✒️SAP FI Contabilizar con modelo
SAP FI Contabilizar con modelo
1. Contabilizar con modelo
Esta disponible en cualquiera transaccion de ingreso de doc. Se toma como base un doc ya contabilizado y se le cambian los datos que correspondan, acelerando de esta manera los pasos.
Al ingresar a la transaccion F-02, por ejemplo, en la pantalla de datos cabecera > contabilizar con modelo. Se abre una pantalla donde se piden : el numero de documento que se tomara como base para crear el nuevo
Sociedad > Ejercicio
Hay diferentes opciones:
- Crear asiento inverso : contabiliza el mismo asiento pero con signo contrario.
- Entrar apuntes de cuentas de mayor: si no marcamos este tilde, veremos un resumen de las posiciones. Si lo marcamos veremos una grilla con las claves de contabilizacion, cuentas de mayor e importes.
- No proponer importes: se copian todos los campos excepto los importes , que se deban ingresar
- Recalcular dia y porcentaje: si el asiento que se esta copiando posee posiciones de deudores o acreedores, permite que se recalculen los dias de vencimiento en base a la fecha del nuevo documento.
- Visualizar posiciones copiadas: Se usa cuando se desea modificar los valores propuestos. Si no se tilda, todas las posiciones se copian sin visualizar y solo se ven un resumen de las posiciones copiadas.
Copiar texto:
Calcular importes en moneda local de nuevo: si el documento es en moneda extranjera , se calcula la conversion nuevamente. Si se cambia la fecha se calcula el importe en moneda local en base a la nueva fecha.
Cuando terminamos de elegir el documento que queremos copiar presionamos enter y se abre una pantalla con los datos en blanco habilitados para modificarse. Los unicos datos que no se pueden cambiar es la sociedad y la moneda .
Se presiona enter nuevamente y se continua con la copia del doc, modificando los datos haciendo doble clic sobre la posicion correspondiente.
Luego se graba la operacion, generando uno nuevo. En el sistema no queda registro que el nuevo asiento fue creado con copia de otro doc.
2. Modelo de imputacion
Es una erramienta que agiliza y facilita el ingreso de documentos.
Referncia de transaccion FKMT Finanzas > gestion financiera > libro mayor >contabilizacion >documento de referencia > modelo de imputacion.
Se crea un nuevo doc. Se llenan los espacios del nombre del modelo, y los atributos, moneda, plan de cuentas, texto.
Luego se ingresa a la lupa, la cual viene los datos de posicion y podemos ingresar los que debamos llenar como las claves de contabilizacion, cuentas de mayor, centro de coste, importes, etc.
Cuando se ingresan todos los datos en el modelo de referencia, se graba.
Utilizacion del modelo imputacion: Podemos ver este modelo creado anteriormente cuando ingresamos a realizar una contabilizacion con modelo y vemos un cuadro que indica imp. modelo, donde se desplegara una lista de modelos ya pre realizadas y que se podra seleccionar para agregar al documento que se quiere crear.
3. Modelos de trabajo en transacciones ENJOY o simples:
Transaccion FB50 (ENJOY): Finanzas > GF >LM>Contabilizacion> Registrar doc. en cuentas de mayor
-Contabilizar con modelo : Se puede hacer desde la transaccion ingresada, solo de seleccionar en la parte de arriba en la opcion de pasar a, y luego se selecciona contabilizar con modelo o se presiona Shift F9, esta opcion nos conducira a la misma pantalla que vimos anteriormente, luego se ingresan los datos requeridos y se ejecuta.
-Modelo de imputacion para la transaccion ENJOY: Estas se ejecutan desde la misma transaccion FB50, para crear el modelo de imputacion, se debe de ingresar un doc. con datos obligatorios , incluyendo fechas y antes de grabar el doc. se selecciona en el menu/tratar/modelos de imputacion/ grabar modelo de imputacion o bien con la tecla Cltrl f5, seguidamente se obtendra una pantalla donde se ingresa el nombre del modelo.
De la misma manera para poder seleccionar un modelo ya creado, solo se debe de ingresar al menu, tratar, modelos de imputacion y seleccionar el modelo o bien Cltr F7.
Tambien podemos acceder a los modelos de imputacion presionando el icono de la barra de herramientas . Modelo de trabajo en. Haciendo doble clic en el modelo de imputacion se copiaran en la pantalla de la transaccion FB50 todas las posiciones y datos que contiene el modelo seleccionado.
4. Documento periodico:
Sirve para la contabilizacion de asientos de manera masiva y rapida , como los devengamientos o contratos. Se ejecuta la contabilizacion por medio de un programa que busca todos los doc. periodicos vigentes. Se ejecuta en dos pasos:
- Crear los documentos periodicos:
- Transaccion FBD1: FINANZAS>GF>LM>contabilizacion>Doc. de referencia>Doc. periodico, para esto se debe de llenar:
- Planes de ejecucion: Se toman el intervalo de ejecucion como primera y ultima fecha de ejecucion, mes y dia.
- Datos de cabecera: no se ingresan fechas, solo clase de doc, moneda, textos.
- Datos de posicion: ingresamos los datos de contabilizacion necesarios.
- Despues de hacer todos los pasos se graba el documento periodico.
- Modificacion de documentos periodicos;
FBD1: FINANZAS>GF>LM>Doc>Doc de referencia>Doc periodico
Para esto debemos de tener el documento periodico que queremos modificar para ingresarlo en la primera pantalla de la transaccion, de aqui entraremos a la pantalla que contiene el resumen de posiciones, para poder ver los datos de los intervalos se debe de ir al menu y seleccionar pasar a y luegos datos periodicos. En esta pantalla hay un indicador de borrado el cual permite pasar a una transaccion de borrado y no seguir contabilizando en siguiente ejecucion.
- El borrar estos documentos periodicos se debe de realizar en la transaccion:
F.56: FINANZAS>GF>LM>Doc>Doc de referencia>Doc periodico>Borrar
En esta pantalla podriamos anular no solo un doc, sino un rango de documentos si asi se necesite, tambien se puede obtener en modo test o ejecutarlo directamente. Para que esto suceda , debe de haberse seleccionado el indicador de borrado en los datos de cabecera.
- Ejecucion del proceso de contabilizacion:
Dentro de las tareas del cierre , esta la de ejecutar los doc. periodicos, la cual genera contabilizaciones reales en el libro mayor, solo se selecciona los que esten dentro del intervalo.
Transaccion F.14 FINANZAS>GF>LM>operaciones periodicas>contabilizacion periodica>ejecutar.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Alejandro Martin Schultz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Alejandro Martin Schultz
Profesión: Autonomo - Argentina - Legajo: ZB22D
✒️Autor de: 58 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Al terminar este curso, y el avanzado. tengo el deseo de trabajar como consultor de sap fi, mi meta/objetivo, es capacitarme y rendir los cursos muy bien. es un nuevo reto para mi, y eso me motiva.
Certificación Académica de Alejandro Schultz