🚀PROMO #PLANCARRERA2024 - 🔥Bonificaciones, Precios Congelados y Cuotas

 X 

✒️SAP FI El cobro / pago automático

SAP FI El cobro / pago automático

SAP FI El cobro / pago automático

Cobro/Pagos automáticos

Repaso - Datos Maestros

para realizar los pagos es necesario los siguientes requisitos:

Solapa Datos Generales - Control

si un deudor esta también acreedor se puede compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos. vinculándolos en esta solapa.

Solapa Datos Generales - Pagos

Cuentas bancarias dato el cual se tomara en el proceso de pagos automáticos.

Pagador / Receptor Alternativo

Se puede introducir un pagador o receptor del pago alternativo a nivel mandante y a nivel de sociedad. el segmento de sociedad tiene mayor prioridad que la entrada a nivel mandante.

si se marca el tilde Especificaciones Individuales, se podrán ingresar los datos del receptor del pago sin tener que crear este como proveedor en SAP.

si el receptor de pago/pagador alternativo es un deudor o acreedor existente, el número o números de cuenta de deudor/acreedor podrán introducirse en el registro maestro como receptor permitido.

Solapa Datos Sociedad - Gestión de cuenta

Central y subsidiaria

Solapa utilizada para vincular las subsidiarias y casa matriz

Solapa Datos de Sociedad - Pagos

Clave de bloqueo

es la clave mediante la cual se bloquea una partida abierta o una cuenta para el proceso de pago.

tiempo previsto hasta cobro del cheque

se refiere a la cantidad de días que transcurren usualmente antes de que el banco efectúe el débito del pago. En los pagos automáticos, la fecha valor para los pagos por cheque se calcula con ayuda de esta información y se almacena en la posición de documento. la fecha se calcula de la siguiente forma:

Fecha valor = Fecha contabilizado del pago tiempo hasta cobro del cheque

Vías de pago

determina la lista de vías de pago que pueden utilizarse en los pagos automáticos con el acreedor. si se determino una vía de pago en la obligación diferente al maestro la vía de pago dominante es la del registro.

Pagar todas las partidas individualmente

este campo determina si se puede realizar un pago por todas las obligaciones pendientes o pago por partida pendiente

Banco Propio

con la clave de banco propio se determina todos los datos bancarios con los cuales se pagará.

Repaso Partidas Abiertas

por donde la FB02 y FBL1N podemos analizar los datos correspondientes a pagos de cada factura y modificar de ser necesario.

Programa de Pagos Automáticos F110

ayuda a los usuarios a gestionar el proceso de pago a proveedores. el cual realiza automáticamente lo siguiente:

- Seleccionar facturas pendientes a pagar

- contabilizar documentos de pago

- imprimir medios de pago, o crear soportes para el intercambio de datos electrónicos

este proceso consta de 4 pasos

1. Actualizar parámetros (fijar parámetros)

en este paso se plantean y responden las siguientes preguntas:

¿Qué se tiene que pagar?, ¿Qué vías de pago se utilizarán?, ¿cuándo se llevará a cabo el pago?, ¿Qué sociedades se tendrán en cuenta?, ¿Cómo se les va a pagar?

Parámetros: cualquier ejecución se identifica mediante dos campos:

-Fecha de ejecución

-Identificación

Datos relevantes para crear una propuesta

-La fecha de contabilización

-Documentos creados hasta los cuales se incluyen en la propuesta

-Las sociedades, si se necesita ingresar mas de una se deberá separar por coma

-Se debe seleccionar las vías de pago

- El campo siguiente fecha de contabilización se refiere a la próxima fecha la cual se ejecutará un pago

- se selecciona los acreedores y clientes a los cuales se pagaran.

ademas se tienen mas solapas

Selección libre: se permite filtrar documentos a cancelar por algún criterio

Log Adicional: Nos permite seleccionar que información

Impresión y soporte datos

si el sistema encuentra alguna falta en los datos bancarios estas posiciones las añadirá estas posiciones a la lista de excepciones.

2. Iniciar ejecución de propuesta (generar una propuesta)

el sistema inicia la ejecución después de introducir los parámetros. se generará una lista de interlocutores comerciales y las facturas pendientes que han vencido para pago.

en este punto todas las partidas abiertas quedan bloqueadas para contabilizaciones adicionales

a. Tratar propuesta

se puede bloquear o desbloquear facturas para el pago.

3. iniciar ejecución de pago (planificar la ejecución)

una vez verificada la lista de pagos se planifica la ejecución de pago. se crean documentos de pago y se actualizan las cuentas del libro mayor.

4. Planificar impresión (imprimir los medios de pago)

luego de contabilizar los programas planifica la impresión de medios de pago

la ejecución de impresión realiza las siguientes tareas

- Transferir los medios de pago, los avisos de pago y la lista adjunta a la gestión de impresión

- Gestionar los archivos EDI (intercambio de datos electrónicos).

debe existir como mínimo una variante de pago por cada programa de impresión de las vías de pago.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Michael Tirado Pinzon, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Michael Tirado Pinzon

Profesión: Contador - Colombia - Legajo: GF29W

✒️Autor de: 102 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Presentación:

Mi objetivo es aprovechar un 100% de este curso con la ayuda de todos, mejorando mis conocimientos y capacitandome para ponerlos en practica en mi trabajo diario y compartirlo con mis compañeros.

Certificación Académica de Michael Tirado

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "El cobro / pago automático" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

Cobro/pago automatico: se debe crear una propuesta de planificacion para el proceso de pago: facturas pendientes d epago contabilizar documentos de pago imprimir medios de pago o crear soportes para el intercambio de datos electronicos. Fijar parametros Generar una propuesta Planificar la ejecucion de pago Imprimir los medios de pago Transaccion F110

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

Cobro/Pago automático: datos maestro de acreedores y deudores: pestaña datos generales - control cliente / acreedor: si un deudor es también acreedor o viceversa se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos. pestaña datos generales - pago podemos almacenar los datos bancarios del acreedor o deudor. la entrada a nivel de sociedad tiene mayor peso que a nivel de mandante. pestaña datos sociedad - gestión de cuentas central y subsidiaria,a pesar de que una compañía generen compras desde varias sucursales se puede centralizar el pago desde la principal. la central y la subsidiaria cada una es un dato maestro diferente. si esta seleccionado el campo gestión descentralizada...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: William Caleb Saenz Camacho

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

UNIDAD 4 – LECCIÓN 5 (Cobro / Pago automático) Proceso de pagos (Transacción F110): 1. Fijar parámetros. 2. Generar una propuesta. 3. Planificar la ejecución de pago. 4. Imprimir los medios de pago. Si bien este proceso se hace a través de una transacción automática, las correcciones a que haya lugar se deben efectuar por medio de transacciones manuales; por ejemplo: · Transacción FBRA, para anular compensaciones, en caso de que se haya hecho un pago por error o debe anularse. · Transacción FCH8, si además de ejecutar pagos, se ejecutó la impresión de cheques, ese pago debe anularse por esta transacción....

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: David Esteban Bolanos Tovar

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert


Audio 5.1: En las excepciones pueden existir errores que no se pueden solucionar desde la propuesta, sino que deben resolverse primero. Como por ejemplo, los bloqueos de pago, si una partida se encuentra bloqueada no podrá pagarse, en ese caso se deberá eliminar la propuesta desbloquear la partida y luego volver a generar una propuesta de pago nuevamente. Si bien la propuesta no se puede desbloquear lo que si se puede hacer es bloquear una partida que está disponible para el pago, al bloquearla el programa no la contemplará en la ejecución de pago. Audio 5.2: Al ejecutar el pago se generar y contabilizan los documentos. Si algun pago se hizo por error o debe de anularse se debe de utilizar la transacción...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Veronica Alonso Alcantarilla

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

UNIDAD 4 - LECCION 5 PAGOS AUTOMÁTICOS: Para agilizar los pagos se requieren los datos maestros de acreedores y/o deudores debidamente actualizados. Datos Generales control: cliente / acreedor Datos generales - pagos: cuentas bancarias, pagador / receptor alternativo Datos sociedad - gestión de cuenta: central y subsidiaria Datos de sociedad - pagos: clave de bloqueo, tiempo previsto hasta el cobro del cheque, vías de pago, pagar todas las partidas individualmente, banco propio PROGRAMA DE PAGOS AUTOMÁTICOS (Tx F110): herramienta que ayuda a gestionar el proceso de pago a proveedores, el cual permite: Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse Contabilziar documentos de pago...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Hermilson Cepeda Alza

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

COBOS Y PAGOS AUTOMAITICOS Permite emitir pagos masivos Se puede compensar partidas abiertas en caso de deudor o acreedor Partidas abiertas.- FB02 visualizamos y modicamos partidas FBL1N modificamos masivas PROGRAMA DE PAGOS AUTOMÁTICOS Permite Seleccionar facturas pendientes Contabilizar documento de pago Imprimir medio de pago EL PROCESO DE PAGO TIENE 4 PASOS FIJAR PARÁMETROS GENERAR UNA PROPUESTA PLANIFICAR LA EJECUCIÓN DE PAGO IMPRIMIR LOS MEDIOS DE PAGO PARÁMETROS SE IDENTIFICA MEDIANTE DOS CAMPO FECHA DE EJECUCIÓN IDENTIFICACION

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Adelina Del Rocío Gaspar Ramírez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Cobro / Pago automático Datos maestros El programa de datos maestros permite emitir pagos masivos y se hace necesario un mantenimiento previo. · Solapa Datos Generales – Control Se pueden compensar partidas abiertas de un deudor que a la vez es un acreedor o viceversa · Solapa Datos Generales – Pagos Cuentas bancarias Pagador / Receptor Alternativo · Solapa Datos de Sociedad – Gestión de Cuenta Central y Subsidiaria · Solapa Datos de Sociedad – Pagos Clave de bloqueo: Se puede utilizar en los pagos automáticos, o si se ha almacenado en el registro maestro o se ha registrado en el documento ...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Maria Del Pilar Gomez Sierra

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Unidad 4 - Leccion 5 - Repaso - datos maestros Pagos automaticos nos permite pagos masivos, pero para que esto funciones necesita mantenimiento previo. Los datos necesarios son: * Datos maestros de acreedores y deudores: Solapa datos generales - control Cliente/acreedor: Se puede compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos * Solapa datos generales - Pagos: Alamacena datos bancarios del acreedor o deudor con las transferencias masivas y genera el soporte magnetico Pagador/Receptor: Se puede introducir un pagador o receptor del pago alternativo a nivel mandante y de sociedad, si se marca la opcion especificaciones individules, se pueden ingresar los datos del receptor del pago * Solapa datos sociedad - Central y subsidiaria: Es cuando...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Jose Angelo Pugliese Guzman

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

COBRO/PAGO AUTOMÁTICOS: · Repaso – Datos maestro: en la solapa “datos de sociedad – pagos” puede bloquearse el pago de un documento. · Repaso – Partidas abiertas: transacción FB02 (visualizar y modificar partidas) y FBL1N (modificaciones masivas) · Programa de pagos automáticos: (transacción F110) el programa permite: a) seleccionar facturas pendientes que deban pagarse, b) contabilizar documentos de pago y c) imprimir medos de pago o soportes para el intercambio de datos electrónicos. Consta de los siguientes pasos: 1) Actualizar parámetros 2) Iniciar ejecución de propuesta y tratar propuesta de pago 3) ...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Soledad Constanza Bustos Cheraza

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Datos Maestros Programa de pagos automäticos nos permite emitir pagos masivos Datos Maestros Acreedores y Deudores se pueden compensar partidas abiertas mediante programas de pago Solapa datos generales - pagos Clave de pago Es la clave mediante la cual se bloquea un partida abierta o una cuenta del proceso de pagos Tiempo previsto hasta cobro del cheque Vias de pago Partidas Abiertas: para: Visualizar y modificar partidas abiertas FB02 y modificaciones masivas FBL1N Dias que transcurren antes de que el banco efectúe el debito programa de pagos automáticos gestiona pagos automaticos a proveedores procesos consiste en fijar parametros Cuentas transitorias metodología SAP recomienda utilizar transitorias bancarias...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Andres Rodriguez

 


 

👌Genial!, estos fueron los últimos artículos sobre más de 79.000 publicaciones académicas abiertas, libres y gratuitas compartidas con la comunidad, para acceder a ellas le dejamos el enlace a CVOPEN ACADEMY.

Buscador de Publicaciones:

 


 

No sea Juan... Solo podrá llegar alto si realiza su formación con los mejores!