✒️SAP FI El cobro / pago automático
SAP FI El cobro / pago automático
LECCION 5 COBRO/PAGO AUTOMATICO
El programa de pagos automáticos, permite emitir pagos masivos para eficiente la tarea de CxP.
El programa necesita mantenimiento previo. Para que funcione correctamente se necesita saber, cuales son:
Los Requisitos y Datos relevantes necesarios
- Los pagos automáticos siempre verificaran estos Datos, primero pasando por los postulados en las facturas y si no estuvieran definidos los validaría en los Datos maestros de Acreedores/Deudores.
- Para agilizar los pagos automáticos se requiere que en los DM de Acreedores/Deudores estén debidamente actualizados y estandarizados.
Los campos de datos que se deben vigilar a detalle dentro de los DM o los doc. de facturas, son:
- Campo Cliente/Acreedor: [En caso que un Acreedor sea un cliente, el programa considerara las partidas abiertas en ambos lados]
- Cuentas Bancarias [Los datos bancarios en los DM Acreedor/Deudor que generan el soporte magnético que será entregado al banco]
- Pagador/Receptor Alternativo [Si existe uno definido en los DM o en Doc. de Factura es utilizado para pagarle a alguien quien no emitió la factura, por diferentes razones. Este pagador/Receptor alternativo contendrá los datos para la emisión del cheque o el número de cuenta bancaria correspondiente del Pagador/Receptor alternativo]
NOTA Si el tilde "Entradas individuales" en los DM Acreedor/Deudor se podrá ingresar los datos del pagador o receptor alternativo al momento de dar de alta una factura, aunque no exista este pagador/receptor en los datos maestros.
- Central y subsidiaria:
- Clave de bloqueo: [ Se puede bloquear desde la cuenta del acreedor para pago/Bloquear una partida abierta dentro el alta de una factura]
- Tiempo previsto hasta cobro de cheque: [Fecha Valor=Fecha de contabilización Tiempo hasta cobro del cheque]
Días que transcurren usualmente antes de que el banco efectúe el débito resultante del pago por cheque.
- Vías de pago [Tendrá mayor preferencia la vía de pago contenida en la partida abierta que en el dato maestro]
- Tilde "Pagos único" [Paga las partidas individualmente o que se agrupen para un solo pago]
- Banco propio [Determina todos los datos bancarios con el cual se pagará]
PROGRAMA DE PAGOS AUTOMÁTICOS [F110 Fzas>GF>Acreedores>Operaciones periódicas>Pagos]
El programa de pagos permite realizar automáticamente:
- Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse
- Contabilizar documentos de pago
- Imprimir medios de pago, o crear soportes para el intercambio de datos electrónicos.
EN 4 PASOS:
1) Fijar Parámetros: Que se paga, que vías de pago se utilizaran, Cuando se pagara, que sociedades, como se les pagará
2) Generar propuesta: Lista de Deudores/Acreedores y facturas vencidas para el pago.
3) Planificar la ejecución de pagos: Se ejecutan y crean los docs. de pago y se actualizan las cuentas de libro mayor.
4) Imprimir medios de Pago: Se planifica el programa de impresión para la creación de medio de pago
Sobre el autor
Publicación académica de Israel Vega, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Israel Vega
Mexico - Legajo: SG86T
✒️Autor de: 40 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Israel Vega
