en la subsidiaria se transfieren de manera automática a la central, aquí no se llevan saldos ni movimientos cuando la gestión es centralizada. Ahora bien, si esta seleccionando el campo de gestión descentralizada en el registro maestro de la central el programa de pagos usa la cuenta de la subsidiaria.
- Pagos: clave de bloqueo, Fecha valor= fecha de contabilización, Vía de pago ( tiene preferencia la solicitada en la partida de registro), partidas individuales (pago por cada partida abierta), banco propio.
En la partidas abiertas se pueden analizar los datos correspondientes a pagos y modificarlos en caso de ser necesario (FBL1N).
El programa de pagos automáticos permite agilizar el proceso seleccionado las facturas pendientes, contabilizando los documentos de pago e imprimiendo medios de pago o creando soportes para intercambio de datos electrónicos.
Pasos para el proceso de pagos: F110 ó gestión financiera- acreedores- pagos.
- Fijar parámetros de pago: qué se pagará, vías, cuándo, sociedad, cómo se pagará.
- Generar propuesta: Listado de facturas pendientes vencidas (se pueden bloquear facturas para pago).
- Planificar la ejecución del pago: Verificada la lista se crean los documentos de pago y se contabilizan.
- Imprimir los medios de pago: se selecciona los programas de impresión.
Pasos que realiza el programa de impresión de cheques:
- Asigna números de cheque a los documentos de pago.
- Actualiza documentos de pago y de factura originales con información de cheques.
- Imprime cheques y documentos adjuntos.
En el caso de que el proveedor tenga más de una vía de pago, el programa no podrá determinar la vía y la propuesta quedará como una excepción por lo que se deberá modificar en la transacción FBL1N.
Se sugiere cuentas transitorias (puentes) de bancos para una conciliación más fácil. Proveedor- banco pagador y luego banco pagador- banco saldo.
Notas:
- la vías de pago se asignan en los datos maestros o en la partidas.
- Usando el ícono reasignar podemos aplicar y modificar la vía de pago o bloquear pago (no se puede desbloquear una partida hay que eliminarla para desbloquearla y generarla de nuevo).
- Aunque las ejecuciones sean automáticas las anulaciones son manuales.
* FBRA= anular compensaciones.
* FCH8= anular pagos
Resumen:
FBL1N= Selección de acreedores, vías de pago y partidas abiertas.
F110=
Parametrización (si los acreedores no son correlativos hay que usar opciones múltiples e ingresar valores correspondientes).
Log (vencimiento, vía de pago, posición correspondiente).
Impresión (variante= escoger el banco).
Para modificar la ejecución:
Status- propuesta- modificar- grabar
Status- ejecutar pago- manera inmediata.
Status- visualizar propuestas- visualizar pagos.
Status- imprimir- editar log- grabar.
OJO: para imprimir se puede acceder a menú- sistema- orden de spool propias- seleccionar (pág. siguiente cuando son varias páginas).
Con estas transacciones podemos ver:
- SP01= spool de cheques para imprimir
- FB03= ver documentos pagados (desde el menú podemos ver con que cheque o cual factura).
Sobre el autor
Publicación académica de Adriana Rodríguez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Adriana Rodríguez
Profesión: Contador Público - Panama - Legajo: JH46M
✒️Autor de: 56 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Amplia experiencia en el área contable y administrativa, integra, comprometida y profesional; me gusta crecer y hacer crecer a través de mis conocimientos de manera organizada.
Certificación Académica de Adriana Rodríguez
