✒️SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor
SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor
COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR
1. Compensación de Cuentas contables
Facturas que se compensan con pagos o notas de créditos.
Ptdas abiertas formarán el saldo contable de una cuenta.
Hay 2 formas:
- Compensación de cta. Tx F-03. Un proceso no se encuentra finalizado mientras hay ptdas pendientes de compensarse. Simplemente compensa ptdas abiertas.
Siempre se crea un documento de compensación.
Se puede compensar dos ptdas que se encuentran en ctas de mayor diferentes, para poder traer las ptdas de otra cuenta de mayor, se debe ir Menu TRATAR/Seleccionar otro.
*Para finalizar una compensación el campo Asignados debe estar en cero.
*se debe acceder al menu Documento/Simular para ver el asiento que el sist realizará, valida que no falten datos obligatorios, permite verificar que no haya errores en el asiento, que el asiento este balanceado.
- Contabil. con compensación. Tx FB05.
La diferencia es que se selecciona ptdas abiertas y se ingresa manualmente una contrapartida.
Ejemplo, (Traslados con compensación) reclasificación de ptdas contabilizadas en una cuenta de banco. Como las cuentas de mayor de bancos son de ptdas abiertas, seleccionaremos y compensaremos las partidas y luego contabilizaremos la contrapartida en la cuenta banco que corresponde.
- seleccionaremos dos ptdas abiertas, suma 2500 dolares, este importe vamos a ingresar en la cta del banco Francés.
- cl contabil. 40, cuenta banco frances.
-Grabar, el numero documento q se genere se guardará en las posiciones compensadas del Banco HSBC. Si vemos ptdas individuales del banco Frances lo veremos con este numero de documento generado.
*Pueden realizarse compensaciones parciales.
* Visualizar todas las ptdas que se han compensado de un documento compensacion ejm. FB03, Menu Entorno/utilización del pago.
2. Compensaciones Automáticas Tx F.13
Las compensaciones automáticas forman parte del cierre contable. Una de las tareas es compensar de manera masiva aquellas cuentas que poseen un proceso definido.
Las cuentas que pueden compensarse automáticamente están definidas por parametrización, donde se especifica bajo qué criterios deberán compensarse.
La pantalla de selección consta:
1. Delimitaciones de los documentos a compensar
2. Selección de cuentas
3. Parámetros de contabilización
4. Log de salida
Luego de ejecutar el programa podemos visualizar ptdas no compensadas, compensadas
Diferencia de Tipo de Cambio, la contabilización de las diferencias de tipo de cambio son automáticas. El requisito es que las cuentas a compensar tengan asignadas por parametrización, cuál es la cuenta de resultado en la cual se contabilizarán las diferencias de tipo de cambio.
3. Anulación de compensaciones FBRA
datos del documento que se desea anular: Numero de compensación, soc, ejercicio.
cuando solo compensamos y no contabilizamos, y si el documento no se genera posiciones en el documento de compensación
Cuando compensamos y contabilizamos, las partidas compensadas vuelven a su estado de ptdas abiertas. genera un documento de anulación.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Ingrid Benito, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Ingrid Benito
Profesión: Ingeniería de Sistemas - Suecia - Legajo: WS19D
✒️Autor de: 99 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP PM
- Carrera Consultor en SAP PP
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial