✒️SAP FI Crear datos maestros de deudores y acreedores
SAP FI Crear datos maestros de deudores y acreedores
CREAR DATOS MAESTROS DE DEUDORES Y ACREEDORES
Al igual que las Cuentas de Mayor, los datos maestros de deudores y acreedores poseen una estructura que consta de tres segmentos:
- Datos Generales: la información que comprende este segmento corresponde a los datos propios de deudor o acreedor. Aquí podemos encontrar datos como Razón Social o nombre, dirección, datos impositivos, cuentas bancarias, etc. Los datos generales de un dato maestro son válidos para todas las sociedades FI.
- Datos de Sociedad: se crea un segmento sociedad para cada deudor o acreedor que sea dado de alta en diferentes sociedades. Los datos que se almacenan en este segmento hacen referencia a la relación que tiene el interlocutor comercial con cada sociedad. En los datos dependientes de sociedad encontraremos la cuenta asociada donde se registrarán las contabilizaciones, los datos de tesorería, tipos de Retenciones que realiza la sociedad entre otros.
- Datos comerciales:
En el caso de clientes, el segmento se denomina Área de Ventas y corresponde a los datos propios de facturación y expedición que maneja el módulo de SD, como las condiciones de venta acordadas en cada área.
En el caso de proveedores, el segmento se denomina, Organización de Compras y corresponde a los datos propios de las condiciones de compras y recepciones de mercadería que maneja el módulo de MM.
Para generar contabilizaciones en el módulo de finanzas solo es necesario que se creen los datos maestros en los dos primeros segmentos, General y Sociedad.
LA CREACIÓN DE DATOS MAESTROS
Tanto en los datos maestros de deudores como de acreedores nos encontraremos los siguientes datos:
- Número de Deudor / Acreedor: de acuerdo con la configuración del grupo de cuentas, se deberá completar con el código de deudor/acreedor en caso de que posea numeración externa. Si la numeración es interna se debe dejar el campo vacío para que el sistema determine el número.
- Grupo de Cuentas: el grupo de cuentas se utiliza para clasificar a los distintos grupos de Deudores / Acreedores (por ejemplo, acreedores nacionales, acreedores del exterior, etc). Esta clave de grupo determina, además, lo siguiente:
Rango de Númeración: determina si la númeración es externa (la asigna el usuario) o si es interna (la determina el sistema). Si es externa puede ser alfanumérica.
Acreedor/ Deudor única vez (CPD): cuando una sociedad tiene relaciones comerciales esporádicas con un interlocutor puede crear un dato maestro especial en el cual registrar dichas operaciones. Los datos de una cuenta CPD no contienen los datos específicos de un acreedor o deudor, sino que son datos maestros genéricos. Un ejemplo muy común es utilizarlos para la registración de los comprobantes de fondos fijos.
Status campo: determina que campos son obligatorios, opcionales u deben estar ocultos.
LOS DATOS MAESTROS DE ACREEDORES - TRANSACCIÓN FK01
Una vez ingresados los datos de la pantalla de inicio presionamos Enter o el ícono verde.
SOLAPA DATOS GENERALES - DIRECCIÓN
A continuación, veremos los campos más relevantes de esta solapa
- Nombre:
- corresponde al nombre o Razón socual de la empresa
- Concepto de búsqueda: este campo es importante porque está presente en los matchcode de búsquedas. Generalmente se completa con el nombre de fantasía de la sociedad o con una descripción distinta del nombre del acreedor pero que es más familiar o fácil de recordar para el usuario.
- Dirección: Se completa con los datos correspondientes al domicilio del acreedor. Estos datos estarán presentes en informes, reportes y/o correspondencia.
- Comunicación: contiene campos con los distintos medios de comunicación con el acreedor como teléfono, fax, celular, mail.
SOLAPA DATOS GENERALES - CONTROL
Esta solapa contiene los datos impositivos del proveedor y su vinculación con el dato maestro de deudor en caso de que el mismo este dado de alta también como cliente.
Cliente: si un acreedor es al mismo tiempo deudor o cliente, en este campo se vincularán ambos datos maestros. De esta manera podrán visualizarse estados de cuenta consolidados.
Nro. de identificación Fiscal: se utiliza para guardar el número de identificación fiscal (Nacional).
Nro. de identificación Fiscal 2: se utiliza para guardar un segundo número de identificación fiscal (provincial).
Tipo de NIF: Indica una clasificación del NIF 1 (CUIT - Documento de identidad - pasaporte).
Clase de impuesto: Indica la clasificación fiscal del acreedor (Inscripto, Exento, Consumidor final, etc).
SOLAPA DATOS GENERALES - CUENTA BANCARIA
Esta solapa contiene los datos bancarios de un acreedor, los cuales serán necesarios en caso de realizar pagos con Transferencias bancarias.
Pais: indica el pais en el cual está radicada la cuenta bancaria.
Clave Banco: identifica el código de banco otorgado por cada Banco central a cada uno de los bancos del país.
Cuenta Bancaria: guarda el número de cuenta bancaria que posee el proveedor en el banco identificado en el punto anterior.
SOLAPA DATOS DE SOCIEDAD - GESTIÓN DE CUENTA
Cuenta Asociada: determina la cuenta en la cual se imputarán en el Libro Mayor o contabilidad principal las operaciones con el acreedor. El dato maetro solo puede teneruna cuenta asociada.
Grupo de Tesoreria: código que agrupa a los acreedores a fin de visualizar sus saldos en los reportes de previsión de liquidez.
Nro. Cta. Anterior: este campo se utiliza para guardar el código que posea el acreedor en otro sistema.
SOLAPA DATOS DE SOCIEDAD - PAGOS
Condición de pago
Verificación de factura doble
Vias de pago
Banco Propio
DATOS MAESTOS DE DEUDORES - TRANSACCIÓN FD01
La creación de datos maestros de deudores es similar a la de acreedores. Comenzamos la operación con la pantalla inicio que nos solicita los mismos datos, un grupo de cuentas, el código de deudor y la sociedad. Si bien los grupos de cuentas son diferentes de los grupos de cuentas de acreedores la funcionalidad es la misma.
SOLAPA DATOS GENERALES - DIRECCIÓN
Los datos por completar son muy similares de los que ya hemos visto en los datos maestros de acreedores. En esta transacción cada vista se encuentra en distintas solapas.
SOLAPA DATOS GENERALES - DATOS DE CONTROL
Los campos más importantes que se ingresan en esta solapa, son los datos fiscales del deudor y si este deudor también es acreedor, se ingresa el número de acreedor para generar el vínculo entre ambos.
SOLAPA DATOS GENERALES - DATOS BANCARIOS
La última solapa correspondiente a la vista de datos generales corresponde a las cuentas bancarias del deudor. Los datos aquí almacenados servirán para realizar pagos en caso deser necesario.
Pagador alternativo - tanto en acreedores como en deudores tenemos la opción de utilizar un pagador alternativo. En este campo se podrá guardar el dato maestro de otro interlocutor que se utilizará cuando sea necesario realizarle el pago alguien distinto de aquel con quien se contrajo la deuda.
Para acceder a los datos de sociedad debermos presionael el ícono Datos de Sociedad. En esta vista se habilitarán las siguientes solapas:
SOLAPA DATOS SOCIEDAD - GESTIÓN DE CUENTA
El dato más importante de esta solapa es la cuenta asociada en la cual se imputarán todas las operaciones que se realicen con el deudor. Cuando utilicemos el matchcode para buscar la cuenta solo se listarán las cuentas de mayor que estén creadas como asociadas a deudores.
SOLAPA DATOS DE SOCIEDAD - PAGOS
Los datos correspondientes a pagos son valores de propuesta que se almacenan en el dato maestro estarán presente en las operaciones que se registren en el deudor. Todos estos datos son modificables al momento de generar ingresar un documento.
Finalizada la carga de datos obligatorios grabamos los datos.
 
 
 
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Alexander Torres Delgado
Sobre el autor
Publicación académica de Ducelvis Lolimar Arcia Cova, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Ducelvis Lolimar Arcia Cova
Profesión: Tsu Relaciones Industriales (rrii) - Argentina - Legajo: WX74T
✒️Autor de: 125 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
- Carrera Consultor ABAP Nivel Avanzado
- Carrera Consultor ABAP Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Mi principal objetivo al comenzar esta gran experiencia educativa en programación abap es adquirir los conocimientos y competencias necesarias para incorporarme en el ámbito laboral en esta área.
Certificación Académica de Ducelvis Arcia