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✒️SAP FI El cobro / pago automático

SAP FI El cobro / pago automático

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COBRO / PAGO AUTOMÁTICO

1. REPASO – DATOS MAESTROS;

Para que un programa funcione correctamente necesita mantenimiento previo es por eso que primero veremos cuáles son los requisitos y datos relevantes necesarios:

1.a DATOS MAESTROS DEUDORES Y ACREEDORES

Ø SOLAPA DATOS GENERALES – CONTROL

o Cliente / Acreedor

Si el deudor es también acreedor, o al revés, se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos.

Ø SOLAPA DATOS GENERALES – PAGOS

o Cuentas Bancarias: Podemos almacenar los datos bancarios del acreedor o deudor. Si realizamos transferencias masivas, el sistema tomará los datos almacenados en esta solapa al momento de generar el soporte magnético que será entregado al banco.

o Pagador / Receptor alternativo: Se puede introducir un pagador o receptor del pago alternativo a nivel mandante y a nivel de sociedad. La entrada a nivel de sociedad tiene mayor prioridad que la entrada a nivel mandante.

§ Tilde Especificaciones Individuales: Se podrán ingresar los datos del receptor del pago al momento de ingresar las facturas, con esta opción no será necesario que el receptor del pago esté creado como dato maestro de SAP.

Ø SOLAPA DATOS SOCIEDAD – GESTIÓN DE CUENTA

o Central y subsidiaria: En algunas industrias, los clientes realizan las órdenes de compra localmente (mediante sus subsidiarias), pero pagan sus facturas de forma centralizada (a través de una central). Existe así, una diferencia entre el flujo de mercaderías y el flujo de pagos.

Todas las cuentas subsidiarias se transfieren automáticamente a la cuenta de la central, ya que en ella no se llevan movimientos ni saldos cuando la gestión es centralizada.

Campo “Gestión Descentralizada” en el registro maestro de la central, el programa de pagos utiliza la cuenta subsidiaria.

Ø SOLAPA DATOS DE SOCIEDAD – PAGOS

o Clave de Bloqueo: para bloquear una partida abierta o una cuenta para el proceso de pagos. Se puede utilizar para pagos automáticos. El bloqueo surte efecto si se ha almacenado en el registro maestro o se han registrado en el documento.

o Tiempo Previsto hasta Cobro de Cheque:


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Gabriel Federico Casas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Gabriel Federico Casas

Profesión: Contador Público - Argentina - Legajo: XQ18F

✒️Autor de: 127 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de Gabriel Casas

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "El cobro / pago automático" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

Cobro/pago automatico: se debe crear una propuesta de planificacion para el proceso de pago: facturas pendientes d epago contabilizar documentos de pago imprimir medios de pago o crear soportes para el intercambio de datos electronicos. Fijar parametros Generar una propuesta Planificar la ejecucion de pago Imprimir los medios de pago Transaccion F110

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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SAP SemiSenior

Cobro/Pago automático: datos maestro de acreedores y deudores: pestaña datos generales - control cliente / acreedor: si un deudor es también acreedor o viceversa se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos. pestaña datos generales - pago podemos almacenar los datos bancarios del acreedor o deudor. la entrada a nivel de sociedad tiene mayor peso que a nivel de mandante. pestaña datos sociedad - gestión de cuentas central y subsidiaria,a pesar de que una compañía generen compras desde varias sucursales se puede centralizar el pago desde la principal. la central y la subsidiaria cada una es un dato maestro diferente. si esta seleccionado el campo gestión descentralizada...

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Creado y Compartido por: William Caleb Saenz Camacho

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SAP SemiSenior

UNIDAD 4 – LECCIÓN 5 (Cobro / Pago automático) Proceso de pagos (Transacción F110): 1. Fijar parámetros. 2. Generar una propuesta. 3. Planificar la ejecución de pago. 4. Imprimir los medios de pago. Si bien este proceso se hace a través de una transacción automática, las correcciones a que haya lugar se deben efectuar por medio de transacciones manuales; por ejemplo: · Transacción FBRA, para anular compensaciones, en caso de que se haya hecho un pago por error o debe anularse. · Transacción FCH8, si además de ejecutar pagos, se ejecutó la impresión de cheques, ese pago debe anularse por esta transacción....

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Creado y Compartido por: David Esteban Bolanos Tovar

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SAP Expert


Audio 5.1: En las excepciones pueden existir errores que no se pueden solucionar desde la propuesta, sino que deben resolverse primero. Como por ejemplo, los bloqueos de pago, si una partida se encuentra bloqueada no podrá pagarse, en ese caso se deberá eliminar la propuesta desbloquear la partida y luego volver a generar una propuesta de pago nuevamente. Si bien la propuesta no se puede desbloquear lo que si se puede hacer es bloquear una partida que está disponible para el pago, al bloquearla el programa no la contemplará en la ejecución de pago. Audio 5.2: Al ejecutar el pago se generar y contabilizan los documentos. Si algun pago se hizo por error o debe de anularse se debe de utilizar la transacción...

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Creado y Compartido por: Veronica Alonso Alcantarilla

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SAP Senior

UNIDAD 4 - LECCION 5 PAGOS AUTOMÁTICOS: Para agilizar los pagos se requieren los datos maestros de acreedores y/o deudores debidamente actualizados. Datos Generales control: cliente / acreedor Datos generales - pagos: cuentas bancarias, pagador / receptor alternativo Datos sociedad - gestión de cuenta: central y subsidiaria Datos de sociedad - pagos: clave de bloqueo, tiempo previsto hasta el cobro del cheque, vías de pago, pagar todas las partidas individualmente, banco propio PROGRAMA DE PAGOS AUTOMÁTICOS (Tx F110): herramienta que ayuda a gestionar el proceso de pago a proveedores, el cual permite: Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse Contabilziar documentos de pago...

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Creado y Compartido por: Hermilson Cepeda Alza

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SAP Master

COBOS Y PAGOS AUTOMAITICOS Permite emitir pagos masivos Se puede compensar partidas abiertas en caso de deudor o acreedor Partidas abiertas.- FB02 visualizamos y modicamos partidas FBL1N modificamos masivas PROGRAMA DE PAGOS AUTOMÁTICOS Permite Seleccionar facturas pendientes Contabilizar documento de pago Imprimir medio de pago EL PROCESO DE PAGO TIENE 4 PASOS FIJAR PARÁMETROS GENERAR UNA PROPUESTA PLANIFICAR LA EJECUCIÓN DE PAGO IMPRIMIR LOS MEDIOS DE PAGO PARÁMETROS SE IDENTIFICA MEDIANTE DOS CAMPO FECHA DE EJECUCIÓN IDENTIFICACION

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Creado y Compartido por: Adelina Del Rocío Gaspar Ramírez

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SAP Senior

Cobro / Pago automático Datos maestros El programa de datos maestros permite emitir pagos masivos y se hace necesario un mantenimiento previo. · Solapa Datos Generales – Control Se pueden compensar partidas abiertas de un deudor que a la vez es un acreedor o viceversa · Solapa Datos Generales – Pagos Cuentas bancarias Pagador / Receptor Alternativo · Solapa Datos de Sociedad – Gestión de Cuenta Central y Subsidiaria · Solapa Datos de Sociedad – Pagos Clave de bloqueo: Se puede utilizar en los pagos automáticos, o si se ha almacenado en el registro maestro o se ha registrado en el documento ...

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Creado y Compartido por: Maria Del Pilar Gomez Sierra

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Unidad 4 - Leccion 5 - Repaso - datos maestros Pagos automaticos nos permite pagos masivos, pero para que esto funciones necesita mantenimiento previo. Los datos necesarios son: * Datos maestros de acreedores y deudores: Solapa datos generales - control Cliente/acreedor: Se puede compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos * Solapa datos generales - Pagos: Alamacena datos bancarios del acreedor o deudor con las transferencias masivas y genera el soporte magnetico Pagador/Receptor: Se puede introducir un pagador o receptor del pago alternativo a nivel mandante y de sociedad, si se marca la opcion especificaciones individules, se pueden ingresar los datos del receptor del pago * Solapa datos sociedad - Central y subsidiaria: Es cuando...

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Creado y Compartido por: Jose Angelo Pugliese Guzman

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SAP Senior

COBRO/PAGO AUTOMÁTICOS: · Repaso – Datos maestro: en la solapa “datos de sociedad – pagos” puede bloquearse el pago de un documento. · Repaso – Partidas abiertas: transacción FB02 (visualizar y modificar partidas) y FBL1N (modificaciones masivas) · Programa de pagos automáticos: (transacción F110) el programa permite: a) seleccionar facturas pendientes que deban pagarse, b) contabilizar documentos de pago y c) imprimir medos de pago o soportes para el intercambio de datos electrónicos. Consta de los siguientes pasos: 1) Actualizar parámetros 2) Iniciar ejecución de propuesta y tratar propuesta de pago 3) ...

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Creado y Compartido por: Soledad Constanza Bustos Cheraza

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Datos Maestros Programa de pagos automäticos nos permite emitir pagos masivos Datos Maestros Acreedores y Deudores se pueden compensar partidas abiertas mediante programas de pago Solapa datos generales - pagos Clave de pago Es la clave mediante la cual se bloquea un partida abierta o una cuenta del proceso de pagos Tiempo previsto hasta cobro del cheque Vias de pago Partidas Abiertas: para: Visualizar y modificar partidas abiertas FB02 y modificaciones masivas FBL1N Dias que transcurren antes de que el banco efectúe el debito programa de pagos automáticos gestiona pagos automaticos a proveedores procesos consiste en fijar parametros Cuentas transitorias metodología SAP recomienda utilizar transitorias bancarias...

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Creado y Compartido por: Andres Rodriguez

 


 

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