✒️SAP FI La configuración de bancos propios
SAP FI La configuración de bancos propios
CONFIGURACION DE BANCOS PROPIOS
1. Banco Propio
Es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad.
2. Parametrizacion.
La creación es una tarea de los consultores funcionales que implica generar orden de transporte.
Los bancos propios se encuentran relacionados con una clave de banco o banco país además contiene información para operaciones de pago electrónicas, cuentas bancarias por banco propio y cuentas de mayor por cada banco.
La transacción es la FI12
Los bancos propios se generan a nivel de sociedad.
- Clave de banco propio: se puede definir un código alfanumérico de hasta 5 dígitos.
- Clave de banco: a cada banco propio le debemos asignar una clave de banco país. El banco propio tomara el texto de la clave de banco.
Para completar la parametrización de bancos, hay que definir las cuentas bancarias que se gestionen en los bancos propios y se identifican con ID de cuenta
ID Cuenta: Es el dato maestro que identifica cada cuenta bancaria que posee una sociedad en un banco.
Se ingresan los siguientes datos:
· ID Cuenta
· Denominación
· Cuenta Bancaria
· Moneda
· Libro Mayor
Número de cuenta alternativo: Existen países donde el número de cuenta es mayor a 10 dígitos y por eso utilizamos el número cuenta de banco alternativo. Por otra parte, también puede darse que en el número de cuenta se complete con guiones y en el alternativo sin guiones para que funcionen los extractos bancarios.
Vinculación de ID Cuenta y cuenta de mayor
Cada cuenta bancaria se refleja en SAP mediante una combinación de ID de banco propio y el ID de cuenta. Esta combinación se introduce en una cuenta de mayor que representa la cuenta bancaria en la contabilidad general
Para cada cuenta bancaria debe crearse una cuenta de mayor. Esta cuenta de mayor se asigna a la cuenta bancaria y al revés Ambas cuentas deben tener la misma moneda de cuenta.
Se asigna a través de la transacción FS00 y se debe especificar sociedad y número de cuenta
3. Cuenta de mayor para bancos - cuentas transitorias.
1. Cuenta real : Esta cuenta solo debe recibir imputaciones del extracto bancario. Su saldo real refleja el saldo de la cuenta en el banco.
2- Cuenta Pagadora: Se utiliza en la salda de fondos que se contabilice en el sistema. El saldo de la cuenta debe representar las partidas pendientes de conciliación.
3- Cuenta Cobradora: Se trata de otra cuenta transitoria en la cual se contabilizan los ingresos de fondos al banco. El saldo de la cuenta debe representar las partidas pendientes de conciliación.
Para estandarizar las nomenclaturas de las cuentas de bancos, se recomienda que las cuentas siempre terminen con el mismo digito.
Tablas importantes:
T012 Es la tabla de que contiene los bancos propios de una sociedad.
T012K Es la tabla que contiene las cuentas o ID de cuentas de los bancos propios.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Cesar Aicardo Tapias Gomez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Cesar Aicardo Tapias Gomez
Profesión: Ingeniero Informatico - Colombia - Legajo: VV46B
✒️Autor de: 115 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero informático con 20 años de experiencia de los cuales 9 años de estos como analista de pruebas en ambientes qa de los modulos fi, hcm y crm.
Certificación Académica de Cesar Tapias