✒️SAP FI La configuración de bancos propios
SAP FI La configuración de bancos propios
LECCIÓN 9
CONFIGURACIÓN DE BANCOS PROPIOS
1. BANCO PROPIO
Los bancos propios se usan en las transacciones de pagos automáticos y en la emisión de los cheques. Ahora aprenderemos a parametrizar cada banco propio que posea la sociedad.
Banco Propio: Es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad.
2. PARAMETRIZACIÓN
La creación de bancos propios es una tarea que debemos realizar los consultores funcionales. Implica generar una orden de transporte con los datos, es decir, se hace en desarrollo y luego se transporta a producción.
Los bancos propios se encuentran relacionados con una clave de banco o banco país, además contiene información para operaciones de pago electrónicas, cuentas bancarias por banco propio, y cuentas de mayor por cada cuenta bancaria.
TX FI12 - Modif.bancos propios/ctas.bancarias
SPRO - Gestión Financiera (Nuevo) - Contabilidad bancaria - Cuentas Bancarias - Definir bancos propios.
Los bancos propios son aquellos bancos con los que opera una sociedad, por eso se crean a nivel de sociedad.
Luego de haber seleccionado la sociedad en la cual vamos a trabajar, debemos presionar el botón “Entradas Nuevas” e ingresar los datos solicitados por el sistema:
- Clave de Banco Propio: se puede definir un código alfanumérico de hasta 5 dígitos. Es aconsejable utilizar abreviaturas fáciles de interpretar para el ID de banco propio a fin de simplificar el trabajo de los usuarios ya que en muchas transacciones al utilizar el match-code no aparecen los textos identificativos sino solo la clave.
- Clave de Banco: a cada banco propio le debemos asignar una clave de banco país. El banco propio tomará el texto de la clave de banco.
Si presionamos el “Botón Dirección” veremos los datos ingresados en el banco país:
Para completar la parametrización de bancos, también hay que definir las cuentas bancarias que se gestionen en los bancos propios. Estas cuentas se pueden identificar con un ID de cuenta único para cada banco propio.
Los datos de cuenta bancaria contienen el número de la cuenta en el banco, la moneda de la cuenta bancaria y la cuenta de mayor en la que se contabilizarán las operaciones.
- ID Cuenta es el dato maestro que identifica cada cuenta bancaria que posee una sociedad en un banco, puede ser una caja de ahorro, una cuenta corriente, etc.
En la pantalla de creación de bancos tenemos, a la izquierda, una primera carpeta que contiene la lista de bancos propios. Seleccionamos un banco de la derecha y hacemos clic en la carpeta cuentas bancarias.
Nuevamente sobre la derecha nos aparecerán la lista de ID de cuentas. Para crear un ID nuevo debemos presionar el botón Nueva Entrada e ingresar los siguientes datos:
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Gabriel Federico Casas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Gabriel Federico Casas
Profesión: Contador Público - Argentina - Legajo: XQ18F
✒️Autor de: 127 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Gabriel Casas