✒️SAP FI Crear datos maestros de deudores y acreedores

Leccion 2

CREAR LOS DATOS MAESTROS DE DEUDORES Y ACREEDORES

Empezaremos a profundizar los temas de esta unidad comenzando por los datos maestros de deudores y acreedores. Los conceptos que veremos en ambos son muy similares, por lo tanto, resaltaremos las principales diferencias.

Al igual que las cuentas de mayor que hemos visto en la unidad II, los datos maestros de deudores y acreedores poseen una estructura que consta de 3 segmentos:

1. Datos generales: La ifnormacionq ue comprende este segmento corresponde a los datos propios del dudor o acreedor. Aqui podemaos encontrar datos como razon social onombre, direcion, datos impositivos, cuentas bancarias, etc. Los datos generales de un dato maestro son validos para todas las sociedades FI.
2. Datos de sociedad: se crea un segmento sociedad para cada deudor o acreedor que sea dado de alta en diferentes sociedades. Los datos que se almacenan en este segmento hacn referencia a la relacion que tiene el interlocutor comercial con cada sociedad. En los datos dependientes de sociedad encontraremos la cuenta asociada donde se registraran las contabilizaciones, los datos de tesoreria, tipos de retenciones que realiza la sociedad entre otros.
3. Datos comerciales: En el caso de clientes, el segmento se denomina area de ventas y correspnde a los datos propios de facturacion expedicion que maneja el modulo de SD.
4. En el caso de proveedores, el segmento se denomina, Organizacion de compras y corresponde a los datos propios de las condiciones de compras y recepciones de mercaderia que maneja el modulo de MM.

TIP:Tanto el modulo de MM como SD tienen sus respectivas estructuras organizativas, MM tiene como parte de su estructura las organizaciones de compras, donde una organizacion de compras subdivide una empresa en funcion de las necesidades de gestion de compras, esta se encarga del aprovisionamiento de materiales y servicios, negocia las condiciones de compra con los proveedores y es responsable de tales operaciones, de la misma manera, existen las organizaciones de ventas en SD, que se ocupan de las ventas de mercaderias y servicios, diferenciandose por distintas areas de venta. Un cliente debe crearse en cada organizacion de ventas para poder ser usado en el modulo de SD y un acreeder debe ser creado en cada organizacion de compras en la cual se vaya a utilizar

Para poder generar contabilizacion en el modulo de finanzas solo es necesario que se creen los datos maestros en los 2 primeros segmentos. General y sociedad.

1. Creacion de datos maestros

En este punto de la leccion veremos un tema que es comun en la pantalla de inicio de creacion de un dato maestro de deudor como de acreedor. Y nos encontraremos co los sgtes. datos:

• Numero de Deudor / Acreedor: de acuerdo con la configuracion del grupo de cuentas, se debera completar con el codigo de Deudor /Acreedor en casod e que posea numeracion externa. SI la numeracion es interna se debe dejar el campo vacio para que el sistema determine el numero.
• Grupo de cuentas: Se usa para clasificar a los distintos grupos de Deudores /Acreedores. Esta clave de grupo determina, ademas:

- Rango de numeracion: determina si la numeracion es externa (la asigna el usuario) o si es interna (la derermina el sistema). Si es externa puede ser alfanumerica.

- Acreedor / Deudor Unica vez (CPD): cuando una sociedad tiene relaciones comerciales esporadicas con un interlocutor puede crear un dato maestro especial en el cual registrar dichas operaciones. Estos datos no contienen los datos especificos de un acreedor o deudor, sino que son datos maestros genericos. Ej.: para la registracion de los comprobantes de fondos fijos.

- Status de Campo: determina que campos son obligatorios, opcionales u deben estar ocultos.

La configuracion de estos campos es competencia de un consultor funcional, pero es importante que conozacas la utilidad del grupo de cuentas a pesar de que en este modulo no aprendas a configurarlo.

2. Datos maestros de acreedores

Transaccion FK01

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• Solapa Datos generales - Direccion

Los campos mas relevantes de esta solapa son:

1. Nombre: corresponde al nombre o razon social de la empresa.
2. Concepto de busqueda: este campo es importante porque esta presente en los mathcode de busquedas.
3. Direccion: se completa con los datos correspondientes al docmilio del acreedor.
4. Comunicacion: contiene campos con los distintos medio de comunicacion con el acreedor como telefono, fax, celular, etc.

• Solapa Datos Generales - Control

Esta solapa contiene los datos impositivos del proveedor y su vinculacion con el dato maestro de deudor en caso de que el mismo este dado de alta tambien como cliente:

Cliente: si un acreedor es al mismo tiempo deudor o cliente, en este campo se vincularan ambos datos maestros.

No. Identificacion fiscal: se usa para guradar el numero de identificacion fiscal

No. Identificacion fiscal 2: se usa para guardar un segundo numeor de identificacion fiscal

Tipo NIF: indica una clasificacio del NIF 1

Clase de impuesto: Indica la clasificacion fiscal del acreedor

• SolapaDatos Generales - cuenta bancaria

Esta solapa contiene los datos bancarios de un acreedor, los cuales seran nencesarios en caso de realizar pagos con transferencias bancarias

Pais: indica el pais en el cual esta radicada la cuenta bancaria

Clave Banco: identifica el codifo de banco otorgado por cada Banco Central a cada uno de los banso del pais

Cuenta bancaria: guarda el numero de cuenta bancaria que posee el proveedor en el banco identificado en el punto anterior.

• Solapa Datos de sociedad - Gestion de cuenta

Cuenta asociada: determina la cuenta en la cual se imputaran en el libro mayor o contabilidad principal las operaciones con el acreedor.

Grupo de tesoreria: codigo que agrupa a los acreedores a fin de visulaizar sus saldos en los reportes de prevision de liquidez

No. Cta. Anterior: este campo se usa para guradar el codigo que posea el acreedor en otro sistema.

• Solapa Datos de sociedad - Pagos

Condicion de pago: la condicion de pago que se especifica en este campo sera propuesta al momento de registrar un documento con el acreedor.

Verificacion factura doble: este tilde verifica que un mismo comprobante con el acreedor no se registre mas de una vez

Vias de pago: la via de pago determina el tipo de pago con le cual se le van a realizar los pagos al acreedor en los pagos automaticos.

Banco propio: determina con que banco de la sociedad se le pagara al acreedor.

3. Datos Maestro de deudores

La creaciond e los datos maestros de deudores es similar a la de acreedores. Comenzamos la operacion con la pantalla de inicio que nos solicita los mismo datos, un grupo de cuentas, el codigo de deudor y la sociedad. SI bien los grupos de cuentas son diferentes de los grupos de cuentas de acreedores la funcionalidad es la misma

Transaccion FD01

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Solapa Datos Generales Direccion

Los datos por completar son muy similares de los que hemos visto en los datos maestros de acreedores. En esta transaccion cada vista se encuentra en distintas solapas.

Solapa Datos Genrales Datos de Control

Los campos mas importantes que se ingresan en esta solapa, son los datos fiscales del deudor y si este deudor tambien es acreedor, se ingresa el numero de acreedor para genrar el vinculo entre ambos.