✒️SAP FI Crear datos maestros de deudores y acreedores

Curso Consultor Funcional Modulo FI - Nivel Inicial

Unidad 3: AR y AP - Registraciones contables

Lección 2: Crear datos maestros de deudores y acreedores

Tema 1: Introducción a datos maestros

Los datos maestros de deudores y acreedores poseen una estructura que consta de 3 segmentos:
1- Datos generales:
Datos propios del deudor y acreedor. Ejemplos razon social, direccion, cuentas bancarias, etc. Estos datos son validos para todas las sociedad FI.
2- Datos de sociedad:
Se crea un segmento sociedad para el deudor y acreedor sea dado de alta en diferentes sociedades. Estos datos almacenados en estos segmentos hacen relación del interlocutor comercial con la sociedad. Datos dependientes de la sociedad son las cuentas asociadas, tesoreria, retenciones, etc.
3- Datos comerciales:
- Clientes: El segmento es AREA DE VENTAS y corresponde a los datos de facturación que maneja el modulo SD.
- Proveedores: El segmento es ORGANIZACIÓN DE COMPRAS y corresponde a los datos propios de las condiciones de compras y recepciones de mercaderia que maneja el modulo MM.

Para generar contabilizaciones en FI es necesario que se creen datos maestros en los segmentos General y sociedad.

Tema 2: Creación de datos maestros

En cualquiera de los dos datos de deudor o acreedor tenemos los siguientes datos:
- Numero de Deudor / Acreedor:
De acuerdo a la configuración del grupo de cuentas, se completa con el codigo de deudor / acreedor en caso de que posea numeración externa. Si se quiere numeración interna se debe dejar el campo en blanco para que SAP le asigne un numero.

- Grupo de cuentas:
Se utiliza para clasificar diferentes grupos de deudores y acreedores (nacionales, internacionales), ademas esta clave de grupo determina lo siguiente:
- Rango de numeración: Interna o externa, si es externa puede tener caracteres alfanumericos.
- Acreedor / Deudor Unica Vez (CPD): Cuando la sociedad tiene relaciones esporadicas con un interlocutor puede crear un dato maestro especial en las cuales puede registrar dichas operaciones. La cuenta CPD no tiene datos especificos de un acreedor o deudor. Un ejemplo es un comprobante de fondos fijos.
- Status Campo: Determina campos obligatorios, opcionales o invisibles.

Tema 3: Datos Maestros de Acreedores

FK01 ------ Creador de datos maestros - Acreedor
Se escoge el "Grupo de cuentas"
Solapas:

Datos Generales
1. Dirección:
- Nombre: Razon social
- Concepto de busqueda: Un nombre facil de colocar en las busquedas matchcode.
- Dirección: Domicilio donde esta ubicado.
- Comunicación: Celular, telefono, email

2. Control
- Cliente: Si un acreedor es deudor o cliente, se vincularan ambos datos maestros para visualizar estados de cuenta consolidados.
- # de identificación fiscal: No de identificación fiscal (Nacional)
- # de identificación fiscal 2: (Provincial)
- Tipo NIF: (Documento de identidad - Pasaporte)
- Clase de impuesto: Clasificación fiscal del Acreedor (Inscripto, Consumidor final)

3. Cuenta Bancaria
- Pais
- Clave Banco: Codigo de Banco otorgado por cada banco central a cada uno de los bancos del pais.
- Cuenta Bancaria: # de cuenta bancaria que tiene en el banco del campo anterior

Sociedad
1. Gestión de cuenta:
- Cuenta Asociada: Cuenta en la que se imputara en el libro mayor las operaciónes con este acreedor. Solo puede tener una cuenta asociada.
- Grupo Tesoreria: Codigo que agrupa acreedores para visualizar sus saldos en reportes de previsión de liquidez.
- Codigo Anterior: Guarda el codigo que el acreedor tiene en otro sistema.
2. Pagos
- Condición de pago: Dias acordados para pagar la factura.
- Verificación de factura doble: El sistema valida que el tipo de comprobante y no de comprobante (Referencia) no esten ingresados.
- Vias de pago: Cheque, efectivo, transferencia.
- Banco propio: Que banco de la sociedad se le pagara al acreedor.

Tema 4: Datos Maestros de Deudores

FD01 ----- Crear Datos Maestros de Deudores
Aunque los grupos de cuenta son diferentes cumplen la misma función.
Solapas:

Datos Generales:
1. Dirección:
Iguales a los datos maestros de acreedores.
2. Datos de Control:
Datos fiscales del deudor y si es acreedor, se ingresa número de acreedor para generar vinculo entre ambos.
3. Datos Bancarios:
Cuentas bancarias del deudor.
- Pagador Alternativa: Tanto en acreedores como deudores tenemos la opción de utilizar un pagador alternativo. En este campo se puede poner otro interlocutor cuando sea necesario realizar un pago a alguien distinto quien contrajo la deuda.

Datos Sociedad:
1. Gestión de cuenta:
El dato asociado mas importante es la cuenta asociada donde se imputaran las operaciones que se realicen con el deudor. Cuando se utilice el matchcode para buscar la cuenta solo se listaran las cuentas mayor que esten asociadas a deudores.
2. Pagos:
Son valores de propuesta que se almacenaran en el dato maestro y estaran presentes en las operaciones que registre el deudor. Estos datos son modificables.

Se pueden transferir de manera masiva datos de deudor o acreedor de otra sociedad.
Pantalla SAP Easy Access: Menu > Sistema > Servicios > Reporting
RFBIDE10: Para clientes
RFBIKR10: Para Proveedores

FK01 ------ Creador de datos maestros - Acreedor
FD01 ----- Crear Datos Maestros de Deudores