✒️SAP FI Crear datos maestros de deudores y acreedores
SAP FI Crear datos maestros de deudores y acreedores
-Datos generales: datos propios del deudor o acreedor (Nivel mandante)
-Datos comerciales:
*En proveedores: “Organización de compras”: datos propios de condiciones de compras y recepciones de mercadería (modulo de MM)
1.Creación de datos maestros
-Nº Deudor/Acreedor: puede completarse con numeración externa o interna dada por el sistema (dejando el campo vacío)
Determina:
-Acreedor/deudor única vez: para relaciones esporádicas, contienen datos genéricos
-Nivel mandante: datos generales
-Segmento área de compra
Crear: FK01 (GF-Acreedores-Datos maestros-Crear)
-Solapa Datos generales-Dirección:
-Concepto de búsqueda: descripción distinta para recordar
-Comunicación
-Solapa Datos Generales-Control:
Datos impositivos del proveedor y vinculación con deudor si es también cliente
-Cliente
-Nº Id fiscal
-Nº Id fiscal 2
-Tipo NIF
-Clase de impuesto
-Solapa Datos generales-Cuenta bancaria
Contiene los datos bancarios: País, clave Banco, Cuenta bancaria
-Solapa Datos de Sociedad-Gestión de Cuenta
-Cuenta asociada
-Grupo de Tesorería: para reportes de previsión de liquidez
-Nº cuenta anterior: el del otro sistema
-Solapa Datos de Sociedad - Pagos
-Verificación Factura doble: tick para que un mismo comprobante no se registre más de una vez: TIPO DE COMPROBANTE y NUMERO DE COMPROBANTE no estén ya ingresados en ese acreedor
-Banco propio: con qué banco se pagará al acreedor. Puede modificarse al ingresar un comprobante
Similar a la de los acreedores
-Nombre,
-Dirección
-Solapa Datos Generales-Control:
Datos impositivos del proveedor y vinculación con deudor si es también cliente
-Acreedor
-Nº Id fiscal
-Nº Id fiscal 2
-Solapa Datos generales-Datos Bancarios
Contiene los datos bancarios: País, clave Banco, Cuenta bancaria
Pagador alternativo: otro distinto a aquel con quien se contrajo la deuda
-Solapa Datos de Sociedad-Gestión de Cuenta
-Cuenta asociada
-Grupo de Tesorería: para reportes de previsión de liquidez
-Nº cuenta anterior: el del otro sistema
-Solapa Datos de Sociedad - Pagos
-Verificación Factura doble: tick para que un mismo comprobante no se registre más de una vez: TIPO DE COMPROBANTE y NUMERO DE COMPROBANTE no estén ya ingresados en ese acreedor
-Banco propio: con qué banco se pagará al acreedor. Puede modificarse al ingresar un comprobante
Inf Adicional
Transferencias de datos maestros masivamente de una sociedad a otra:
Clientes: RFBIDE10
Proveedores: RFBIKR10
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Inma Belmonte Manzano, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Inma Belmonte Manzano
España - Legajo: QG32M
✒️Autor de: 35 Publicaciones Académicas
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