✒️SAP FI Contabilizar con modelo
SAP FI Contabilizar con modelo
IV. CONTABILIZAR CON MODELOS DE IMPUTACIÓN.
1. Esta transacción estará disponible en cualquier transacción de ingreso de documento. lo que nos permite hacer la contabilización más rápido, ya que se tomara como base un documento que ya esta contabilizado, y así modificar los datos que correspondan.
En esta trabajaremos como ejemplo la transacción F-02. (Podemos ingresar a la transacción de manera directa, o por medio del menú).
Cuando ingresamos a la transacción F-02 (nos dirigimos a la opción Contabilizar con modelo). nos desplegara una pantalla donde solicita los datos del documento, como base para crear el nuevo asiento contable.
Aparte de los datos básicos del documento, tenemos opciones adicionales para contabilizar el nuevo documento, como por ejemplo:
1.Crear asientos inversos: Este contabilizará el mismo asiento pero con signos contrarios (lo que esta en el debe, pasará a el haber y viceversa).
2.Entrar apuntes de cuentas de mayor: cambia la manera de visualizar las posiciones. si no lo marcamos veremos un resumen de las posiciones, y si lo marcamos veremos una grilla con las claves de contabilización. (cuentas de mayor e importes). se debe marcar no?
3. No proponer importes: se copiarán todos los datos excepto los importes; si no se ingresa el importe en alguna posición, no se registrará una posición.
4. Recalcular días y porcentajes: si el asiento que se esta copiando posee posiciones de deudores o acreedores, esto permitirá que se recalculen los días de vencimiento en base a la fecha del nuevo documento.
5.Visualizar posiciones copiadas: permite que las posiciones copiadas se visualicen una por una. se utiliza cuando deseamos modificar los valores propuestos. si no se marca solo se visualiza un resumen de las posiciones copiadas.
6. Copiar textos: copia los textos largos que posee el documento.
7. Calcular importes en moneda local de nuevo: si no se modifica la fecha, se volverá a calcular la conversión en moneda local nuevamente. debemos cambiar la fecha para que se calcule en moneda local según la fecha modificada.
Después de selecicionar las opciones que sean necesarias marcar, se procede y la aplicación desplegará una nueva pantalla y el sistema habilitara campos que se pueden modificar.
Crear Modelo de Imputación.
Los modelos de imputación también pueden ser utilizados al momento de crear un asiento contable. esto agiliza el ingreso de documentos.
debemos de seguir los siguientes pasos para crear el modelo de imputación.
1. ingresando a la transacción FKMT. (Modelo de imputación).
2. Crear datos de cabecera (Presionando el icono hoja en blanco). definiremos el nombre, la moneda y el plan de cuentas.
3. Datos de posición (Icono lupa). debemos ingresar todos los datos: claves de contabilización (debe/ haber), cuentas de mayor, centro de costos, divisiones e importes.
* Finalizado estos pasos guardamos el documento.
Utilización de los modelos de imputación.
Regresando a la transacción que vimos anteriormente F-02 (entramos en Mod, Imputación) visualizaremos la lista disponible de Modelos de Imputación.
Al momento de crear cada documento debemos ingresar fecha, sociedad y clase de documento. Ya que cuando se creo el modelo en el paso anterior no especificamos estos datos.
*Con el matchcode podremos buscar los modelos de imputación disponibles.
*Después de seleccionar el modelo, vemos en pantalla el detalle de las imputaciones que contiene el modelo deseado, las transacciones nos permiten realizar las modificaciones que sean necesarias, como agrefar cuentas, modificar importes, centros de costos, etc.
Modelos de trabajo en transacciones Enjoy o simples.
Las transacciones vistas anteriormente las tendremos disponibles en la transaccion FB50. para agilizar el proceso.
En las transacciones Enjoy se podrá elegir un documento para copiarlo y crear otro igual, o tomarlo como base y realizar los cambios que sean necesarios.
* se podrá acceder... Menú- Pasar- Contabilizar o (Shift F9).El sistema nos llevará a la misma pantalla de selección de documentos que vimos en el punto anterior.
Modelos de Imputación.
Se utilizan desde la transacción FB50. presionando la tecla F5.
* Se abrirá una ventana emergente en la cual se colocará el nombre del Modelo de Imputación que se esta creando. si al ingresar a la transacción deseamos seleccionar un Modelo de Imputación accedemos F7.
*También podremos acceder a los modelos de imputación presionando el ícono de herramientas de trabajo en CVSOF IT. el que nos habilitará, la lista de los modelos imputados, sobre el lado izq. de la pantalla.
*Dando doble clic en el Modelo de Imputación se copiará en la pantalla de la transacción FB50 todas las posiciones y datos que contiene el modelo seleccionado.
Documento Periódico
Es una alternativa para contabilizar de manera rápida y masiva una cantidad de asientos modelos. es muy útil para cuando debemos registrar documentos a lo largo de un tiempo solo modificando las fechas de contabilización. como lo son los devengamientos o los contratos.
se pueden crear todos los documentos que sean necesarios y luego, se ejecuta la contabilización por medio de un programa que busca todos los documentos, que estén vigentes.
Crear los documentos periódicos. FBD1
Consta de tres partes.
1. Planes de ejecución: se colocan los datos referentes a los intervalos de ejecución como primera y última fecha de ejecución, intervalo en meses y día del mes en el cual se contabilizará.
2. Datos de Cabecera: no se guardarán fechas de contabilización, ni documento ya que las mismas se generán en cada ejecución.
3. Datos de Posición: se deberán ingresar todos los datos necesarios para contabilizar un documento. Clave de contabilización, Cuenta, Importe. si llega a ser necesario una imputación adicional deberá ingresarse.
* con el ícono (Paisaje) resumen podemos ver todas las posiciones ingresadas, finalmente se deberá grabar el documento periódico y guardar.
*Modificar Documentos Periódicos. todos los documentos peródicos se pueden modificar.
FBD2.-F7 Datos periódicos- indicador de borrado-( se podrá borrar el documento periódico en la transacción de borrado.
* Borrar Documentos Periódicos. También pueden borrarse para que no sigan contabilizandose en las sucesivas ejecuciones.
F.56 -Borrar, documento Periódico Borrar-.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Alejandra Jaramillo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Alejandra Jaramillo
Panama - Legajo: UR27N
✒️Autor de: 54 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Alejandra Jaramillo