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✒️SAP FI Las Cuentas de Mayor

SAP FI Las Cuentas de Mayor

SAP FI Las Cuentas de Mayor

1- Crear Cuenta de Mayor

Cuenta de mayor -> dato maestro dentro de SAP que representa a las cuentas contables de un plan de cuentas.

Plan de cuentas --> dato maestro que agrupa la totalidad de las cuentas de mayor de una organización. Existen diversos:

  • Plan de cuentas operativo: registraciones de contabilidad
  • Plan de cuentas de grupo: en caso de multisociedades

1.1- Definiciones de los principales campos a completar

Cada una de las solapas que forman parte de los datos que contiene una Cuenta de Mayor, y sus características:

â–“ Solapa Tipo / Denominación: corresponde al Segmento Plan de Cuentas. Sus datos son válidos para todas las sociedades.

Los principales campos son:

  • Número de la cuenta mayor: identifica unívocamente la cuenta de mayor de un plan de cuentas.
  • Sociedad: Identifica la Sociedad FI en la cual se esta creando la cuenta contable. (Repaso: Sociedad FI: sociedad creada en el módulo FI y que representa una entidad legalmente constituida)
  • Grupo de Cuentas: característica clasificatoria dentro de los registros maestros de cuenta de mayor. (Ej: Cuentas Bancarias, Gastos, Ingresos, inventarios, pasivos, entre otros). Permite delimitar el rango de numeración de una cuenta y define que datos son obligatorios, opcionales y ocultos en la creación de la cuenta. En la creación de una cuenta de mayor, es obligatoria. Rango de numeración: definición obtenida mediante la parametrización de SAP donde se asigna un rango de números para los objetos creados en SAP (EJ: Materiales, proveedores, pedidos, facturas, etc.)
  • Tipo de cuenta: utilizado para encuadrar una cuenta de mayor en una de las siguientes clasificaciones:

* Balance: Cuentas patrimoniales

* Beneficio: Cuentas de Resultado

  • Texto Breve: Describe a la cuenta de mayor (20 caracteres)
  • Texto Explicativo: Describe la naturaleza de la cuenta de mayor (50 caracteres)

â–“ Solapa Datos de Control (y Entrada/Banco/Intereses corresponden al Segmento Sociedad. Esto quiere decir, que sus datos son válidos solo para la sociedad en que se está creando la cuenta.)

Los principales campos de la solapa

  • Moneda: en la cual se gestiona la cuenta de mayor para la sociedad respectiva. Si se gestiona en la moneda local de la Sociedad FI, entonces la cuenta podrá recibir imputaciones en cualquier moneda. Si se completa con una extranjera entonces las imputaciones que reciba esa cuenta solo podrán ser en la moneda específicada. (Ej. Si la Sociedad tiene como moneda local dólares y la cuenta se definió con monedas Euros, la cuenta contable solo podrá imputarse en Euros)
  • Categoría Fiscal: determina si la cuenta de mayor es relevante para impuestos o no, o, si es una cuenta de impuestos. (Ej. Cuenta de Gastos de limpieza es relevante para impuestos, ya que puede usarse como base para el cálculo de Impuestos. La cuenta IVA Crédito Fiscal es una cuenta de impuestos)
  • Permite contabilizar s/ impuestos: este indicador permite que una cuenta pueda contabilizarse sin tener que introducir un indicador de impuestos a pesar de que la cuenta se haya definido como relevante para impuestos en el campo anterior. (Ej. Gastos Bancarios no siempre es una cuenta que esta sujeta a impuestos como el IVA). Indicador de impuestos: Clave de dos caracteres que se utiliza para la registración de cargos impositivos en las facturas de deudores y acreedores.

    Los Indicadores de impuestos poseen las siguientes características:

    • Cálculo de Impuestos: el indicador realiza el cálculo de impuestos sobre la base imponible que se especifique.
    • Contabilización: el indicador contabiliza automáticamente en las cuentas de impuestos definidas.
    • Correcciones: el indicador corrige importes de impuestos en el caso de que existan descuentos por pronto pago.
    • Informes de Impuestos: SAP contempla reportes que permiten generar las declaraciones de impuestos basada en la información de los indicadores de impuestos.
  • Cuenta asociada para clase de cuenta: indica que es una cuenta que se utiliza como vinculo con los submodulos de cuentas a pagar, cuentas a cobrar, activos fijos. Nunca pueden imputarse de manera directa en un asiento contable sino que debe realizarse siempre a través de un dato maestro de acreedor, deudor o activo fijo.

Activo Fijo: Término que hace referencia a un bien que es adquirido para ser utilizado por la Empresa. Por ejemplo, computadoras, automotores, edificio, etc. Su diferencia con otros bienes adquiribles es que por su aplicación es pasible de ser amortizado y reducir su valor con el paso del tiempo de acuerdo a pautas legales predeterminadas. De acuerdo a sus características varía el período de amortización siendo de valor creciente entre una computadora, un automóvil y un edificio.

  • Partidas Individuales: la definición de partidas individuales permite visualizar todos los movimientos que recibe una cuenta de mayor. Si no se marca este tilde solo podrán visualizarse los saldos de las cuentas pero no así sus movimientos.
  • Gestión de Partidas abiertas: permite que los movimientos de una cuenta contable se puedan compensar entre si, de esta manera, el saldo de una cuenta siempre esta compuesto por las partidas abiertas. (Ej. cuenta Provisiones de Facturas a recibir puede tener imputaciones en el haber por las contabilizaciones de las provisiones y una vez que llegan las facturas, la cuenta recibe imputaciones en el debe, esas partidas pueden compensarse de manera que el saldo refleje la composición de las facturas que aún no se han recibido.

Al momento de contabilizar un doc. para cada posición existe un campo de libre ingreso denominado 'Asignación', en los datos maestros nos encontramos con el campo 'Clave de clasificación" que sirve para determinar que el campo Asignación se complete de manera automática con algún valor o concatenación de valores. (Ej. podemos concatenar período+ejercicio de esta manera cuando visualicemos un mayor en el campo Asignación podremos esta concatenación de valores). El campo 'Clave de clasificación' posee un matchcode con las distintas opciones de valores que puede tomar el campo Asignación, estas opciones son parametrizables (por config se pueden crear nuevos valores).

â–“ Solapa Entrada/Banco/Intereses

Los principales campos:

  • Grupos de Status Campo: Permite definir que imputaciones adicionales puede recibir una cuenta de mayor al momento de registrar una operación contable. Define que campos son obligatorios, opcionales y ocultos. (Ej: en las cuentas bancarias la fecha valor es un dato obligatorio, en las cuentas de gastos ni siquiera si visualiza.
  • Contabilizar Automáticamente: este tilde sirve para que las cuentas contabilicen automáticamente, de esta manera la cta. contable solo podrá recibir imputaciones realizadas de manera automática por el sistema y nunca una imputación manual. En caso de necesitar una imputación manual a una cuenta que tenga este tilde se puede destildar, realizar la imputación y volver a tildar
  • Nivel de tesorería: este tilde se utiliza en las cuentas bancarias o en las cuentas de gran liquidez, este valor que se ingresa en la Cuenta de Mayor es válido para el reporte de Tesorería que muestra un flujo de fondos, con el nivel de tesorería se clasifican las cuentas bancarias en dicho reporte.
  • Relevante para el movimiento de Caja: este tilde permite identificar las cuentas bancarias y de efectivo relevantes para las operaciones de pago.
  • Banco Propio: es el vínculo de la cuenta contable de bancos con el dato maestro de banco propio (dato maestro del módulo de Tesorería que identifica a los bancos en los cuales una sociedad posee cuentas bancarias.)
  • ID Cuenta: en combinación con la clave de banco propio, identifica el número de cuenta bancaria.

Si resumimos los dos últimos conceptos, decimos que la cuenta de mayor es un dato maestro, para este caso en especial estamos hablando de una cuenta de Banco, que esta relacionada a otro dato maestro que es el conjunto de Banco Propio ID Cuenta que representa al mismo banco pero en el módulo de tesorería.

â–“ Solapa Palabra Clave/Traducción

Ésta se utiliza para traducir la denominación de una cuenta contable en otros idiomas. De acuerdo al idioma en que ingrese un usuario al sistema es el texto en el cual se verá la descripción de la cuenta. Si no completamos las traducciones el texto de la cuenta se verá en el idioma en el cual fue ingresado.

â–“ Solapa Información Plan de Cuentas / Solapa Información Sociedad

En éstas se pueden visualizar cuándo se creó una cuenta de mayor a nivel Plan de Cuentas y a nivel Sociedad FI y qué usuario lo hizo.

  • Botón "Docs. Modificación": mostrará, en caso que corresponda, todas las modificaciones que se le haya realizado a una cuenta de mayor especificando el usuario que modificó, cuándo y qué valores poseía antes y después de la modificación.

Existe la posibilidad de crear una cuenta de mayor tomando como modelo una ya existente. El sistema copia todos los datos de la modelo permitiendo modificar los datos propios de la nueva.

2- Modificación y Visualización de una cuenta

  • Modificar: habilita los campos que pueden modificarse
  • Visualizar: permite ver las diferentes características que posee una cuenta.

Si ingresa a modificar y/o visualizar, presionando el botón crear se habilita nuevamente la posibilidad de crear una cuenta contable.

3- Bloqueo de una cuenta

Una cuenta puede bloquearse con el fin de evitar que se siga utilizando para registrar imputaciones contables. El procedimiento para bloquear y desbloquear es presionando el ícono del Candado y se deberán grabar los cambios.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Franco Alfieri Maringota Alvarado, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

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Continúe aprendiendo sobre el tema "Las Cuentas de Mayor" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

Información de interés sobre plan de cuentas: El plan de cuentas es una variante que contiene la estructura y la información básica de las cuentas de mayor. El plan de cuentas se define con un identificador de 4 caracteres. El usuario define los componentes del plan de cuentas, p. ej. idioma, longitud del número de cuenta de mayor, plan de cuentas del grupo, status. El plan de cuentas se debe asignar a cada sociedad para la que se deban configurar cuentas basadas en la estructura en cuestión. El idioma de actualización es el idioma en el que se actualizan las descripciones de las cuentas. La longitud de los números de cuenta de mayor puede ser de entre 1 y diez dígitos.

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Creado y Compartido por: July Marcela Molina Sosa

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SAP Master


La cuenta de Mayor, es un dato maestro que representa a las cuentas contables de un plan de cuentas. Las principales solapas son: Numero de cuenta mayor Sociedad Grupo de cuentas Tipo de Cuenta Texto Breve Texto explicativo Solapa Datos de Control Moneda Categoria fiscal Partidas individuales Gestion de partidas abiertas

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Creado y Compartido por: Wendy Villanueva

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SAP Senior

En esta lección aprendimos crear, modificar, visualizar una cuenta de mayor :) resumen de la administración de cuentas mayor en SAP ( transacción FS00) Principales campos/ solapas en el modo de Administracion de Cuenta Mayor *Cuenta mayor ( Número ) *Sociedad * Las solapas tipo/ denominación ( la información esta a nivel de plan de cuentas) Datos de control (segmento de sociedades) Entrada / banco/ inter Palabra clv/ traducción Solapa Información

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Creado y Compartido por: Zaida Arsenia Guerra Mendoza

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SAP SemiSenior

Tipo/Denominación La cuenta de mayor es un dato maestro dentro de SAP que representa a las cuentas contables de un plan de cuentas. la opción sociedad identifica la sociedad en la cual se está creando la cuenta contable. el grupo de cuentas es una característica clasificadora dentro de los registros maestros de cuentas de mayor. tipos de cuentas se encuadran en dos tipo: Balance, identifica a las cuentas patrimoniales Beneficio, identifica a las cuentas de resultados Datos de control se identifica la moneda en la que se gestiona la cuenta de mayor, puede ser la moneda local o extranjera. la categoría fiscal determina si la cuenta de mayor es relevante...

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Creado y Compartido por: William Caleb Saenz Camacho

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SAP SemiSenior

1.- Crear cuentas de Mayor 1.1-Definiciones de los principales campos a completar a) Solapa Tipo / Denominación a1) Nunero de la cuenta de mayor a2) Sociedad a3) Grupo de Cuentas a4) Tipo de Cuentas a5) Texto Breve a6) Texto Explicativo b) Solapa Datos de Control b1 Moneda Categoria Fiscal Permite Contabilizar s/Impuestos Cuenta asociada para la clases de cuentas Partidas Individuales Gestión de partidas abiertas c) Solapa Entrada de Bancos / Intereses Grupo Status Campos Relevante para el movimiento de Caja Banco Propio ID Cuenta d) Solapa Palabra Calve / Traducción e) Solapa Información Plan de cuentas / Solapa Información Sociedad 2.- Modificación y Visualización de una cuenta. 3.- Bloqueo...

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Creado y Compartido por: Dimas Javier Gonzalez Parra

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SAP Master

Con la transacción FS00 podemos crear las cuentas de Mayor y visualizar las existentes. que son las cuentas contables de un Plan de Cuentas. En ellas se imputarán los movimientos contables. Podemos crear una cuenta con modelo de otra cuenta, y también bloquearla.

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Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

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Cuenta de Mayor ruta de acceso: solapa tipo/denominación: 1. número de la cuenta mayor 2. sociedad 3. grupo de cuentas 4. tipo de cuentas: - balance - Beneficio solapa datos de control 1. moneda 2. categoría fiscal 3. permite contabilizar s/impuesto 4. cuenta asociada para clase de cuenta 5. partidas individuales 6. gestión partidas abiertas solapa entrada/banco/intereses 1. grupo status campo 2. relevante para el movimiento caja 3. banco propio 4. ID cuentas solapa palabra clave/traducción: traduce una cuenta contable en otros idiomas solapa información plan de cuentas/solapa información sociedad: se puede ver cuando se creó una cuenta de mayor a nivel de cuentas y a nivel de sociedad...

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Creado y Compartido por: Hermes Ezechia Bustos Carrillo

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creación cuentas de mayor transacción FS00 Plan de cuentas: dato maestro que agrupa la totalidad de cuentas de mayor Cada sociedad tiene asignado un plan de cuentas operativo, y un mismo plan de cuentas puede estar asignado a mas de una sociedad FI. Cuentas de mayor es dato Maestro representa cuentas contables o movimientos se realizan en la transacción FS00 numero cuenta de mayor realiza el usuario Sociedad Grupo de cuentas : es una entrada obligatoria Tipo de cuenta : ya sea Balance o Beneficio Texto breve Texto explicativo Solapa datos de control Moneda Categoría Fiscal Permite contabiliza Cuenta asociada para clase de cuenta : se utiliza como vinculo a otros submodulos Partidas Individuales: permite...

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Creado y Compartido por: Andres Rodriguez

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Transacción para Crear cuentas de mayor: FS00 Datos que contiene Solapa Tipo / Denominación No. de cuenta mayor. Sociedad Grupo de Cuentas Tipo de Cuentas: Balance y Beneficiario Texto breve: 20 caracteres Texto explicativo: 50 caracteres Datos que contiene Solapa Tipo / Datos de Control Moneda: Divisa asignada para la empresa Categoría fiscal: determina si es relevante para impuestos o no. Permite contabilizar sin impuestos Cuentas asociadas para clase de cuentas: vínculo con los módulos de CXP y CXC Partidas Individuales: visualizar movimientos de cuenta mayor. Gestión de Partidas Abiertas: permite compensar partidas abiertas. Datos que contiene Solapa Tipo / Entrada/ Banco / Intereses Grupo...

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Creado y Compartido por: Diego Antonio Canales Mendoza

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Cuenta de Mayor: Dato maestro que representa una cuenta contable de un plan de cuentas. FS00: Transacción para administrar cuentas de mayor. Grupo de cuentas: permite delimitar el rango de numeración de la cuenta, entre otras cosas. Es un dato obligatorio. La solapa Tipo/Denominación pertenece al segmento Plan de Cuentas. Sus datos son válidos para todas las sociedades. Las solapas Datos de Control y Entrada/Banco/Intereses pertenecen al segmento sociedad. Sus datos son válidos solo para la sociedad en la que se crea la cuenta. El campo sociedad GL asociada es para el módulo de consolidación. El campo cta.corriente contractual de la selección cta.asociada p/clase de cta. de la solapa datos...

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Creado y Compartido por: Andres Arroyave Garcia / Disponibilidad Laboral: FullTime

 


 

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