✒️SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor
SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor
LECCIÓN 8 COMPENSACIÓN DE CUENTAS DE MAYOR.
1. Compensación cuentas contables, permite compensar operaciones del debe y haber y cuyo saldo es cero, las partidas abiertas son las que conforman el saldo de una de cuenta mayor. Existen dos forma de compensar:
* Compensar cuentas se hace en aquellos casos en que los saldos debe y haber de una cuenta suman cero.
* Contabilización con compensación:Cuando la suma del debe y haber no da cero y se registra una posición que ajusta el saldo.
** Compensación cuenta el proceso consiste en tomar las partidas abiertas que entre sí suman cero.
Finanzas/Gestión Financiera/Libro Mayor/Cuenta/Compensar/F-03 accede a una pantalla de selección de datos: cuenta que se va a compensar, fecha en la cual va a quedar el documento de compensación, sociedad en la cual se encuentran partidas a compensar, moneda en la cual se contabilizará la operación.
La pestaña otras delimitaciones permite digitar filtros que se desean para acotar los documentos a compensar, fecha de contabilización abre ventana para digitar rango de fechas. El sistema despliega partidas en color azul que son las que ya están seleccionadas y en color negro las que aún no han sido seleccionadas. El campo asignado muestra la sumatoria de los campos seleccionados teniendo en cuenta el signo para poder finalizar una compensación el campo asignado debe estar en cero una vez en cero se ingresa a Menú/Documento/Simular que permite validar que no existan errores en el asiento, valida que no falten datos obligatorios. Se debe grabar para que el sistema genere el número de documento de compensación.
** Contabilización con compensación en esta se seleccionan las partidas abiertas y de forma manual se ingresa una contrapartida, características de esta forma de compensar:
- La cuenta contrapartida puede ser la misma que se está compensando o una diferente.
- La operación se puede ejecutar al tiempo para varias cuentas, clases de cuenta y diferentes monedas.
- La transacción utilizada es FB05 la operación que se elige es traslado con compensación.
2. Compensaciones automáticas estas forman parte del cierre contable. Las cuentas que se pueden compensara automáticamente están definidas por parametrización en donde se especifica las reglas por las cuales deben compensarse dependiendo de la naturaleza de la cuenta de mayor y de sus imputaciones. Transacción F.13 la pantalla de selección consta de cuatro partes:
- Delimitaciones de los documentos que se compensan permite seleccionar partidas a compensar.
- Selección de cuentas el sistema además de compensar cuentas de mayor permite compensar también cuentas de acreedor y de deudor se debe tildar el tipo de cuenta y la cuenta.
- Parámetros de contabilización se ingresa la fecha en la cual se quiere registra el documento de compensación, también se puede tildar modo test para primero validar.
- Log de salida permite seleccionar lo que se desea ver al ejecutar la transacción: documentos que se compensan , los que no se compensan y detalle de errores.
Diferencia de tipo de cambio: al compensar partidas se pueden presentar diferencias por el tipo de cambio en el momento origen y en el momento de la compensación, estas contabilizaciones de diferencias de cambio son automáticas, para la cuenta que se esta compensando se debe parametrizar la cuenta de resultado en la cual se contabiliza dicha diferencia.
3. Anulación de la compensación Finanzas/Gestión Financiera/Libro Mayor/Documento/Anulación Compensación FBRA. Se deben digitar los datos de la compensación a anular, sociedad, ejercicio y número de docto, antes de ejecutar se pueden visualizar las cuentas y/o las partidas, una vez validada la información se graba el sistema genera mensaje:
- Sólo anulación de la compensación, anula posición pero no sus posiciones, las partidas quedarán abiertas.
- Anulación de la compensación significa que además de anular la compensación también se anulará el asiento, esta opción genera documento de anulación y se debe ingresar motivo de anulación
Sobre el autor
Publicación académica de Marlene Cucunuba Vargas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Marlene Cucunuba Vargas
Colombia - Legajo: LT77U
✒️Autor de: 132 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Marlene Cucunuba
Disponibilidad Laboral: FullTime
