✒️SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor
SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor
Compensaciones de cuentas contables.
En las cuentas contables una de las características es la "Gestión de partidas abiertas", ahora entraremos a conoce el procedimiento para compensar las partidas abiertas pendientes. Se debe de tener en cuenta que esta función se utiliza para compensar operaciones del debe y del haber cuyo saldo es cero.
En SAP existen (2) dos formas de compensar las cuentas:
* Compensación de cuentas: Solo se compensan partidas abiertas. Se da cuando el debe y el haber suman cero.
* Contabilización con compensación: Es cuando se genera 1 o mas posiciones adicionales en la compensación. Si las partidas no poseen saldo cero se puede generar una posición que ajuste el saldo.
* Compensación de cuentas: Un proceso no se encuentra finalizado mientras hayan partidas pendientes de compensarse. Esto implica tomas 2 o mas partidas abiertas cuya suma sea cero y aplicarlas entre si.
Se debe de ingresar a la Transacción F-03. En la pantalla se deben de seleccionar los siguientes datos
- Cuenta a compensar (Solo una cuenta)
- Fecha
- Sociedad
- Moneda
En la sección "Otras Delimitaciones" se deben de seleccionar filtros si se desean.
Una vez finalizada las selección de las partidas a compensar y que las mismas den cero se deberá acceder a:
* Menú - Documento- Simular, esto con el fin de ver el asiento que el sistema realizará. Esta simulación permite verificar que no haya errores en los documentos previos a grabarlos,. Siempre se crea un documento de compensación, pero el mismo no contiene posiciones. Luego se debe dar guardar.
* Contabilización con Compensación: Cuando se utiliza esta opción es que se seleccionan las partidas abiertas y se ingresan manualmente la contrapartida. Se debe de ingresar a la Transacción FB05.
* Compensaciones automáticas: Se debe de ingresar a la Transacción F.13
* Anulación de Compensaciones: Se debe de ingresar a la Transacción FBRA. La pantalla solicitará los datos del documento que se desea anular. Luego se da click en guardar. Se debe de tener en cuenta que al anular un documento de compensación implica que las partidas que se compensaron vuelvan a su estado de partidas abiertas.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Jorge Luis Farelo Rocha, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Jorge Luis Farelo Rocha
Profesión: Contador Público - Colombia - Legajo: JA14R
✒️Autor de: 74 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Lograr el manejo de las diferentes transacciones del modulo de sap fi. aprender a realizar reportes,parametrizaciones de la herramienta practicar lo aprendido en mi carrera profesional a través de sap
Certificación Académica de Jorge Farelo