✒️SAP FI El cobro / pago automático
SAP FI El cobro / pago automático
COBRO / PAGO AUTOMÁTICO
1. REPASO – DATOS MAESTROS;
Para que un programa funcione correctamente necesita mantenimiento previo es por eso que primero veremos cuáles son los requisitos y datos relevantes necesarios:
1.a DATOS MAESTROS DEUDORES Y ACREEDORES
Ø SOLAPA DATOS GENERALES – CONTROL
o Cliente / Acreedor
Si el deudor es también acreedor, o al revés, se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos.
Ø SOLAPA DATOS GENERALES – PAGOS
o Cuentas Bancarias: Podemos almacenar los datos bancarios del acreedor o deudor. Si realizamos transferencias masivas, el sistema tomará los datos almacenados en esta solapa al momento de generar el soporte magnético que será entregado al banco.
o Pagador / Receptor alternativo: Se puede introducir un pagador o receptor del pago alternativo a nivel mandante y a nivel de sociedad. La entrada a nivel de sociedad tiene mayor prioridad que la entrada a nivel mandante.
§ Tilde Especificaciones Individuales: Se podrán ingresar los datos del receptor del pago al momento de ingresar las facturas, con esta opción no será necesario que el receptor del pago esté creado como dato maestro de SAP.
Ø SOLAPA DATOS SOCIEDAD – GESTIÓN DE CUENTA
o Central y subsidiaria: En algunas industrias, los clientes realizan las órdenes de compra localmente (mediante sus subsidiarias), pero pagan sus facturas de forma centralizada (a través de una central). Existe así, una diferencia entre el flujo de mercaderías y el flujo de pagos.
Todas las cuentas subsidiarias se transfieren automáticamente a la cuenta de la central, ya que en ella no se llevan movimientos ni saldos cuando la gestión es centralizada.
Campo “Gestión Descentralizada” en el registro maestro de la central, el programa de pagos utiliza la cuenta subsidiaria.
Ø SOLAPA DATOS DE SOCIEDAD – PAGOS
o Clave de Bloqueo: para bloquear una partida abierta o una cuenta para el proceso de pagos. Se puede utilizar para pagos automáticos. El bloqueo surte efecto si se ha almacenado en el registro maestro o se han registrado en el documento.
o Tiempo Previsto hasta Cobro de Cheque:
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Gabriel Federico Casas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Gabriel Federico Casas
Profesión: Contador Público - Argentina - Legajo: XQ18F
✒️Autor de: 127 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Gabriel Casas