✒️SAP FI Contabilizar con modelo
SAP FI Contabilizar con modelo
Contabilizar con Modelo: Contabilizar con modelo la tendremos disponible en cualquier transacción. Se tomará como base un documento ya contabilizado al cual se le podrán modificar los datos que correspondan.
Ejemplo: Transacción F-02. Documento 100000020
SAP Easy Access -> Gestión Financiera->Libro Mayor->Contabilización->Contabilización General
Opciones adicionales para contabilizar el nuevo documento, además de los datos básicos.
Crear asiento inverso, Entrar apuntes de cuentas de mayor, No proponer importes, Recalcular días y porcentajes, Visualizar posiciones copiadas, Copiar Textos, Calcular importes en moneda local de nuevo.
Modelos de Imputación
Transacción FKMT.
SAP Easy Access-> Gestión Financiera->< Libro Mayor-> Contabilización->Documento de Referencia->Modelo de Imputación.
En datos de cabecera le daremos un nombre al modelo y le definimos la moneda y el plan de cuentas.
En datos de posición ingresar todos los datos de posición del asiento que estamos creando, claves de contabilización (Debe / Haber), Cuentas de mayor, Centro de Costos, Divisiones e Importes.
Utilización de los Modelos de Imputación.
En la transacción se puede visualizar el icono Modelo de Imputación, la fecha, clase de documento y sociedad deberán ingresarse al momento de crear cada documento.
************ La diferencia entre las alternativas de contabilizar con modelos se basa en la periodicidad con la que se realicen los asientos contables.*********************************
*************Si eventualmente hay que repetir un asiento se puede utilizar la opción de Contabilizar con Modelo, no obstante, si los asientos tienen una periodicidad mensual, quincenal o diaria, resultará más útil crear Modelos de Imputación.************************************
Modelos de trabajo en transacciones Enjoy o simples.
Transacciones FB50
Finanzas-> Gestión Financiera->Libro Mayor->Contabilización->Registrar documentos en cuentas de mayor.
Crear con modelo funciona igual que F-02, Los modelos de imputación en las transacciones Enjoy se crean y utilizan desde la misma transacción FB50. A diferencia de la transacción FKMT para poder crear un modelo de imputación deberemos ingresar un documento con todos los datos obligatorios, inclusive fechas
Modelo de Imputación: Antes de seleccionar un modelo de imputación se deberán ingresar los datos de cabecera como fechas y clase de documento.
Documento Periódico: Alternativa para contabilizar de manera rápida y masiva una cantidad de asientos modelos. Es muy útil cuando debemos registrar documentos a lo largo de un tiempo solo modificando las fechas de contabilización. Un claro ejemplo son los devengamientos o los contratos.
Crear Documento Periódico Transacciones:
Transacción FBD1
SAP Easy Access-> Gestión Financiera->Libro Mayor->Contabilización->Documentos de Referencia->Documento periódico.
La creación del documento periódico consta de tres partes: Planes de ejecución, Datos de Cabecera, Datos posición
Transacción FBD2
SAP Easy Access ->Gestión Financiera->Libro Mayor->Documento->Documentos de referencia->Documento periódico->Documento periódico.
Borrar Documentos Periódicos
Los documentos periódicos también pueden borrarse para que no sigan contabilizandose en las sucesivas ejecuciones.
Transacción F.56
SAP Easy Access->Gestión Financiera->Libro Mayor->Documento->Documento de Referencia->Documento Periódico->Borrar.
Para que un documento pueda borrarse debe tener el tielde de indicador de borrado en la cabecera del documento.
Ejecutar el proceso de contabilización
Una de las tareas de cierre será la ejecución de los documentos periódicos. Este proceso generará documentos reales contabilizados masivamente en el Libro Mayor. Para la ejecución, el sistema seleccionará todos aquellos documentos que estén dentro del intervalo de liquidación.
Transacción F.14
SAP Easy Access->Finanzas->Gestión financiera->Libro Mayor->Operaciones periódicas->Contabilizaciones periódicas->Ejecutar.
Documento Contable Posterior
Cuando se registran asientos contables, el usuario puede ser interrumpido o no contar con todos los datos necesarios para grabar un documento. Esta situación no necesariamente obliga al usuario a borrar o cancelar todos los datos introducidos sino que cuenta con dos opciones de grabar temporalmente el asiento sin que esto genere una contabilización en el Libro Mayor.
Estas opciones son:
*Retener Documentos
*Documentos preliminares
 
 
 
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Irvin Campos Paiz
Sobre el autor
Publicación académica de Maricela Hernandez Mayen, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Maricela Hernandez Mayen
Profesión: Ingeniero en Computación - Mexico - Legajo: QQ57E
✒️Autor de: 86 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Maricela Hernandez