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✒️SAP FI El arrastre de saldos

SAP FI El arrastre de saldos

SAP FI El arrastre de saldos

LECCIÓN 4

EL ARRASTRE DE SALDOS

1. El inicio de un ejercicio requiere la apertura de periodos y el arrastre de saldos.

Los saldos que se arrastran se muestran en el balance o en las transacciones de Estados de cuentas (FS10N). Para arrastrar saldos se usan programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de deudor y acreedor.

2. Las Cuentas de Resultados: Las cuentas de pérdidas y ganancias se arrastran a cuentas de refundición o remanente “Resultados acumulados”. Posterior a este proceso los saldos de cuentas de pérdidas y ganancias quedan en cero.

Las imputaciones adicionales no se transfieren (ejem: centros de costos), las cuentas de pérdidas y ganancias se totalizan en moneda local.

Las condiciones previas: La cuenta de Remanente se define por parametrización, No se elige en el arrastre de saldos. En SAP se puede definir más de una cuenta de Remanente, se le asigna una clave de un carácter.

Esta clave estará presente en la creación del dato maestro de cada una de las cuentas de resultado.

X: Resultados acumulados ordinarios

Y: Resultados acumulados extraordinarios

3. Las cuentas balance y las cuentas de deudor y acreedor: Los saldos del balance se arrastran hasta el nuevo ejercicio, se transfieren también imputaciones adicionales (ejemplo, centros de beneficios).

El arrastre de saldos no genera imputaciones contables. Solo se actualizan los reportes con saldos del ejercicio anterior.

4. La ejecución del programa:

Transacción FAGLGVTR

  • Finanzas
  • Gestión financiera
  • Libro Mayor
  • Operaciones periódicas
  • Cierre
  • Arrastrar
  • Arrastre de saldos

Esta transacción es solo para versiones de SAP posteriores a la 5, para versiones anteriores el arrastre de saldo se ejecuta con la Tr. F.16

Se ejecuta el programa, primero modo test, después visualizar y verificar, si todo es correcto se corre modo real. El programa se puede ejecutar tantas veces como sea necesario y en cada ejecución se actualizan los saldos de las que hayan tenido alguna modificación.

Se deben completar los siguientes campos:

Libro: Libro de la Contabilidad principal

Sociedad: Para una o más sociedades

Ejercicio: nuevo ejercicio al que se trasladan los saldos.

Resultado del reporte:

El sistema muestra un Log con el resultado, si no hay errores se ejecuta en modo real

Desde el log, se puede acceder a visualizar las cuentas incluidas en el arrastre de saldos que se ha transferido al nuevo ejercicio en el caso de cuentas de balance y el saldo de la cuenta de Resultados acumulados por la cancelación de las demás cuentas de resultados.

  • Cuentas de balance
  • Cuentas de resultados

SAP no hace asientos de cierre ni de apertura, solo hacer arrastre de saldos de cuentas.

El cierre de cuentas de resultados se recomienda hacerlo en el periodo 13, lo cual permite emitir un balance completo hasta el periodo 12.

Transacción FAGLGVTR

Ledger: 0L

La o las sociedades y el ejercicio al cual se van a arrastrar los saldos.

Se puede ejecutar en modo test. Para revisar saldos antes de avanzar.

En los botones de arriba de la siguiente pantalla: Cuentas de remanente (resultados) en donde se hace el cierre a la cuenta de resultados del ejercicio y cuentas de balance,

Se observan las cuentas de resultados que van a se canalizadas a la cuenta de resultados del ejercicio o remanente.

Al ingresar a cada una de estas, se ve el detalle de los movimientos que se agrupan a la cuenta de resultados del ejercicio.

Con el Botón cuentas de balance se ven las cuentas cuyos saldos serán traspasados al siguiente ejercicio en la misma cuenta.

Saliendo del modo test (quitando la tilde) se guarda el modo real.

Entrando a la Transacción FS10N para ver los saldos, se observa el saldo inicial del siguiente ejercicio en cuentas de balance.

Se observa la cuenta de resultados del ejercicio (o patrimonio neto) el saldo traspasado de todas las cuentas de resultados del ejercicio que concluyó.

Por otra parte, al consultar el saldo de cuentas de beneficios (resultados) se observan en ceros resultado del arrastre.

De tal forma que al consultar un reporte de Balance del nuevo ejercicio, se pueden observar


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Maricela Moran Raya, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP SemiSenior

Maricela Moran Raya

Profesión: Licenciada en Administración - Mexico - Legajo: KG29R

✒️Autor de: 50 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Presentación:

Contribuir al logro de objetivos a través del esfuerzo, aplicación de estrategias y conocimientos adquiridos durante la experiencia y preparación académica, en la constante búsqueda de mejora continúa

Certificación Académica de Maricela Moran

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "El arrastre de saldos" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

ARRASTRE DE SALDOS Cuentas de Resultados Estas cuentas se arrastran a cuentas de refundición o remanante Nota el arrastre de saldos no genera imputaciones contables EJECUCIÓN DEL PROGRAMA Se debe completar los siguientes campos LIBRO es el libro de contabilidad principal SOCIEDAD se puede ejecutar para una o mas sociedades EJERCICIO se refiere a nuevo ejercicio al cual e trasladan los saldos NOTA CUANDO VISUALICEMOS EN EL BALANCE LOS SALDOS VEREMOS LOS SALDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR SI QUEREMOS VISUALIZAR SALDOS DEUDORES O ACREEDORES LO PODREMOS HACER MEDIANTE TRANSACCION F.07

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Creado y Compartido por: Adelina Del Rocío Gaspar Ramírez

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SAP Senior

Arrastre de saldos: Significa arrastrar los saldos de un ejercicio a otro como saldos iniciales. Se puede visualizar los saldos que se arrastran a través de la transacción FS10N. Para arrastrar cuentas de Mayor: FAGLGVTR Para arrastrar saldos de acreedores y deudores: F.07 Es necesario ejecutar ambas transacciones para comenzar el nuevo ejercicio.

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Creado y Compartido por: Keyla Yanett Belisario Vizcaino

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SAP Senior

UNIDAD 5 - LECCIÓN 4 ARRASTRE DE SALDOS Arrastre de saldos, significa que los saldos finales de un ejercicio sean incluidos como saldos iniciales del ejercicio siguiente. Los programas para este proceso son diferentes, entre cuentas de mayor y cuentas de deudor y acreedor. Para cuentas de mayor: FAGLGVTR En este proceso, no se realiza traslado de cuentas de resultado, se realiza el cierre del ejercicio, con las cuentas de contrapartida definidas por la empresa, cuentas que se encuentran previamente parametrizadas. NO HAY CONTABILIZACIONES, en caso de haber nuevos registros, no es necesario anular, se ejecuta nuevamente el programa para actualizar los cambios, no hay límite en esta actividad. Para deudores y acreedores: F.07...

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Creado y Compartido por: Hermilson Cepeda Alza

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SAP Master

ARRASTRE DE SALDOS 1. Arrastre de saldos: FS10N -Programas separados para cuentas de deudor y acreedor y para cuentas de mayor. 2. Ctas. de resultado: Se totalizan en moneda local. - Cuenta de remanente: Clave x: Result. Acum. Ord. Clave y: Result. Acum. Extr. 3. Ctas. de balance y cuentas de deudor y acreedor. Programa actualiza los reportes con los saldos del ejercicio anterior y asientos adicionales. 4. Ejecucion del programa. Ctas. de Mayor: Trans. FAGLGVTR: - Modo Test -Modo Real Nota: Version antes de la V.5 Trans F.16 Ctas. deudores y acreedores >> Trans. F.07

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Creado y Compartido por: Medardo Artuz

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SAP Master

Arrastre de Saldos Para arrastrar saldos, se utilizan programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de deudor y acreedor. FI-GL FAGLGVTR Arrastre de saldos de cuentas de mayor (Versión 5 en adelante) FI-GL F.16 Arrastre de saldos de cuentas de mayor(Versión 4 hacia atrás) FI-AP/AR F.07 Arrastre de saldos de cuentas de acreedores y deudores TIP: La transacción FAGLGVTR para hacer el arrastre de saldos es solo para las implementaciones de SAP posteriores a la versión 5. Para las versiones anteriores el arrastre de...

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Creado y Compartido por: Andres Arroyave Garcia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

Unidad 5 - Lección 4 - Procesos de cierre - Arrastre de saldos: El inicio de ejercicios implica la apertura de periodos contables y el arrastre de saldos. Estos muestran la visualización de un balance o en las transacciones de estado de cuenta, para esto se utilizan programas por separado para cuentas de mayor y para acreedor o deudor - Cuenta de resultados: Las cuentas de PYG se arrastran a cuentas de refundición o remanente "Resultados acumulados" luego de esto la cuenta de PYG queda en 0, Las imputaciones no se transfieren. Las cuentas de PYG se totalizan en moneda local *Condiciones previas: La cuenta de remanente esta definida por defecto, no se elige el momento de arrastrar los saldos. Se puede definir mas...

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Creado y Compartido por: Jose Angelo Pugliese Guzman

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SAP Master

Arrastre de saldos El inicio de un nuevo ejercicio implica apertura de los periodos contables, los saldos se que arrastran en la visualización de un balance o en las transacciones de estados de cuenta FS10N. se utilizan programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de deudor acreedor Cuentas de resultados las cuentas de pérdidas y ganancias se arrastran a cuentas de refundición o remanente se totalizan en moneda local Cuentas Balance y Cuentas de deudor y acreedor el arrastre no genera imputaciones contables, solo actualiza los reportes con los saldos del ejercicio anterior Ejecución del programa FAGLGVTR Completar para ejecutar : Libro Sociedad Ejercicio

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Creado y Compartido por: Andres Rodriguez

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Arrastre de Saldos. Los saldos que se arrastran se muestran en la visualización de un balance o en las transacciones de estados de cuentas (FS10N).Para arrastrar los saldos se utilizan programas diferentes. Cuentas de Resultados Las cuentas de pérdidas y ganancias se arrastran a cuentas de refundicion, luego de este proceso los saldos de las cuentas de pérdidas y ganANcias quedan en cero. Cuentas Balance y Cuentas de Deudor y Acreedor Las cuentas de balance se arrastran simplemente hasta el nuevo ejercicio. Ejecución del Programa Transacción FAGLGVTR>Finanzas>Gestión Financiera>Libro Mayor>Operaciones Periódicas>Cierre>Arrastrar>Arrastre de Saldos Arrastre de Saldos de Deudores...

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Creado y Compartido por: Yuli Paola Martinez Suarez

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SAP SemiSenior

Arrastre de Saldos: para arrastrar saldos, se utilizan programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de deudor y acreedor. los saldos que se arrastran se muestran en la visualización de un balance o en las transacciones de estados de cuentas FS10N. Cuentas de Resultados: las cuentas de pérdidas y ganancias se arrastran a cuentas de remanente "Resultados acumulados". luego de este proceso los saldos de las cuentas de pérdidas y ganancias quedan en cero. las cuentas de pérdidas y ganancias se totalizan en moneda local. la cuenta de remanente esta definida por parametrización. X: resultados acumulados ordinarios. Y: resultados acumulados extraordinarios. Cuentas balance y cuentas de deudor...

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Creado y Compartido por: William Caleb Saenz Camacho

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SAP SemiSenior

UNIDAD 5 – LECCIÓN 4 (Arrastre de saldos) Cuando se cierra un periodo contable y se abre uno nuevo, es necesario arrastrar saldos de algunas cuentas. Para ello se utilizan programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de deudor y acreedor. Las cuentas de pérdidas y ganancias quedan en cero, al arrastrar sus saldos a cuentas de resultados acumulados, las cuales estarán definidas por parametrización; mientras que las cuentas de balance se arrastran simplemente hasta el nuevo ejercicio, sin generar imputaciones contables. El arrastre de saldos de cuentas de mayor se ejecuta mediante la Transacción FAGLGVTR, con la posibilidad de hacerlo primero en modo test y posteriormente en modo real, indicando...

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Creado y Compartido por: David Esteban Bolanos Tovar

 


 

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