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✒️SAP FI Contabilizar con modelo

SAP FI Contabilizar con modelo

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UNIDAD 2 LECCION 4: CONTABILIZAR CON MODELO

SAP con el fin de optimizar tiempos, permite registrar y copiar en base un documento ya contabilizado al cual se le usa como modelos:

Solo es útil si contamos con información similar o repetitiva.

Ejemplo Transacción F-02 (TRANSACCION CLASICA QUE se usa para la contabilizacion de documentos de cuenta de mayor)

Finanzas – G Financiera – Libro Mayor – Contabilizar –contabilización general y por ultimo hacer clip en el icono contabilización con modelo

Otra forma: Menú / Pasar / Contabilizar con Modelo ó SHIFT F9

EN EL SISTEMA NO QUEDA REGISTRADO QUE ES UNA COPIA

Opciones

Datos básico: Nº de documento, sociedad y ejercicio.

Uno de sus principales uso es cuando contabilizamos un documento y nos damos cuenta que hay algunos errores, en ese caso tomamos ese documento como modelo para realizarlo correctamente y luego eliminamos que el documento en el cual registramos con errores.

Modelos de imputación, se usan cuando los asientos son de periodicidad frecuente, mensual, quincenal o diaria.

Primero se tiene que crear el modelo de imputación (transacción FKMT - es el modulo de imputacion del SAP fi) y darle el nombre de su preferencia y no genera ningún número de contabilización.

Luego y antes de elegir un modelo de imputación, como primer paso fijaremos la fecha y la clase de documento

Se usa frecuentemente en asientos repetitivos que tienen las mismas cuentas de mayor y los montos pueden variar por ejemplo: Provisiones, Liquidaciones impositivas…

Teclas de rápido acceso

Menú / Tratar / Modelos de Imputación / Grabar (control F5)

Menú / Tratar / Modelos de Imputación / Seleccionar (control F7)

Menú / Tratar / Modelos de Imputación / Borrar (control F6)

También se puede acceder a través del ícono de la barra de herramientas - Modelo de trabajo

Documentos periódicos, se usa cuando se quiere registrar de manera masiva y rápida documentos con asientos repetitivos (modelo)y solo cambia la fecha de contabilización; ejemplo devengamientos , contratos

Se selecciona varios documentos periódicos y contabilizarlos conjuntamente, a esto se denomina la ejecución mediante un programa.

Al igual que el modelo de imputación se debe crear modelo de documento periódico, para ello usamos las siguientes transacciones: FBD1 Para crear, FBD2 para modificar, FBD3 para visualizar

F.56 para borrar un documento periódico que ya no se utilice

F.14 para realizar contabilizaciones periódicas

SM35 para procesar juegos de datos

MODELO DE IMPUTACION ; se deben ingresar los datos de cabecera como ser fecha y clase de documentos

CONTABILIZAR CON MODELO

Esta opción la tendremos disponible en cualquier transacción de ingreso de documento, nos permite acelerar pasos ya que tomará como base un documento ya contabilizado al cual se le modificarán los datos que correspondan.

Ruta de acceso por el menú SAP a la transaccion F-02

-FINANZAS -GESTIÓN FINANCIERA - LIBRO MAYOR - CONTABILIZACIÓN - CONTABILIZACIÓN GENERAL

En la pantalla de ingreso de documentos, nos dirigimos al ícono "CONTABILIZAR CON MODELO" y así accedemos a la pantalla que solicita los datos del documento que se utilizará como base para crear el nuevo asiento contable.

Opciones adicionales para contabilizar el nuevo documento:

Crear asiento inverso: contabilizará el mismo asiento pero con signos contrarios.

Entrar apuntes de cuentas de mayor: si no marcamos este tilde vemos resumen de las posiciones, si lo marcamos vemos una grilla con las claves de contabilización, cuentas de mayor e importes.

No proponer importes: se copian los datos menos los importes, los importes se ingresan para cada posición del asiento. Si no se ingresa el importe en alguna posición,no se registrará esa posición.

Recalcular días y porcentajes: si el asiento que se está copiando tiene posiciones de deudores o acreedores, esta opción recalcula los días del vencimiento en base a la fecha del nuevo documento.

Visualizar posiciones copiadas: se visualizan las posiciones una x una.Si no se tilda, se copian las posiciones sin visualizarlas y solo se visualiza el resumen de posiciones copiadas.

Copiar Textos:copia textos largos que posee el documento que se está copiando.

Calcular importes en moneda de nuevo: si el documento es en moneda extranjera, se vuelve a calcular la conversión a moneda local. Si se modifica la fecha del documento nuevo, se calculará el importe en moneda local en base a la nueva

Nota: una vez que se completen los datos básicos DOCUMENTO / SOCIEDAD / EJERCICIO, y si fuera necesario algunas de las opciones recién mencionadas, presionamos ENTER para pasar a la siguiente pantalla donde el sistema mostrará el asiento con todos los datos del documento que se utiliza como modelo habilitando los campos que se pueden modificar.

Una vez realizados los cambios, debemos grabar la operación y así habremos generado en el sistema el nuevo documento. No queda registro en el sistema que el nuevo asiento fue generado con copia del otro documento.

2- MODELOS DE IMPUTACIÓN

Se pueden crear modelos de imputación para ser utilizados al momento de crear un asiento contable y seguiremos los siguientes pasos:

2.1.1. CREAR MODELO

Ruta de acceso Transacción FKMT FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - LIBRO MAYOR- CONTABILIZACIÓN - DOC. DE REFERENCIA - MODELO DE IMPUTACIÓN

Datos de cabecera (crear presionando el ícono hoja en blanco), acá daremos un nombre al modelo, definimos la moneda y el plan de cuentas

Datos de posición: ícono lupa, debemos ingresar los datos de posición del asiento que estemos creando, claves de contabilización (Debe/ Haber), cuentas de mayor, centro de costos, divisiones e importes.

Luego de ingresar los datos se guarda el documento.

2.2. UTILIZACIÓN DE LOS MODELOS DE IMPUTACIÓN

Los modelos de imputación se utilizan en asientos repetitivos que suelen llevar las mismas cuentas de mayor pero que sólo varían los importes. En los modelos de imputación sólo pueden ingresarse datos de posición

Los datos de cabecera siempre deberán ingresarse al inicio de cada transacción como fecha, clase de documento o sociedad.

LA DIFERENCIA ENTRE MODELO DE IMPUTACIÓN Y CONTABILIZAR CON MODELOS SE BASA EN LA PERIORICIDAD CON LA QUE SE REALICEN LOS ASIENTOS CONTABLES. SI HAY QUE REPETIR UN ASIENTO SE UTILIZA CONTABILIZAR CON MODELO, SI LOS ASIENTOS TIENEN UNA PERIORICIDAD MENSUAL, QUINCENAL O DIARIA, ES MÁS ÚTIL CREAR MODELOS DE IMPUTACIÓN.

3- MODELOS DE TRABAJO EN TRANSACCIONES ENJOY O SIMPLES

Al igual que en una transacción clásica en las transacciones enjoy se podrá elegir documento para copiarlo, crear otro igual o tomarlo como base para realizar cambios.

TRANSACCION FB50 RUTA DE ACCESO: FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - LIBRO MAYOR- CONTABILIZACIÓN- REGISTRAR DOCUMENTOS EN CUENTAS DE MAYOR

Se accede desde el Menú- Pasar a- Contabilizar con Modelo o presionando las teclas Shift F9

Modelos de imputación: se crean y utilizan desde la misma transacción FB50. A diferencia de la transacción FKMT, para poder crear un modelo de imputación debemos ingresar un documento con todos los datos obligatorios (se deberán ingresar datos de cabecera como fechas y clase de documento) y antes de grabar el documento se accede alMenú - Tratar - Modelos de Imputación- Grabar modelo de imputación o con las teclas Control F5 , se abre una ventana donde colocaremos el nombre del Modelo de Imputación que estamos creando.

Si al ingresar la transacción deseamos seleccionar un modelo de imputación, accedemos al Menú - Tratar - Modelos de imputación- Seleccionar modelo de imputación o presionando Control F7, se abrirá la ventana emergente que nos permite seleccionar el modelo buscado. Otra manera de acceder al modelo buscado es presionando el ícono de la barra de herramientas Modelo de trabajo. Con doble click en el Modelo de imputación se copiarán en la pantalla de la transacción FB50 todas las posiciones y datos que contiene el modelo seleccionado.

4- DOCUMENTO PERIÓDICO

Es una alternativa para contabilizar de forma rápida y masiva una cantidad de asientos modelos, Consta de dos pasos:

CREAR DOCUMENTOS PERIÓDICOS: consta de 3 partes

TRANSACCIÓN FBD1 - FINANZAS-GESTIÓN FINANCIERA- LIBRO MAYOR- CONTABILIZACIÓN- DOCUMENTOS DE REFERENCIA- DOCUMENTO PERIÓDICO

A) PLANES DE EJECUCIÓN: se colocan los datos referentes a intervalos como fechas de ejecución, intervalo en meses y día del mes en el cual se contabilizara

B) DATOS DE CABECERA: no se guardarán fechas de contabilización, ni de documento ya que se generan en cada ejecución.Se ingresarán Clase de Documento, Moneda y textos como datos de cabecera

C) DATOS DE POSICIÓN: datos necesarios para contabilizar un documento, clave de conta bilización, cuenta, importe. Si la cuenta necesita una imputación adicional como centro de costo deberá ingresarse sino el documento no se generará.

Con el ícono Resumen vemos todas las posiciones ingresadas, luego grabar el documento periódico ( ícono diskette)

MODIFICAR DOCUMENTOS PERIÓDICOS: todos se pueden modificar, Los documentos reales pueden sufrir mínimas modificaciones, los documentos periódicos se pueden modificar cualquiera de sus datos.

Transacción FBD2 Finanzas- Gestión Financiera Libro Mayor- Documento - Documentos de Referencia - Documento Periódico- Documento Periódico

BORRAR DOCUMENTOS PERIÓDICOS:

Transacción F.56 Finanzas- Gestión Financiera- Libro Mayor- Documento- Documentos de Referencia- Documento Periódico- Borrar

Se permite seleccionar los documentos o un rango par e borrado. A fin de verificar primero se puede correr en Modo Test.

Para que un documento pueda borrarse debe estar tildado el INDICADOR DE BORRADO EN LA CABECERA DEL DOC

EJECUTAR EL PROCESO DE CONTABILIZACIÓN: la ejecución de documentos periódicos generará documentos reales contabilizados masivamente en el LIBRO MAYOR. Para la ejecución el sistema seleccionará los documentos que estén dentro del intervalo de liquidación.

TRANSACCIÓN F.14 -Finanzas- Gestión Financiera -Libro Mayor- Operaciones Periódicas- Contabilizaciones Peiódicas- Ejecutar

Audio 4.1: Para poder utilizar la funcionalidad contabilizar con modelo es necesario conocer el documento que vamos a utilizar como modelo. Es decir, que previamente debemos buscar el número de documento. Habitualmente se utiliza cuando se ha contabilizado un asiento, probablemente con muchas líneas y bastante detalle, pero sólo hay uno o dos datos que se han ingresado de manera errónea, por ejemplo, importes o centros de costos incorrectos. En este tipo de casos se anula el documento erróneo, pero para volver a contabilizar se toma el documento que tiene el error como base y se corrigen los datos que fueron mal ingresados. De esta manera, se ahorra mucho tiempo el usuario en volver a ingresar todos los datos que conforman ese documento contable.

Audio 4.2: Los modelos de imputación se utilizan habitualmente en asientos repetitivos que suelen llevar las mismas cuentas de mayor, pero que solo varían los importes. Por ejemplo, las provisiones o las liquidaciones impositivas. Recordemos que los modelos de imputación solo pueden ingresarse datos de posesión, los datos de cabecera como fecha, clases de documentos, sociedad, siempre deberán ingresarse al inicio de cada transacción.


ADJUNTO PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE ESTE TEMA
Respuesta Instructor:

Hola Andres,

El sistema te muestra un mensaje de advertencia que indica que no se copia ese dato, la fecha valor. Como es un mensaje de advertencia solo tenes que presionar enter y te dejará continuar. Igualmente voy a modificar ese Modelo para que no siga emitiendo ese mensaje.

Con respecto a los documentos periódicos, te hago un resumen de los pasos:

1) Crear un documento Periódico: Transacción FBD1

Este documento que se crea por esta transacción no impacta en la contabilidad. Es una especie de modelo de asiento contable que se registrará sucesivamente contemplando las fechas de inicio y fin que se ingresaron al momento de su creación. No es necesario partir de un documento previo que se haya creado por la transacción clásica o enjoy ya que el documento periódico posee todos los datos necesarios para luego ser contabilizado.

2) Ejecución periódica: Transacción F.14

Se pueden crear muchos documentos periódicos, para distintos contratos, devengamientos de seguros, alquileres, provisiones, etc. Entonces con la ejecución mensual (o con la periodicidad que defina la empresa) el sistema recolecta todos esos documentos periódicos y realiza contabilizaciones reales que impactan en la contabilidad. Si luego visualizas los documentos reales son exactamente iguales que si los hubieras contabilizado manualmente uno por uno.

La ventaja de estos documentos es que todas las contabilizaciones repetitivas se puedan hacer de manera rápida.

Ahora bien, además cuentas con otras herramientas para la administración de documentos periódicos (o sea estos "modelos" que se contabilizarán sucesivamente):

Transacción FBD2: permite modificar los documentos periódicos.
Transacción FBD3: permite visualizar la lista de documentos periódicos existentes.

Transacción F.56: permite borrar aquellos documentos periódicos que ya no sea necesario seguir contabilizando en futuras ejecuciones periódicas.

Espero haber podido aclarar tus dudas.


Saludos,
Nancy



Consulta Alumno:

Buenos días,

Al tratar de hacer una práctica con modelo tipo enjoy (el caso de las provisiones) no puedo contabilizar por que la fecha valor es de mayo pero tampoco me deja modificarlo ¿que debería hacer?

También me surge alguna duda sobre los documentos periodicos.¿ Si queremos crear un apunte contable de este tipo (entiendo que es por que se repite sucesivamente) hay que crear otro tipo de documentos o solo con generar ese ya es suficiente? La duda que tengo es si los documentos periodicos estan compuestos de otros documentos ya generados (general o enjoy) o si en si ya suponen un documento contable completo y suficiente. ¿Como se pueden ver los documentos contables periodicos que ya existen?

Gracias por tu atención


Respuesta Instructor:

Hola Paulina,

Cuando ejecutas la transacción F.14, se crea un juego de datos, este juego de datos contiene los datos necsarios para crear los documentos contables. Muchos programas de SAP trabajan con esta modalidad de generar juego de datos.

Para procesar un juego de datos, se debe acceder a la transacción SM35, se selecciona el juego de datos y se presiona el boton ejecutar. Hay tres formas de procesarlo, invisible, solo visualizar errores y visible. Luego de que se haya procesado el juego de datos se habrán contabilizado los documentos en el libro mayor.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Viviana La Sala, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

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Continúe aprendiendo sobre el tema "Contabilizar con modelo" de la mano de nuestros alumnos.

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Contabilizar con Modelo: se usa con la transacción F-02 en el icono Contabilizar con Modelo, habrá que tener el numero del documento que se quiere usar como modelo. ejemplo: cuando se crea mal un documento por algún dato mal ingresado. Contabilizar con Modelos de Imputación: si hay alguna clase de documento que siempre se ingresa la misma información con cierta periodicidad puede utilizarse un documento como modelo. para crear modelos en Enjoy: para corregir un documento se entra en la transacción FB50 y en el menú pasar a, se selecciona la opción contabilizar con modelo. para crear un modelo con información repetitiva y periódica se accede al menú FB50 y...

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Creado y Compartido por: William Caleb Saenz Camacho

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Contabilizar Con Modelo Es importante destacar que la opcion de contabilizar con modelo la tendremos disponible en cualquier Transaccion de ingreso de Documento, por lo cual nos permite esta manera de contabilizar es acelerar los pasos. En el sistema no queda registro de que el nuevo asiento generado fue creado con copia de otro documento. Los modelos de imputacion tambien pueden ser utilizados al momento de crear un asiento contable, esta es una herramienta que proporciona SAP para agilizar y Facilitar el ingreso de documentos. Es importante destacar que antes de seleccionar un modelo de imputacion se debera ingresar los datos de cabecera como fechas y clase de documento. El documento periodico es una alternativa para contabilizar de manera...

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Creado y Compartido por: Heiglin Diaz / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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CONTABILIZAR CON MODELO: Permite contabilizar mediante un documento para copiarlo y crear otro igual o tomarlo como base y realizar lo cambios necesario. MODELOS DE IMPUTACIÓN: Para crear un modelo de imputación se debe ingresar un documento con todos los datos obligatorios inclusive fechas. DOCUMENTOS PERIÓDICOS: Estos son una alternativa para contabilizar de manera rápida y masiva una cantidad de asientos contables.

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Creado y Compartido por: Nubia Edith Vanegas Acosta

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Contabilizar con Modelo. La opcion de Contabilizar con modelo la tendremos disponible en cualquier Transaccion de Ingreso de Documento. Lo que nos permite esta manera de contabilizar es acelerar los pasos, ya que se tomara como base un documento ya contabilizado al cual se le podran modificar los datos que correspondan. Los Modelos de Imputacion: Se pueden crear modelos de imputacion los cuales tambien pueden ser utilizados al momento de crear un asiento contable. Esta es una de las herramientas que proporciona SAP, para agilizar y facilitar el ingresos de documentos. Transaccion para Crear Modelo: FKMT (Crear presionando el Icono Hoja en Blanco)

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Creado y Compartido por: Angely Carolina Ojeda Chavez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Contabilizar con modelo. 1.- Contabilizar con modelo. El contabilizar con modelo es una opcion esta disponible en cualquier transaccion de ingreso de documento. Lo que nos permite esta manera de contabilizar es realizar mas rapido los pasos, debido a que se tomara como base un documento que ya fue contabilizado que luego es susceptible de ser modificado los datos que deban modificarse (Ejemplo : fechas de contabilizacion). Se tomara como ejemplo la transaccion F-02 de esta forma concer los pasos requeridos para esta actividad. Para acceder a la transaccion F-02 (Contabilizacion General) se sigue la siguiente ruta: ->Finanzas -> Gestion Financiera -> Libro Mayor -> Contabilizacion ...

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Creado y Compartido por: Giusephy Hugo Valladares Peña / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Contabilizar con Modelo Se la tiene disponible, en cualquier transaccion de ingreso de documento. Modelos de imputacion Se pueden crear estos modelos, los cuales tambien pueden ser utilizados al momento de crear un asiento contable. Para acceder a crear modelos de imputacion debemos seguir los siguientes pasos: * Crear modelo * Utilizacion de los modelos de imputacion La diferencia entre las alternativas de contabilizar con modelos se basa en la periocidad con la q se realicen los asientos contables. Si eventualmente hay q repetir un asiento se puede utilizar la opcion Contabilizar con Modelo, pero si los asientos tienen periocidad mensual, quincenal o diaria, es mejor elegir los Modelos de imputacion.

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Creado y Compartido por: Wendy Villanueva

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Contabilizar con modelo toma como base documento ya contabilizado pantalla solicita numero documento sociedad ejercicio las variables de control de proceso, posteriormente registrar otras variables necesarias MODELOS DE IMPUTACIÓN Crear modelo Transacción FKMT crear modelo : Nombrar Definir moneda Plan de cuentas Modelo de trabajo enjoy FB50 Utilización de los modelos de imputación Modificar cabecera Modelos de trabajo en transacciones enjoy o simples FB50 Contabilizar con modelo Modelos de imputación

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Creado y Compartido por: Andres Rodriguez

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1.-CONTABILIZAR CON MODELO Se toma como base un documento para contabilizar de maneja mas ágil los documentos a este le se pueden modificar algunos campos. F-02 * Ingresamos a la transacción - contabilizar con modelo - buscar documento , sociedad y ejercicio- escogemos una opción de control de procesos. 2.-MODELOS DE IMPUTACIÓN Transacción FKMT Ingresamos los datos de cabecera los cuales incluyen nombre de la imputación, moneda, plan de cuentas, texto modelo. Datos de posición, ingresamos todos los datos de posición del asiento, ya sea la cuenta si va en el debe, el centro de costos las divisiones y los importes. 2.2 UTILIZACIÓN MODELOS DE IMPUTACIÓN Ingresamos a la transacción...

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Creado y Compartido por: Andres Gonzalo Martinez Cuichan

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Contabilizar con Modelo Se toma como base un documento ya contabilizado y se podran modificar algunos campos. Ejemplo contabilizacion general de un documento F-02. Imagen "Contabilizar con modelo" , la siguiente pantalla nos da opciones de como queremos tratar ese asiento modelo. la siguiente ventana nos mostrara los campos en blanco habilitados para modificarsen. Realizados los cambios podemos contabilizar el nuevo documento. Modelos de Imputacion Transaccion FKMT o desde Contabilizacion, documentos de referencia , Modelo de Imputacion. Esto es para crear y definir un Modelo, lo primero es darle datos de Cabecera y un nombre, claves contables, cuentas importes centros de costo y grabamos. Podemos utilizar modelos de imputacion...

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Creado y Compartido por: Luis Alfredo Espinoza Garita / Disponibilidad Laboral: FullTime

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CONTABILIZAR CON MODELO: Permite contabilizar un modelo de asiento en base a un documento ya contabilizado, se lo puede hacer por TX clásicas o enjoy, en este tipo de asientos es necesario completar sociedad, documento, ejercicio. MODELO DE IMPUTACION: Permite crear un asiento, grabarlo y seleccionar cuando se vaya a utilizar un nuevo registro, en este tipo de asientos se registra, clave de contabilización, sociedad, cuenta contable, ce costes (cuando sea necesario) y monto, se utiliza cuando son registros periódicos como: provisiones, amortizaciones entre otros. DOCUMENTO PERIODICO: Sirve para contabilizar de manera periódica una cantidad de asientos modelos, esto se lo realiza por la FBD1 - F.56 Y F.14

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Creado y Compartido por: Silvia Hernandez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 


 

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