✒️SAP FI Contabilizar con modelo
SAP FI Contabilizar con modelo
LECCIÓN: CONTABILIZAR CON MODELO
1- CONTABILIZAR CON MODELO
Podemos tomar como base un documento ya contabilizado al cual se le podrán modificar los datos que correspondan. Utilizamos la transacción F-02. Tenemos opciones adicionales para contabilizar el nuevo documento:
- Crear asiento inverso: contabiliza el mismo asiento pero con signos contrarios
- Entrar apuntes de cuentas de mayor: si marcamos esta opción veremos las claves de contabilización, cuentas de mayor e importes
- No proponer importes: se copian todos los datos excepto los importes, los cuales habrá que ingresarlos en cada posición del asiento.
- Recalcular días y porcentajes: si el asiento que se está copiando posee posiciones de deudores o acreedores, esta opción permite que se recalculen los días de vencimiento en base a la fecha del nuevo documento
- Visualizar posiciones copiadas: se utiliza cuando se desea modificar los valores propuestos. Si no se marca, las posiciones se copian y se visualiza un resumen de las posiciones copiadas.
- Copiar textos: copia los textos largos que posee el documento que se está copiando
- Calcular importes en moneda local de nuevo: si el documento es en moneda extranjera, se volverá a calcular la conversión en moneda local.
2- MODELOS DE IMPUTACIÓN
También pueden ser utilizados al momento de crear un asiento contable. Sirve para agilizar y facilitar el ingreso de documentos.Debemos seguir los siguientes pasos:
2.1. CREAR EL MODELO
Finanzas>>GestiónFinanciera>>LibroMayor>>Contabilización>>DocumentodeReferencia>>Modelo de Imputación
****Datos de cabecera (crear presionando icono hoja en blanco)****
Le daremos un nombre al modelo y le definiremos la moneda y el plan de cuentas
****Datos de Posición (accedemos con el icono lupa)****
Ingresamos los datos de posición del asiento que estamos creando, claves de contabilización (Debe/Haber), Cuentas de Mayor, Centro de Costos, Divisiones e Importes.
2.2 UTILIZACIÓN DE LOS MODELOS DE IMPUTACIÓN
Volviendo a la transacción FKMT observamos el icono Modelo de Imputación, donde podemos visualizar la lista disponible de modelos de imputación. Cuando seleccionamos el modelo vemos en detalle de las imputaciones que contiene.
La diferencia entre las alternativas de contabilizar con modelos se basa en la periodicidad con la que se realicen los asientos contables. Si eventualmente hay que repetir un asiento contable se puede utilizar la opción de contabilizar modelo, no obstante, si los asientos tienen un periodicidad mensual, quincenal o diaria, resultará más útil crear modelos de imputación.
3- MODELOS DE TRABAJO EN TRANSACCIONES ENJOY O SIMPLES
Las operaciones anteriores también las tenemos en las transacciones enjoy.
Transacción FB50
Finanzas>>Gestión Financiera>>Libro Mayor>>Contabilización>>Registrar documentos en cuentas de mayor
****Contabilizar con Modelo****
Podemos usar un documento desde la opción Menú>>Pasar>>Contabilizar con Modelo o presionando Shift F9
****Modelos de Imputación***
Se crean desde la transacción FB50 y debemos ingresar un documento con todos los datos obligatorios, incluyendo las fechas y antes de grabar el documento debemos grabar el modelo de imputación con Control F5 o Menú>>Tratar>>Modelos de Imputación>>Grabar Modelo de Imputación.
Si al ingresar a la transacción deseamos seleccionar un modelo de imputación presionamos las teclas Control F7 o Menú>>Tratar>>Modelos de Imputación>>Seleccionar Modelo de Imputación o con el icono de la barra de herramientas Modelo de trabajo en. Con doble click en el Modelo de imputación se copiarán en la pantalla de la transacción FB50 todas las posiciones y datos.
4- DOCUMENTO PERIÓDICO
Es una alternativa para contabilizar de manera rápida y masiva una cantidad de asientos modelos.
Esta alternativa consta de dos pasos:
****Crear los Documentos Periódicos****
Transacción FBD1
Finanzas>>Gestión Financiera>>Libro Mayor>>Contabilización>>Documentos de Referencia>>Documento Periódico
La creación del documento periódico consta de 3 partes:
- Planes de ejecución: se colocan datos referentes a los intervalos de ejecución
- Datos de cabecera: Se ingresan Clase de Documento, Moneda, Textos
- Datos de Posición: se ingresa Clave de Contabilización, Cuenta, Importe y en caso necesario Centro de Costo.
En los documentos periódicos se pueden modificar todos sus datos.
Transacción FBD2
Finanzas>>GestiónFinanciera>>LibroMayor>>Documento>>Documentos de Referencia>>Documento Periódico>>Documento Periódico
Los documentos periódicos también pueden borrarse para que no sigan contabilizándose en las sucesivas ejecuciones.
Transacción F.56
Finanzas>>GestiónFinanciera>>LibroMayor>>Documento>>Documento de Referencia>>Documento Periódico>>Borrar
Para que un documento pueda borrarse debe estar seleccionado Indicador de borrado en la cabecera del documento
****Ejecutar el proceso de contabilización****
Una de las tareas de cierre será la ejecución de los documentos periódicos. Este proceso generará documentos reales contabilizados masivamente en el Libro Mayor. Para la ejecución el sistema seleccionará todos aquellos documentos que estén dentro del intervalo de liquidación
Transacción F.14
Finanzas>>Gestión Financiera>>Libro Mayor>>Operaciones periódicas>>Contabilizaciones Periódicas>>Ejecutar
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Maria Fe Lozano Sanz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Maria Fe Lozano Sanz
Profesión: Administrativo - España - Legajo: AT19K
✒️Autor de: 63 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Maria Lozano