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✒️SAP FI Las Cuentas de Mayor

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Nivel 2. Registraciones contables

Lección 1. Cuentas de mayor (GL)

La cuenta de mayor es un dato maestro que representa a las cuentas contables de un plan de cuentas; todas las operaciones que tienen que ver con una cuenta de mayor se registran desde una única transacción (FS00).

La ruta de FS00 es la siguiente: Finanzas/ gestión financiera/ libro mayor/ datos maestros/ cuentas de mayor/ tratamiento individual/ central.

Desde allí podemos: crear, modificar/ visualizar o bloquear los datos maestros (cuentas contables).

Para crear una cuenta de mayor debemos configurar 5 pantallas o solapas de la siguiente manera:

1.Tipo/ denominación: (Los datos del plan de cuentas son válidos para todas las sociedades).

  • Se ingresan el código del plan de cuentas.
  • Código de la sociedad en donde se están creando las cuentas (empresa).
  • A cuál grupo de cuentas pertenece (balance o beneficio, cuenta y tipo de cuenta), esta característica permite delimitar el rango de numeración de una cuenta y define que datos son obligatorios, opcionales u ocultos en la creación de la cuenta.
  • La descripción de la cuenta: breve: describe la cuenta (cxc); Explicativo: describe la naturaleza de la cuenta (cxc clientes),
  • y si la sociedad pertenece a algún grupo de empresas, se tilda datos de consolidación en el plan de cuentas para determinar a que sociedad del grupo está vinculada esa cuenta.

2.Datos de control para cuentas en sociedad: (sus datos solo son válidos para la sociedad en que se está creando la cuenta).

  • Moneda: con la que se gestiona el libro mayor para las sociedades respectivas; sí la cuenta se gestiona en la moneda local de la sociedad Fi, la cuenta podrá recibir imputaciones en cualquier moneda pero si el campo se completa con una moneda extranjera, las imputaciones que reciba en esa cuenta solo podrán ser en la moneda configurada. Por ejemplo: Sí una sociedad tiene como moneda local dólares y la cuenta se ha definido con moneda Euros, la cta. contables solo podrá imputarse en euros.
  • Categoría fiscal: Determina sí la cuenta mayor es relevante para la generación de impuestos o no, o si es una cuenta de impuestos. La tilde permite contabilizar sin tener que introducir un indicador de impuestos a pesar de que se haya definido como relevante para impuestos en el campo anterior. Ejemplo: gastos bancarios, no siempre están sujetos a IVA.
  • Cuenta asociada para clase de cuenta: se utiliza como vínculo con los sub-módulos de cxp, cxc y af; éstas cuentas nunca pueden imputarse de manera directa en un asiento contable, ya que deben realizarse a través de un dato maestro proveedor, cliente o activo fijo.
  • Gestión de partidas: éstas partidas pueden ser individuales o abiertas; en el caso de las partidas individuales permite visualizar todos los movimientos que genera una cuenta de mayor solo si está tildada, en caso contrario solo se podrán visualizar lo montos; mientras que las partidas abiertas permite que las cuentas contables se puedan compensar entre sí, de manera que el saldo siempre este compuesto por partidas abiertas. Ejemplo: provisión de facturas a recibir, el saldo que quede al cruzarse la información de la provisión con las facturas recibidas será la totalidad de las facturas que aún están pendientes por recibir.
  • Clave de clasificación: también conocida como clave de asignación es opcional y sirve para determinar que el campo de asignación se complete de forma automática con algún valor o concatenación de valores; éste campo posee un machtcode con las distintas asignaciones de valores que puede tomar el campo (es parametrizable). Por ejemplo: período + ejercicio, de esta manera al visualizar el mayor podremos observar esta vinculación de valores.

3.Entrada/ Banco /Intereses:(sus datos son válidos para todas las sociedades).

  • Grupo de estatus de campo: permite definir que imputaciones adicionales puede recibir una cuenta al momento de registrar una operación contable, además define que campos son obligatorios, opcionales u ocultos. Ejem: en la cuentas bancarias la fecha valor es un dato obligatorio y en los gastos no es necesario.
  • Contabilizar automáticamente: se utiliza cuando no queremos imputaciones manuales en la cuenta contable sino de manera automática, esta opción se usa por ejemplo para tipos de cambio. En caso de necesitar hacer una imputación manual después de haber tildado se puede des-tildar, realizar la imputación y volver a tildar.
  • Nivel de tesorería: se usa en cuentas bancarias o en cuentas de gran liquidez, el monto ingresado en el mayor es válido para el reporte de tesorería que muestra un flujo de fondos, con el nivel de tesorería se clasifican las cuentas bancarias en dicho reporte.
  • Relevante para el movimiento de caja: la tilde permite identificar las cuentas bancarias y de efcetivo relevantes para las opciones de pago.
  • Banco propio: es el vínculo de la cuenta contable de bancos con el dato maestro de banco propio (tesorería).
  • ID cuenta: esta clave identifica el número de cuenta bancaria en el banco que posee la sociedad.

Nota: Banco propio + ID representa al mismo banco de mayor en tesorería.

4.Clave / traducción:

  • Se utiliza para traducir la denominación de una cuenta contable en otros idiomas.
  • De acuerdo con los idiomas que traduzca, serán la opciones que el sistema tendrá para mostrar.
  • Si no hay traducciones de las cuentas, el sistema mostrará únicamente el idioma que ingreso.

5.Información plan de cuentas/ Información sociedad:

  • Se puede visualizar cuando se creo una cuenta de mayor a nivel de plan de cuentas y a nivel de sociedad, que usuario al creo, las modificaciones especificando (fecha, usuario, cuenta, valores antes y después de la modificación).

También se pueden crear cuentas con modelo: Se puede crear una cuenta de mayor tomando como modelo una ya existente, el sistema permite modificar los datos propios de la nueva cuenta.

Para modificar/ visualizar una cuenta de mayor debemos: Utilizar la misma transacción de crear una cuenta, solo que debemos utilizar los íconos de:

  • Modificar: habilita los campos que pueden modificarse.
  • Visualizar: permite ver la diferentes características que posee una cuenta.

Ojo: Si se ingresa la opción modificar/visualizar, presionando "crear" se habilita la posibilidad de crear una cuenta contable.

Bloqueo de una cuenta: se bloquea a fin de evitar que se siga usando para registrar imputaciones contables. El procedimiento es presionar el candado y guardar los cambios.

Tips:

Vista rápida de moneda local: campo de sociedad/ sociedad.

Vista del código y descripción del grupo de cuentas: menú/ barra de colores/ diseño interactivo/ visualización / visualizar claves en la lista desplegable/ clasificar por claves en la lista despleglable.

Al bloquear una cuenta para planificación se imposibilita utilizar esos datos para obtener luego balances con comparaciones reales v& estimados.

Al bloquear una cuenta en sociedad, será solo para esa sociedad; pero si se bloquea a plan de cuentas será para todas las sociedades.

Post imputar contabilización: se usa para agregar algún dato adicional a las imputaciones automáticas. Por ejemplo: tipos de cambio, centros costo, textos, otros.

Para ver el detalle de las modificaciones hacer doble clip en la información.

La vista rápida de las pestañas es en la última carpeta de esa vista.

Para crear, visualizar o modificar la cuenta de mayor siempre hay que introducir el código y luego seleccionar la opción. Siempre hay que grabar en caso de crear cuenta nueva o al modificarla.

Sí la moneda no se configura como local, el tipo de moneda configurado será la única que se podrá utilizar.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Adriana Rodríguez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Adriana Rodríguez

Profesión: Contador Público - Panama - Legajo: JH46M

✒️Autor de: 56 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Amplia experiencia en el área contable y administrativa, integra, comprometida y profesional; me gusta crecer y hacer crecer a través de mis conocimientos de manera organizada.

Certificación Académica de Adriana Rodríguez

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Las Cuentas de Mayor" de la mano de nuestros alumnos.

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CUENTAS DE MAYOR: Las cuentas de mayor son Datos maestros de Cuentas contables que representan las cuentas de un plan de cuentas, a estos datos se pueden clasificar en: 1. Cuentas de Beneficio. 2. Cuentas de Balance. Estas cuentas en su dato maestro se pueden clasificar mediante un grupo de cuentas en donde se especifica el rango de cuentas que tiene permitido imputar.

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Creado y Compartido por: Luis Fernando Amperez Pérez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Las Cuentas de Mayor: La cuenta de Mayor es un dato maestro dentro de SAP que representa a las cuentas contables de un plan de Cuentas. El Grupo de Cuentas: El Grupo de cuentas es una caracteristica clasificadora dentro de los registros maestros de cuentas de mayor. El cual determina los campos que seran opcionales, obligatorios, ocultos al momento de crear una cuenta de mayor. Tambien determina el rango de numeracion de la cuenta contable. todas las cuentas contables o todods los movimientos tienen que ver con cuentas de mayor y se realizan desde una unica Trasaccion: FS00. Cuenta Asociada: 1.Es el vinculo con el modulo de cuentas a activos fijos. 2. Es el vinculo con el modulo de Cuentas a Cobrar 3. Es el vinculo con el modulo Cuentas a Pagar...

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Creado y Compartido por: Angely Carolina Ojeda Chavez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Cuenta de Mayor es un dato maestro dentro de SAP que representa a las cuentas contables de un plan de cuentas. En los siguientes puntos conoceremos como se deben administrar en SAP. Los principales campos de la solapa Tipo/Denominación son: Número de la cuenta mayor: El número de cuenta identifica unívocamente la cuenta de mayor en un plan de cuentas. Sociedad: identifica a la Sociedad FI en la cual se está creando la cuenta contable. Grupo de Cuentas: El grupo de cuentas es una característica clasificadora dentro de los registros maestros de cuentas de mayor. (Ejemplo: Cuentas Bancarias, Gastos, Ingresos, Inventarios, Pasivos, etc.). Esta característica permite delimitar el rango de numeración...

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Creado y Compartido por: Alan Chavez Torres / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Información de interés sobre plan de cuentas: El plan de cuentas es una variante que contiene la estructura y la información básica de las cuentas de mayor. El plan de cuentas se define con un identificador de 4 caracteres. El usuario define los componentes del plan de cuentas, p. ej. idioma, longitud del número de cuenta de mayor, plan de cuentas del grupo, status. El plan de cuentas se debe asignar a cada sociedad para la que se deban configurar cuentas basadas en la estructura en cuestión. El idioma de actualización es el idioma en el que se actualizan las descripciones de las cuentas. La longitud de los números de cuenta de mayor puede ser de entre 1 y diez dígitos.

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Creado y Compartido por: July Marcela Molina Sosa

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Crear Cuentas de Mayor: En la unidad 1 hemos aprendido que la cuenta de mayor es un dato maestro dentro de SAP que representa a las cuentas contables de un plan de cuentas. Normalmente creo las cuentas contables usando un modelo de alguna otra cuenta que tenga el mismo denominador y asi me ahorro tiempo y me confio de que que este imputando bien. Pero lo Importante es saber cuales son los campos importante a llenar como por ejemplo: * Numero de la Cuenta de Mayor *Sociedad *Grupo de Cuentas *Tipo de Cuentas Gestion de Partidas abiertas: permite que los movimientos de una cuenta contable se puedan compensar entre si, de esta manera, el saldo de una cuenta siempre esta compuesto por las partidas abiertas.

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Creado y Compartido por: Airon Enrique Jimenez Perez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Unidad 2. GL-Registraciones contables. 1.-Crear cuenta de mayor. La cuenta de mayor es un dato maestro dentro de SAP que presenta a las cuentas contables de un plan de cuentas. Transaccion FS00 =>Finanzas=>Gestion Financiera=>Libro Mayor=>Datos Mestros=>Cuenta Mayor=>Tratamiento Individual=>Central. 1.1.- Datos que contiene una cuenta mayor y sus pricipales caracteristicas. A-. Solapa Tipo/Denominacion. Los principales campos son: -Numero de la cuenta mayor: identifica univocamente la cuenta de mayor en un plan de cuentas. -Sociedad: identifica las sociedad FI en la cual se esta creando la cuenta contable. -Grupo de cuentas: es una caracteristica clasificadora dentro de los registros maestros de cuentas de mayor ( cuenta...

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Creado y Compartido por: Sergio Edgardo López / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Numero de cuenta mayor Numero que identifica unívocamente la cuenta de mayor en un plan de cuentas Sociedad Es la sociedad FI en la cual se esta creando la cuenta contable Grupo de Cuentas Es una característica clasificadora dentro de los registros maestros de cuentas de mayor, ejem. Gastos, Ingresos, esta característica permite delimitar el rango de numeración, así como sus datos obligatorios, el grupo de cuentas es una entrada obligatoria. Tipo de cuenta Se utiliza para definir las cuentas de mayor en las siguientes clasificaciones: Balance: Identifica a las cuentas patrimoniales Beneficio: Identifica a las cuentas de resultados Nota importante: La pestaña Tipo/Denominación, corresponde al...

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Creado y Compartido por: Arminda Garcia / Disponibilidad Laboral: PartTime

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A continuación se describe cómo son contabilizados en el sistema SAP los documentos con cuentas de mayor. 1) CREAR CUENTA DE MAYOR Enseguida se mostrará el proceso en SAP para crear Cuentas de Mayor, y en este ejemplo se creará una Cuenta de Gastos (Resultados). Ruta: Finanzas ô€ƒ† Gestión financiera ô€ƒ† Libro mayor ô€ƒ† Datos maestros ô€ƒ† Cuentas de mayor ô€ƒ† Tratamiento individual ô€ƒ† FS00 - Central Transacción:FS00 Se da clic en el botón crear con modelo Y se alimenta una cuenta para que se tome de referencia y no sea necesario alimentar todos los campos requeridos, sólo cambiar el nombre de la cuenta, y validar la información específica de la cuenta que se esté...

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Creado y Compartido por: Vladimir Alfredo Pineda Solis / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Las cuentas de mayor son cuentas de plan de cuentas. Para accesar las cuentas de mayor esta la transaccion FS00 Se crean las cuentas de mayor por sociedad FI Los datos de en TAB tipo/denominacion corresponden al segmento plan de cuentas. primero grupo de cuentas para delimitar el rango de cuenta y que grupo sera. datos de control, para ver cuales son de impuestos y cuales no, por ejemplo la moneda. sila moneda es local se pueden imputar con cualquier tipo de moneda, pero si es extranjera entonces solo se imputan valores con ese tipo de moneda. partidas individuales es para ver o no el detalle de los m,ovimientos. partidas abiertas es para cuentas de paso que no requeriran saldo final, por ejemplo provisiones. la opcion gestion de partidas abiertas...

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Creado y Compartido por: Martin Aleman / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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En esta lección se estudian las cuentas de mayor. Como parte del aprendizaje de esta lección se logra: Crear una cuenta de mayor el cual es un dato maestro, que representa toda una serie de cuentas dentro de un plan de cuentas. Mediante la transacción FS00 se logra expandir todo un árbol de consultas en relación con finanzas hasta central. Parte de las principales definiciones de este tema son: Solapa tipo/denominación Número de la cuenta mayor Sociedad Grupo de cuentas Tipo de cuentas Texto Breve Texto Explicativo Los principales datos que posee una solapa de control son la moneda, categoría fiscal, permite contabilizar s/impuestos, cuenta asociada...

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Creado y Compartido por: Stephanie Schlager Rocha

 


 

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