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✒️SAP FI La configuración de bancos propios
SAP FI La configuración de bancos propios
CONFIGURACIÓN DE BANCOS PROPIOS
BANCO PROPIO
Es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad
PARAMETRIZACIÓN
Los bancos propios se encuentran relacionados con una clave de banco o banco país
Contiene: operaciones de pago electrónicas, cuentas bancarias, y cuentas de mayor por cada cuenta bancaria
Trx. FI12 definir bancos propios
Se crean a nivel de sociedad
Clave de banco propio: es importante asignar un código alfanumérico de fácil asimilación, pues en muchas transacciones se ve únicamente el código
Clave de banco: a cada banco propio se le asigna una clave de banco país
Los datos de cuenta bancaria contienen el número de la cuenta en el banco, la moneda de la cuenta bancaria y la cuenta de mayor en la que se contabilizarán las operaciones.
En algunos países el numero de la cuenta bancaria contiene más dígitos, para ese caso se utiliza el campo cuenta bancaria alternativa
Vinculación de ID Cuenta y Cuenta Mayor
Cada cuenta bancaria se refleja en SAP mediante una combinación de ID de banco propio y el ID de cuenta
Para cada cuenta bancaria se debe crear una cuenta de mayor, ambas cuentas deben tener la misma moneda
Trx. FS00 asignación de cuenta bancaria a cuenta de mayor
CUENTA DE MAYOR PARA BANCOS - CUENTAS TRANSITORIAS
Cuenta Real: solo recibi imputaciones del extracto bancario, su saldo refleja el sado real de la cuenta del banco, solo recibe imputaciones de la contabilización de extractos
Cuenta Pagadora: cuenta transitoria, cada pago o salida de fondosque se contabilice en el sistema debe imputarse contra esta cuenta. Debe presentar la información pendiente de concialiación
Cuenta Cobradora: cuenta transitoria en la que se contabilizan los ingresos de fondos al banco. El saldo de la cuenta debe presentar las partidas pendientes de conciliación.
Tablas
T012 contiene los bancos propios de una sociedad
T012K contiene las cuentas o ID de cuenta de los bancos propios
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Cristina Gabriela Pinto Ramos, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Cristina Gabriela Pinto Ramos
Profesión: Consultor de Procesos - Ecuador - Legajo: CQ83K
Ingeniera en sistemas, con experiencia en tic´s, gestión de proyectos, finanzas y de talento humano.
consultor sap - controlling, con conocimientos en el modulo de finanzas y gestión humana
Continúe aprendiendo sobre el tema "La configuración de bancos propios" de la mano de nuestros alumnos.
SAP Master
Lección 9: Configuración de bancos propios Datos A.1 Banco Propio: Es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad. A.2 Parametrización La creación de bancos propios es tarea del consultor funcional, se crean a nivel de sociedad. Trx. FI12 - Definir Bancos Propios Se crean los bancos y las cuentas bancarias para completar la configuración, las cuentas bancarias se identifican con un ID de Cuenta único para cada banco propio. La cuenta bancaria contiene: 1. Número de la cuenta en el banco 2. Moneda de la cuenta 3. Cuenta de mayor en la que se contabilizan las operaciones Vinculación de ID Cuenta y Cuenta de Mayor: Cada cuenta bancaria...
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SAP Senior
CONFIGURACION DE BANCOS PROPIOS BANCO PROPIO Es el dato maestro que identifica cada uno de los bancos que opera una sociedad. PARAMETRIZACION La creación de bancos propios generan una orden de transporte con los datos. Los bancos propios se relacionan con una clave de banco o banco país, información de operaciones de pago electrónicas, cuentas bancarias por banco propio, cuentas de mayor por cada cuenta bancaria. TRANSACCION FI12 IMG / GESTION FINANCIERA (Nuevo) /CONTABILIDAD BANCARIA / CUENTAS BANCARIAS / DEFINIR BANCOS PROPIOS Los bancos propios son aquellos bancos que opera una sociedad y se crean a nivel de sociedad. CLAVE DE BANCO PROPIO : Código de hasta 5 dígitos. CLAVE DE BANCO: Se le asigna...
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CONFIGURACION DE BANCOS PROPIOS 1.Banco Propio Es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad. 2.Parametrizacion. Los bancos propios se encuentran relacionados con una clave de banco o banco país ademas contine informacion para operaciones de pago electronicas, cuentas bancarias por banco propio y cuentas de mayor por cada banco. La transaccion es la FI12 Los bancos propios se generan a nivel de sociedad. - Clave de banco propio : se puede definir un codigo alfanumerico de hasta 5 digitos. - Clave de banco: a cada banco propio le debemos asignar una clave de banco país. El banco propio tomara el texto de la clave de banco. ID Cuenta: Es el dato maestro que identifica cada cuenta bancaria...
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Configuración de Bancos Propios Banco propio: es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad. Parametrización: La creación de bancos propios implica que se genere una orden de transporte con los datos. Tienen información para operaciones de pago electrónicas, cuentas bancarias por banco propio y cuentas de mayor para cada cuenta bancaria. TX F112 Luego de seleccionar la sociedad en la cual vamos a trabajar debemos presionar el boton Entradas Nuevas e ingresar los datos solicitados por el sistema. Clave de Banco Propio y Clave de Banco. Para completar la parametrización de bancos, tambien hay que definir las cuentas bancarias...
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Configuración de Bancos Propios Banco Propio: Es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad. Parametrización La creación de bancos propios es una tarea que debemos realizar los consultores funcionales. Si bien es bastante fácil de hacer, implica que se genere uma orden de transporte con los datos. Los bancos propios se encuentran relacionados con una clave de banco o banco país, además contiene información para operaciones de pago electrónicas, cuentas bancarias por banco propio, y cuentas de mayor por cada cuenta bancaria Transacción FI12 SPRO --> IMG --> Gestión Financiera (Nuevo) --> Contabilidad Bancaria --> Cuentas...
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Modulo Tabla Tipo Descripción FI-BL T012 Transparente Contiene los bancos propios de una sociedad FI-BL T012K Transparente Contiene las cuentas o ID de cuenta de los bancos propios Modulo Transacción Descripción FI-BL FI12 Definir bancos propios TIP Audio 1: En algunos países los números de cuentas bancarias poseen una longitud mayor a la longitud del campo cuenta bancaria. En esos casos...
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LECCION CONFIGURACION DE BANCOS PROPIOS 1-BANCO PROPIO En el modulo incicial hemos visto como se utilizan los bancos propios en las transacciones de pagos automáticos y en la emisicion de los cheques. Ahora aprenderemos a parametrizar cada banco propio que posea la sociedad. Banco Propio: es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad. 2-PARAMETRIZACION La creación de bancos propios es una tarea que debemos realizar los consultores funcionales. Si bien es bastante fácil de hacer, implica que se genere una orden de transporte con los datos. Los bancos propios se encuentran relacionados con una clave de banco o banco país, además contiene información para operaciones...
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Lección - Configuración de bancos propios Banco propio: dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que la sociedad opera. Se crean a nivel sociedad. La creación de un banco propio la hace un consultor funcional, implica generar una OT con los datos. Transacción: FI12 Clave de banco propio: hasta 5 dígitos alfanuméricos Clave de banco: a cada banco propio se le debe asignar una clave de banco país. Debe crearse previamenteo con FI01 El siguiente paso es identificar las cuentas bancarias que se gestionan en los bancos propios. Se identifican con in ID de cuenta único El ID de cuenta es un dato maestro que identifica cada cuenta bancaria...
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BANCO PROPIO: es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos q operan en una sociedad. Para crearlo es por la transacción FI12 Clave de Banco Propio: código de 5 dígitos, sirve para simplificar el trabajo de los usuarios. Clave de Banco: cada banco propio le debemos asignar una clave de banco país . (ojo llenar la pestaña de DIRECCION) ID de cuenta: es el dato que identifica a la cuenta bancaria, es la cuenta que usa el banco propio. Para crearlo: ID de cuenta (clave de hasta 5 números), Denominación (texto que permite identificar la cuenta bancaria); Cuenta Bancaria (Número de la cuenta bancaria asignada por el banco) Moneda: en la cual se gestiona la cuenta bancaria. LIBRO...
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Banco propio Es un dato maestro identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad Parametrización Genera orden de transporte Transacción FI12 Se crea a nivel sociedad Clave de banco propio Clave de banco ID cuenta dato maestro vincular cuenta de mayor y cuentas bancarias Cuentas de mayor para bancos - cuentas transitorias 1. Cuenta real : recibe imputaciones del extracto bancario 2. Cuenta pagadora: 3. Cuenta cobradora
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