✒️SAP FI Las Cuentas de Mayor
SAP FI Las Cuentas de Mayor
Asignación: Libre ingreso, clave de clasificación, valor o concatenación de valores
Configuraciones clave de clasificación.Opciones parametrizable en el campo clave de clasificación.
Contabilizar automaticamente: Diferencia de tipo de cambio, no se imputen manualmente, solo se recibe la imputación
Nivel de tesoreria: cuentas bancarias o de liquidez
Te cuento que no hay una relación estándar entre el grupo de cuentas y el tipo de cuenta, por lo tanto, podrías marcar la cuenta como cuenta de balance y a su vez elegir el grupo de cuenta de egresos. El tipo de cuenta es importante para el arrastre de saldos al cierre del ejercicio, si la cuenta esta marcada como cuenta de beneficios, en el cierre anual se arrastrará el saldo a la cuenta de Resultados del ejercicio, en cambio si esta marcada como cuenta de balance, se arrastrará el saldo al ejercicio siguiente en la misma cuenta.
El campo sociedad GL asociada es para otro módulo que se llama Consolidación. El modulo consolidación permite eliminar operaciones intercompany, por lo tanto, si una cuenta es intercompañia en el campo sociedad GL asociada se determina a que sociedad del grupo esta vinculada esa cuenta.
Existe una funcionalidad que permite planificar los importes previstos en las cuentas de mayor. La planificación permite obtener luego balances con comparaciones real vs planificado.
Si una cuenta de mayor esta bloqueada para planificaciones, la misma no podrá recibir un importe de planificación.
En ambas opciones lo que se impide es que se realice una contabilización en la cuenta. La diferencia se encuentra en que si se tilda en el área Bloqueo Sociedad, solo se bloquea para una sociedad en particular, en cambio si se tilda en el área de Bloqueo Plan de Cuentas se bloquea para todas las sociedades.
Sociedad GL asociada: es un campo que se utiliza para otro módulo. Es para el módulo de Consolidación y permite realizar la eliminaciones de operaciones intercompanies.
Número de Cuenta Alternativo: además del plan de cuentas operativo, se puede crear un plan de cuentas país. Se utiliza cuando se trata de una compañia internacional con filiales en distintos lugares del mundo y todas las sociedades deben utilizar el mismo plan de cuentas operativo. Con el plan de cuentas país se arma una equivalencia por cada una de las cuentas, de esta manera se puede obtener un balance por un plan de cuentas o por el otro. Siempre se imputan las operaciones al plan de cuentas operativo, pero en determinados reportes se pueden visualizar los saldos por medio del plan de cuentas país.
Saldos solo en moneda local: SAP siempre contabiliza en moneda local. Si ingresas un documento en moneda extranjera, el sistema almacenará los datos en moneda extranjera y en moneda local al T/C que se haya especificado. Este campo en realidad se utiliza para la compensación de partidas abiertas (veremos este tema en detalle en las próximas lecciones), no obstante este check lo que hace es considerar los saldos de las partidas contabilizadas en moneda extranjera con el saldo histórico en moneda local al momento de compensarlo, es decir, las cuentas que posean este check no calcularan diferencias por tipo de cambio.
Contabilizar automáticamente: Se utiliza para evitar que una cuenta reciba imputaciones manuales y solo pueda contabilizarse por imputaciones automáticas que hace el sistema. Un ejemplo son las Diferencias de Tipo de Cambio, SAP para distintas operaciones calcula diferencias de tipo de cambio y si la cuenta tiene este tilde ningún usuario podrá hacer un asiento imputando contra dicha cuenta.
Pos imputar contabilización: esta muy relacionado con el tilde anterior y se utiliza para poder agregar algún dato adicional a las imputaciones automáticas. Por ejemplo si estas ingresando un pago y el sistema calcula una diferencia por tipo de cambio y si la cuenta tiene este tilde te habilitará una ventana donde podrás agregarle esos datos adicionales como centros de costos, textos u otros.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Juan Jose Jaramillo De La Torre, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Juan Jose Jaramillo De La Torre
Profesión: Ingeniero de Sistemas - Colombia - Legajo: PA44Q
✒️Autor de: 49 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: PartTime
Certificación Académica de Juan Jaramillo