✒️SAP FI Crear datos maestros de deudores y acreedores

LECCIÓN: CREAR DATOS MAESTROS DE DEUDORES Y ACREEDORES

INTRODUCCIÓN A LOS DATOS MAESTROS

Los datos maestros de deudores y acreedores poseen una estructura que consta de 3 segmentos:

• Datos Generales: son los datos propios del deudor o acreedor (razón social, nombre, cuentas bancarias,...). Los datos generales de un dato maestro son válidos para todas las Sociedades FI
• Datos de Sociedad: Se crea un segmento sociedad para cada deudor o acreedor que sea dado de alta en diferentes sociedades. Estos datos hacen referencia a la relación que tiene el interlocutor comercial con cada sociedad (cuenta asociada, datos de tesorería, tipos de retenciones,...)
• Datos Comerciales:

*En el caso de clientes, el segmento se denomina Área de Ventas y corresponde a los datos propios de facturación y expedición que maneja el Módulo SD, como las condiciones de venta acordadas en cada área.

*En el caso de los proveedores, el segmento se denomina Organización de Compras y corresponde a los datos propios de las condiciones de compras y recepciones de mercadería que maneja el Módulo de MM.

Para poder generar contabilizaciones en el módulo de finanzas solo es necesario que se creen los datos maestros en los dos primeros segmentos, General y Sociedad

1- CREACIÓN DE DATOS MAESTROS

En la pantalla de inicio de creación de un dato maestro de deudor como de acreedor nos encontramos los siguientes datos:

• Número de Deudor/Acreedor: Se debe completar con el Código de Deudor/Acreedor en caso de que posea numeración externa. Si la numeración es interna se deja el campo vacío para que el sistema determine el número
• Grupo de Cuentas: Se utiliza para clasificar a los distintos grupos de Deudores/Acreedores. Esta clave de grupo determina también lo siguiente:

*Rango de numeración: determina si la numeración es externa o interna. Si es externa puede ser alfanumérica.

*Acreedor/Deudor Única Vez (CPD): Cuando una sociedad tiene relaciones comerciales esporádicas con un interlocutor puede crear un dato maestro especial en el cual registrar dichas operaciones. Los datos de una cuenta CPD no contienen datos específicos de un acreedor o deudor sino que son datos maestros genéricos.

*Status Campo: determina que campos son obligatorios, opcionales o deben estar ocultos

2- DATOS MAESTROS DE ACREEDORES

Transacción FK01

Finanzas>>Gestión Financiera>>Acreedores>>Dato Maestro>>Crear

****Solapa Datos Generales-Dirección****

• Nombre: nombre o razón social de la empresa
• Concepto de Búsqueda: se completa con el nombre de fantasía de la sociedad o con una descrición distinta del nombre del acreedor pero que es más fácil de recordar para el usuario
• Dirección: domicilio del acreedor. Se utiliza para informes, reportes y/o correspondencia
• Comunicación: teléfono, fax, móvil, e-mail

****Solapa Datos Generales-Control****

Contiene datos impositivos del proveedor y su vinculación con el dato maestro de deudor en caso de que el mismo esté dado de alta también como cliente

• Cliente: si un acreedor es al mismo tiempo cliente, en este campo se vinculan ambos datos maestros. Así podrán visualizarse estados de cuenta consolidados.
• Número Identificación Fiscal: Guarda el número de identificación fiscal (nacional)
• Número Identificación Fiscal 2 : Guarda un segundo número de identificación fiscal (provincial)
• Tipo NIF: Indica una clasificación del NIF 1 (CUIT-DNI-Pasaporte)
• Clase de Impuesto: Indica la clasificación fiscal del acreedor (Inscripto, Exento, Consumidor Final, etc)

****Solapa Datos Generales-Cuenta Bancaria****

Contiene datos bancarios de un acreedor, los cuales serán necesarios en caso de realizar pagos con Transferencias Bancarias

• País: Indica el país de la cuenta bancaria
• Clave Banco: Identifica el código del banco otorgado por el Banco Central a cada uno de los bancos del país
• Cuenta Bancaria: Guarda el número de cuenta bancaria del proveedor

****Solapa Datos de Sociedad-Gestión de Cuenta****

• Cuenta Asociada: Determina la cuenta en la cual se imputarán en el Libro Mayor las operaciones con el acreedor. El dato maestro sólo puede tener una cuenta asociada
• Grupo de Tesorería: Agrupa a los acreedores a fin de visualizar sus saldos en los reportes de previsión de liquidez.
• Número Cuenta Anterior: Guarda el código que posea el acreedor en otro sistema

****Solapa Datos de Sociedad-Pagos****

• Condición de Pago: Será propuesta al momento de registrar un documento con el acreedor. La condición de pago indica los días acordados para cancelar una factura
• Verificación Factura Doble: Verifica que un mismo comprobante con el acreedor no se registre más de una vez. Para hacer este control el sistema valida que el tipo de comprobante y el número de comprobante (Campo Referencia) no estén ya ingresados para ese acreedor.
• Vías de Pago: Determina el tipo de pago con el cual se le van a realizar los pagos al acreedor en los pagos automáticos (cheque, efectivo, transferencia). Estos datos también son propuestos y pueden modificarse posteriormente en cada documento.
• Banco Propio: Determina con que banco de la sociedad se le pagará al acreedor. es un dato de propuesta y puede ser modificado

3-DATOS MAESTROS DE DEUDORES

La creación de datos maestros de deudores es similar a la de acreedores

Transacción FD01

Finanzas>>Gestión Financiera>>Deudores>>Dato Maestro>>Crear

****Solapa Datos Generales-Dirección****

Los datos son muy similares a los vistos en los acreedores. En esta transacción cada vista se encuentra en distintas solapas

****Solapa Datos Generales-Datos de Control****

Se ingresan Datos Fiscales del Deudor y si también es Acreedor se ingresa el número de acreedor para generar el vínculo entre ambos

****Solapa Datos Generales-Datos Bancarios****

Estos datos sirven para realizar pagos en caso de ser necesario.

• Pagador Alternativo

Guardamos el dato maestro de otro interlocutor que se utilizará cuando sea necesario realizarle el pago a alguien distinto de aquel con quien se contrajo la deuda.

Para acceder a los datos de sociedad presionamos en el icono "Datos de Sociedad". Se habilitan las siguientes solapas:

****Solapa Datos Sociedad-Gestión de Cuenta****

El dato más importante es la Cuenta Asociada en la cuál se imputarán todas las operaciones que se realicen con el deudor.

****Solapa Datos de Sociedad-Pagos****

Los datos correspondientes a pagos son valores de propuesta que se almacenan en el dato maestro y estarán presentes en las operaciones que se registren en el deudor. Todos estos datos son modificables al momento de generar un documento

Información Adicional

Se pueden transferir de manera masiva datos maestros de deudor o acreedor creados en una sociedad fuente a una sociedad destino. SAP Easy Access>>Menú>>Sistema>>Servicios>>Reporting:

*RFBIDE10: para Clientes

*RFBIKR10: para Proveedores