✒️SAP FI El cobro / pago automático
SAP FI El cobro / pago automático
Pagos automaticos:
El programa de pagos automaticos permite emitir pagos masivos lo cual hace mas sencilla la tarea de cuentas a pagar.
Datos maestros de acreedores y deudores
Solapa datos generales - control.
cliente / acreedor
Si un deudor es tambien acreedor, o al reves, se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos, tambien estas partidas pueden visualizarse desde el reporte partidas individuales y de seleccion de partidas abiertas.
Solapa datos generales - pagos.
Cuentas bancarias:Podemos almacenar los datos bancarios del acreedor o deudor, si realizamos transferencias masivas el sistema tomara los datos almacenados en esta solapa.
Pagador / Receptor alternativo: se puede introducir un pagador alternativo a nivel mandante y de sociedad,
La entrada en el segmento de sociedad tiene mayor prioridad que la entrada a nivel de mandante.
Si se marca el tilde especificaciones individuales, se podran ingresar datos del receptor de pago, al momento de ingresar las facturas, con esta opcion no es necesario que el receptor este creado en sap.
Si esta en sap podra introducirse en el registro dato maestros como receptor de pago o pagador permitido.
Cuando se intruduce una factura debe seleccionarse uno de estos pagadores o receptores del pago mediante el matchcode
Si se introduce un pagador alternativo, este pagara el importe para compensar las partidas abiertas de la cuenta que haya vencido
Si se introduce un receptor del pago alternativo, este recibira el importe que la empresa debe pagar para compensar las partidas abiertas que hayan vencido.
Solapa datos de sociedad gestion de cuenta.
central y subsidiaria: en algunas industrias, los clientes realizan las ordenes de compra localmente( mediante sus subsidiarias) pero pagan sus facturas de forma centralizada ( a traves de la central ) existe asi una diferencia entre el flujo de mercancias y el flujo de pagos.
esto se puede reflejar en sap mediantes cuentas de la central y cuentas de las subsidiarias, cada una es un dato maestro diferente.
todas las partidas contabilizadas en la cuenta de una subsidiaria, se transfieren automaticamente a la cuenta de la centra, en la cuenta de la subsidiaria no se llevan movimientos ni saldos cuando la gestion es centralizada.
si esta seleccionado el campo gestion descentralizada en el registro maestro de la central, el programa de pagos utiliza la cuenta subsidiaria.
Solapa datos de sociedad - pagos
Clave de bloqueo: la clave de bloqueo se puede utilizar en pagos automaticos, y surte efecto si se ha almacenado en el registro de maestro o se ha registrado el documeno, bloquea una partida o una cuenta, para el proceso de pagos.
Tiempo previsto hasta el cobro del chque: cantidad de dias, hasta que el banco emie el pago por el cheche., en los pagos automaticos la fecha valor, por cheque se calcula con ayuda de ese valor, ,y se almacena en la posicion del documento,
Fecha valor = fecha de contabilizacion del pago hasta cobro del cheque.
esta fecha valor sirve como informacion de tesoreria sobre la salida de fondos que se espera.
vias de pago: determina la via de pago que se usara en pagos automaticos con el acreedor, salvo que en la partida individual se haya referenciado otra distinta, esta tomara preferencia sobre la general.
pagar todas las partidas individualmente: a traves de este campo, el sistema no agrupara las partidas con el acreedor.
banco propio: clave de banco con el cual se pagara.
Sobre el autor
Publicación académica de Christian Felipe, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Expert
Christian Felipe
Profesión: Lider Arquitectura Sap - Argentina - Legajo: VN93L
✒️Autor de: 83 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP CO Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
- Carrera Consultor ABAP Nivel Avanzado
- Carrera Consultor ABAP Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
