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✒️SAP FI El arrastre de saldos

SAP FI El arrastre de saldos

SAP FI El arrastre de saldos

ARRASTRE DE SALDOS

El inicio de un nuevo ejercicio implica la apertura de los periodos contables y el arrastre de saldos.

Los saldos que se arrastran se muestran en la visualización de un balance o en las transacciones de Estados de cuentas (FS10N). Para arrastrar saldos, se utilizan programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de deudor y acreedor.

Cuentas de Resultado

Las cuentas de pérdidas y ganancias se arrastran a cuentas de refundición o remanente “Resultados acumulados”. Luego de este proceso los saldos de las cuentas de pérdidas y ganancias quedan en cero. Las imputaciones adicionales no se transfieren (por ejemplo Centro de costos).

La cuenta de Remanente está definida por parametrización, no se elige al momento de hacer el arrastre de saldos. En SAP podría definirse más de una cuenta de Remanente, a cada una de estas se les asigna una clave de un carácter. Esta clave estará presente en la creación del dato maestro de cada una de las cuentas de resultado, permitiendo elegir cuál es la cuenta en la cual se va a querer trasladar los saldos al final del ejercicio.

Cuentas de Balance y cuentas de deudor y acreedor

Los saldos de las cuentas de balance se arrastran simplemente, hasta el nuevo ejercicio, transfiriéndose también, las imputaciones adicionales (por ejemplo Centros de Beneficios).

El arrastre de saldos no genere imputaciones contables. Simplemente es un programa que actualiza los reportes con los saldos del ejercicio anterior.

Ejecución del Programa

Para realizar el arrastre de saldos se debe ejecutar el programa. Se puede hacer primero en modo test y luego visualizar y verificar que todo esté correcto y después correrlo en real. Se puede ejecutar el programa tantas veces como sea necesario. En cada ejecución se actualizarán los saldos de aquellas cuentas que hayan sufrido alguna modificación.

Utilizamos la transacción FAGLGVTR para el arrastre de saldos de cuentas de mayor.

Para versiones anteriores a la 5 se arrastra con la transacción F.16

Utilizamos la transacción F.07 para el arrastre de saldos de cuentas de deudores y acreedores.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Alejandra Ospina Martinez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Alejandra Ospina Martinez

Profesión: Contadora Pública - Colombia - Legajo: PN96B

✒️Autor de: 45 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Alejandra Ospina

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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SAP Senior

arrastre de saldos: para arrastrar saldos, se utilizan programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de deudor y acreedor. el arrastre de saldos no genera imputaciones conrtables. simplemente es un programa que actualiza los reportes con los saldos del ejercicio anterior. ejecucion del programa: transaccion FAGLGVTR, este programa se utiliza para el arrastre de los saldos de la cuentas de mayor. si ademass deseamos realizar el arrastre en cuentas de deudores y acreedores deberemos hacerlo por medio de la transaccion F.07

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SAP Senior

Arrastre de Saldos.- Se analiza el arrastre de saldos para cuenta de balance y cuentas de Resultado. El inicio de un nuevo ejercicio implica la apertura de períodos contables y el arrastre de saldos. Para arrastrar saldos, se utilizan programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de deudor y acreedor. Las cuentas de pérdidas y ganancias se arrastran a cuentas de refundición o remanente "Resultados Acumulados". Luego de este proceso los saldos de las cuentas de pérdidas y ganancias quedan en cero. Las imputaciones adicionales no se transfieren, por ejemplo Centro de Costos, Las cuentas de pérdidas y ganancias se totalizan en moneda local. La transacción para realizar arrastre de saldos...

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Creado y Compartido por: Carlos Mario Margain Madrazo

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SAP Junior

ARRASTRE DE SALDOS Se arrastran saldos para las cuentas de balance y para las cuentas de resultados, ya que para los resultados se arrastran a cuentas de refundición o remanente RESULTADOS ACUMULADOS. que consiste en sumar todas las perdidas y ganancias y lo traslada al patrimonio neto, generalmente a la cuenta de resultados acumulados, tal como se menciona al inicio. La transacción de ejecución del programa de: ARRASTRE DE SALDOS ES: FAGLGVTR. Algo muy importante a conocer: que el arrastre de saldos no genera imputaciones o contabilizaciones, simplemente es un programa que actualiza los reportes con los saldos

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Creado y Compartido por: Elfego Rubilio Dominguez Velasquez

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SAP Senior

Arrastre de saldos Para realizar arrastre de saldos de cuenta de mayor en una versión 5 se puede realizar mediante la transacción FAGLGVTR y si la versión es menor se debe hacer mediante la transacción F.16 cuando el arrastre de saldos es en cuentas de balance se debe hacer mediante la transacción F.07 y para realizar la visualización de saldos se realiza mediante la transacción FS10N. SAP no realiza cierre de saldos si no arrastra los saldos.

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Creado y Compartido por: Enith Lorena Angarita Puentes

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SAP Senior

* Se puede tener varias cuentas de remanente. su clave debe tener un caracter. * Tambien se arrastran los centro de de beneficios. * Arrastre de saldos no genera asientos contables solo actualiza reportes de saldos * f.16 transacción para arrastre de saldos para versiones SAP anteriores a la 5.

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Creado y Compartido por: Andres Gonzalo Martinez Cuichan

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SAP Master

ARRASTRE DE SALDOS Visualizamos los saldos (transccion FS10N) Para arrastrar saldos se usan programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de acreedor y deudor. 1. CUENTAS DE RESULTADOS: los saldos de las cuentas de perdidas y ganancias se arrastran a cuentas de resultados acumulados (remanente) estas cuentas estan definidas previamente por lo que no se eligen al momento de hacer el arrastre. 2. CUENTAS DE BALANCE Y CUENTAS DE ACREEDOR Y DEUDOR: se arrastran los saldos hasta el nuevo ejercicio no se generan imputaciones, solo se ejecuta el programa que actualiza los saldos. 3. PROGRAMA DE ARRASTRE DE SALDOS (transaccion FAGLGVTR) este programa lo podemos ejecutar primero en modo test para verificar que todo este correcto y despues...

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Creado y Compartido por: Andrea Munoz Murcia

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SAP Master

Arrastre de Saldos A cada apertura de periodo se hace lo arrastre de saldos de las cuentas, para que el nuevo periodo empieze con el saldo de lo ultimo día del periodo anterior. Visualizacion de saldos FS10n transaccion FAGLGVTR para version posterior 5 para verciones anteriores se utiliza la transaccion F.16

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Creado y Compartido por: Rafael Santoro Pinto / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

ARRASTRE DE SALDOS 1. ARRASTRE DE SALDOS Los saldos que se arrastran se muestran en el balance o en transacciones de estados de cuentas FS10N Se utilizan programas separados para cuentas de mayor, cuentas de deudor y acreedor 2. CUENTAS DE RESULTADO *Se arrastran a cuentas de refundición o remanente (resultados acumulados) *Las cuentas de P y G se totalizan en moneda local. *En SAP podria definirse mas de una cuenta de remanente , a cada una se le asigna una clave de un caracter X Resultados acumulados ordinarios Y Resultados acumulados extraordinarios 3. CUENTAS DE BALANCE Y CUENTAS DE DEUDOR Y ACREEDOR Los saldos de las cuentas de balance se arrastran simplemente, hasta el nuevo ejercicio, tambien se transfieren las importaciones...

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Creado y Compartido por: Carolina Pachón Ayala / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

ARRASTRE DE SALDOS Cuentas de Resultados Estas cuentas se arrastran a cuentas de refundición o remanante Nota el arrastre de saldos no genera imputaciones contables EJECUCIÓN DEL PROGRAMA Se debe completar los siguientes campos LIBRO es el libro de contabilidad principal SOCIEDAD se puede ejecutar para una o mas sociedades EJERCICIO se refiere a nuevo ejercicio al cual e trasladan los saldos NOTA CUANDO VISUALICEMOS EN EL BALANCE LOS SALDOS VEREMOS LOS SALDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR SI QUEREMOS VISUALIZAR SALDOS DEUDORES O ACREEDORES LO PODREMOS HACER MEDIANTE TRANSACCION F.07

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Creado y Compartido por: Adelina Del Rocío Gaspar Ramírez

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SAP Master


ARRASTRE DE SALDOS el arrastre de saldos se hace con la transaccion FS10N para estados de cuenta. se usan otras para cuentas de mayor y para cuentas de deudor y acreedor. Las cuentas de perdidas y gananicas se arrastran a resultados acumulados y luego de este proceso quedan en ceros. Se totalizan en moneda local. La cuenta de remanente se parametriza y no se elige al momento de procesar. se define con una clave de un caracter. Los saldos de la cuenta de balance se arrastran al nuevo ejercicio junto con las imputaciones adicionales. El arrastre de saldos no genera imputaciones contables solo actualiza los saldos. Transaccion FAGLGVTR. se debe de hacer en modo test antes de ejecutar en modo real. se pide Libro sociedad y ejercicio. Una vez ejecutado...

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Creado y Compartido por: Martin Aleman / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 


 

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