✒️SAP FI Crear datos maestros de deudores y acreedores

CREAR DATOS MAESTROS DE DEUDORES Y ACREEDORES.

Introducción a los datos maestros.

Los datos maestros de deudores y acreedores poseen una estructura que consta de 3 segmentos:

• Datos Generales - datos propios del deudor y acreedor (Razón social, nombre, dirección, datos impositivos, cuentas bancarias, etc.), son válidos para todas las sociedades FI.
• Datos de Sociedad - Se crea un segmento sociedad para cada deudor o acreedor que sea dado de alta en diferentes sociedades - relación que tiene el interlocutor comercial con cada sociedad, (Cuenta asociada donde se registran las contabilizaciones, los datos de tesorería, Tipos de retenciones que realiza la sociedad, etc.)
• Datos comerciales.

En el caso de clientes, el segmento se denomina área de ventas, son los datos propios de de facturación y expedición que maneja el módulo SD.

En el caso de proveedores, se denomina Organización de Compras, son los datos propios de las condiciones de compras y recepciones de mercadería que maneja el módulo MM.

todo cliente debe ser creado en toda organización de ventas para poder ser utilizado en el módulo SD y un acreedor debe ser creado en la organización de compras para poder ser utilizado en el módulo MM.

Para poder generar contabilizaciones en el módulo de finanzas únicamente se necesita crear lo datos maestros en los segmentos General y Sociedad.

1. Creación de datos maestros.

ya sea el caso de deudor o acreedor nos encontraremos con los siguientes datos:

• Número de deudor / acreedor - se debe completar el código de deudor / acreedor en caso que la numeración sea externa, en caso de ser interna dejar en blanco para que el sistema determine.
• Grupo de cuentas - determina los diferentes grupos de deudores y acreedores (nacionales, extranjeros, etc), determina además:

Rango de numeración: determina si la numeración es externa o interna, si es externa puede ser alfanumérica.

Acreedor / Deudor única vez (CPD): cuando una sociedad tiene relaciones esporádicas con un interlocutor. los datos de una cuenta CPD son datos genéricos.

Status campo: determina campos obligatorios, opcionales y ocultos.

La configuración de estos campos corresponde al consultor funcional

2. Datos Maestros de acreedores.

los datos maestros de acreedores se crearán a través de la transacción FK01 por la siguiente ruta:

Transacción FK01 = Finanzas >> Gestión financiera >> Acreedores >> Dato maestro >> crear.

la pantalla de inicio irá de acuerdo a la explicación del punto 1

una vez ingresados los datos en la pantalla de inicio presionamos enter o el ícono verde.

Solapa Datos Generales: Dirección.

• Nombre: Corresponde al nombre o razón social de la empresa.
• Concepto de búsqueda: esta presente en los matchcodes, y corresponde al nombre de fantasía o una descripción que facilite la búsqueda del acreedor.
• Dirección: Domicilio del acreedor.
• Comunicación: contiene los distintos medios de comunicación del acreedor.

Solapa datos generales: Control.

contiene los datos impositivos del proveedor y su vinculación con el dato maestro de deudor en caso de que el mismo esté dado de alta también como cliente.

• Cliente: si un acreedor es al mismo tiempo deudor o cliente, en este campo se vincularán ambos datos maestros, por lo tanto podrá visualizarse estados de cuenta consolidados.
• N° de identificación fiscal: número de identificación fiscal (nacional).
• N° de identificación fiscal 2: segundo número de identificación fiscal (provincial).
• Tipo NIF: Indica una clasificación del NIF 1 (CUIT, documento de identidad, pasaporte)
• Clase de impuesto: Clasificación fiscal del acreedor

Solapa datos generales: Cuenta Bancaria.

Datos bancarios del acreedor.

• País: el país donde tiene la cuenta bancaria.
• Clave banco: código del banco otorgado por el banco central de cada país a cada banco.
• Cuenta Bancaria: Número de la cuenta bancaria.

Solapa datos de sociedad: Gestión de cuenta.

• Cuenta asociada: determina la cuenta en la cuál se imputarán en el libro mayor o contabilidad principal las cuentas del acreedor. El dato maestro solo puede tener una cuenta asociada.
• Grupo de tesorería: código que agrupa a los acreedores a fin de revisar sus saldos en los reportes de previsión de liquidez.
• N° Cuenta anterior: para guardar el código que posea el acreedor en otro sistema.

Solapa Sociedad: Pagos.

• Condición de pago: los día acordados para cancelar la factura.
• Verificación factura doble: verifica que un mismo comprobante no se registre mas de una vez.
• Vías de pago: tipo de pago con el cual se le van a realizar los pagos al acreedor en los pagos automáticos, estos datos pueden ser modificados posteriormente en cada documento.
• Banco propio: Determina con que banco de la sociedad se le pagará al acreedor. puede ser modificado posteriormente al ingresar un comprobante.

Los segmentos de los datos maestros se pueden crear de manera descentralizada es decir en diferentes momentos. pero mientras nos e cree el segmento de sociedad no se podrá contabilizar nada con esos datos maestros.

3. Datos maestros de deudores:

al igual que los datos maestros de acreedores, comenzamos con la pantalla de inicio donde nos solicita los mismos datos.

la creación de los datos maestros de deudores lo haremos por medio de la transacción FD01.

Transacción FD01 = Finanzas >> Gestión Financiera >> Deudores >> Dato Maestro >> Crear.

Solapa datos generales: dirección.

es similar a la que vimos en datos maestro de acreedores, en esta transacción cada vista se encuentra en distintas solapas.

Solapa datos generales: Datos de control.

aquí se ingresa los datos fiscales del deudor y si el deudor es también acreedor se ingresa el número de acreedor para crear el vinculo.

Solapa datos generales: Datos Bancarios.

corresponde a las cuentas bancarias, los datos aquí ingresados servirán para hacer los pagos de ser necesario.

• Pagador alternativo: se podrá guardar el dato maestro de otro interlocutor que se utilizará cuando sea necesario realizarle el pago a alguien distinto del aquel con quien se contrajo la deuda.

para acceder a los datos de sociedad tenemos que presionar el ícono en la barra de menú "datos de sociedad" y se habilitarán las siguientes solapas:

Solapa datos de sociedad: Gestión de cuenta.

el dato mas importante es la cuenta asociada, cuando utilicemos el matchcode para buscar esta cuenta solo se listarán las cuentas de mayor que estén creadas como asociadas a deudores.

Solapa datos de sociedad: Pagos.

son valores de propuesta que se almacenarán en el dato maestro, pero son modificables al momento de generar, ingresar un documento.

luego de finalizar el ingreso de los datos procedemos a darle click al ícono de grabar.

aparecerá en la parte inferior de la pantalla un mensaje indicando que el deudor .......... se ha creado en la sociedad ......

Información adicional

Se pueden transferir masivamente datos maestros de deudor o acreedor creados en una sociedad fuentea una sociedad destino, mediante la siguiente ruta:

En la pantalla EasyAcces barra de menú >> Sistema >> Servicios >> Reporting.

Completar con alguno de los siguientes programas y ejecutar.

• RFBIDE10: para clientes.
• RFBIKR10: para proveedores.