✒️SAP FI El arrastre de saldos
SAP FI El arrastre de saldos
ARRASTRE DE SALDOS
El inicio de un nuevo ejercicio implica la apertura de los periodos contables y el arrastre de saldos.
Los saldos que se arrastran se muestran en la visualización de un balance o en las transacciones de Estados de cuentas (FS10N). Para arrastrar saldos, se utilizan programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de deudor y acreedor.
Cuentas de Resultado
Las cuentas de pérdidas y ganancias se arrastran a cuentas de refundición o remanente “Resultados acumulados”. Luego de este proceso los saldos de las cuentas de pérdidas y ganancias quedan en cero. Las imputaciones adicionales no se transfieren (por ejemplo Centro de costos).
La cuenta de Remanente está definida por parametrización, no se elige al momento de hacer el arrastre de saldos. En SAP podría definirse más de una cuenta de Remanente, a cada una de estas se les asigna una clave de un carácter. Esta clave estará presente en la creación del dato maestro de cada una de las cuentas de resultado, permitiendo elegir cuál es la cuenta en la cual se va a querer trasladar los saldos al final del ejercicio.
Cuentas de Balance y cuentas de deudor y acreedor
Los saldos de las cuentas de balance se arrastran simplemente, hasta el nuevo ejercicio, transfiriéndose también, las imputaciones adicionales (por ejemplo Centros de Beneficios).
El arrastre de saldos no genere imputaciones contables. Simplemente es un programa que actualiza los reportes con los saldos del ejercicio anterior.
Ejecución del Programa
Para realizar el arrastre de saldos se debe ejecutar el programa. Se puede hacer primero en modo test y luego visualizar y verificar que todo esté correcto y después correrlo en real. Se puede ejecutar el programa tantas veces como sea necesario. En cada ejecución se actualizarán los saldos de aquellas cuentas que hayan sufrido alguna modificación.
Utilizamos la transacción FAGLGVTR para el arrastre de saldos de cuentas de mayor.
Para versiones anteriores a la 5 se arrastra con la transacción F.16
Utilizamos la transacción F.07 para el arrastre de saldos de cuentas de deudores y acreedores.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Alejandra Ospina Martinez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Alejandra Ospina Martinez
Profesión: Contadora Pública - Colombia - Legajo: PN96B
✒️Autor de: 45 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Alejandra Ospina