✒️SAP FI La configuración de bancos propios
SAP FI La configuración de bancos propios
BANCO PROPIO: es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos de la sociedad.
PARAMETRIZACIÓN: la creación es tarea de consultores funcionales. Se genera una orden de transporte con los datos. Están relacionados con una clave de banco o banco país. La ruta es IMG - GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO) - CONTABILIDAD BANCARIA - CUENTAS BANCARIAS - DEFINIR BANCOS PROPIOS Fl12
Luego de seleccionar la sociedad, se presiona ENTRADAS NUEVAS y se ingresan los siguientes datos:
- clave de banco propio: código alfanumérico de hasta 5 dígitos
- clave de banco: clave de banco país
Para completar, hay que definir las cuentas bancarias con un ID de cuenta único. Para crear ese ID, en el botón NUEVA ENTRADA se ingresa:
- ID cuenta: clave hasta 5 dígitos alfanuméricos
- denominación: para identificar la cuenta bancaria
- cuenta bancaria: número de cuenta bancaria
- moneda: de la cuenta bancaria
- libro mayor: cuenta de mayor de la cuenta bancaria.
VINCULACIÓN DE ID CUENTA Y CUENTA DE MAYOR: desde la transacción FS00, en la solapa ENTRADA/BANCOS/INTERESES se crea la asignación.
CUENTA DE MAYOR PARA BANCOS - CUENTAS TRANSITORIAS: SAP recomienda usar cuentas transitorias bajo un esquema:
- cuenta real: recibe imputaciones del extracto bancario
- cuenta pagadora: cada pago o salida de fondos y el saldo son las partidas pendiente de conciliar
- cuenta cobradora: ingresos de fondos
TABLAS IMPORTANTES:
- T012: contiene los bancos propios de una sociedad
- T012K: contiene las cuentas o ID de cuenta de los bancos propios
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Carlos Miguel Pereira Diaz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Carlos Miguel Pereira Diaz
Profesión: Contable / Auditor / Administrador - España - Legajo: JE75P
✒️Autor de: 105 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Mi objetivo principal es incrementar mis habilidades profesionales.
Certificación Académica de Carlos Pereira