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✒️SAP FI El cobro / pago automático

SAP FI El cobro / pago automático

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UNIDAD 4 - LECCION 5 PAGOS AUTOMÁTICOS:

Para agilizar los pagos se requieren los datos maestros de acreedores y/o deudores debidamente actualizados.

  • Datos Generales control: cliente / acreedor
  • Datos generales - pagos: cuentas bancarias, pagador / receptor alternativo
  • Datos sociedad - gestión de cuenta: central y subsidiaria
  • Datos de sociedad - pagos: clave de bloqueo, tiempo previsto hasta el cobro del cheque, vías de pago, pagar todas las partidas individualmente, banco propio

PROGRAMA DE PAGOS AUTOMÁTICOS (Tx F110): herramienta que ayuda a gestionar el proceso de pago a proveedores, el cual permite:

  • Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse
  • Contabilziar documentos de pago
  • Imprimir medios de pago, o crear soportes para el intercambio de datos electrónicos

Este proceso de apgo, tiene cuatro pasos:

  1. Fijar parámetros: qué se paga, vías de pago, cuando se paga, sociedades a tener en cuenta, como se pagará
  2. Generar una propuesta de pago: lista de deudores y acreedores con facturas pendientes, se puede bloquear o desbloquear pagos. En esta opción se generan dos informes: lista de las propuestas de pago y la lista de excepciones; se pueden desglosar las excepciones para visualizar y/o modificar los detalles de las posiciones de pago; las modificaciones realizadas deberán incluirse con la opción "Reasignar". En las excepciones se pueden bloquear pagos, pero no se pueden desbloquear, si se requiere hacer, se deberá eliminar la propuesta y realizarla nuevamente.
  3. Planificar la ejecución de pago: Se crean los documentos de pago y se actualizan las cuentas del libro mayor
  4. Imprimir los medios de pago: Se planifican los programas de impresión para crear los medios de pago

Detalle de parámetros:

Cualquier programa se debe identificar con dos campos: fecha de ejecución ( real), y la identificación para diferenciar de otras ejecuciones.

Datos relevantes, para crear una propuesta, contiene las pestañas: status, parámetro, selección libre, log adicional, impresión y soporte de datos

CUENTAS TRANSITORIAS:

  • Permiten conciliar en cualquier momento, el saldo de una cuenta bancaria con la cuenta de mayor correspondiente
  • Contienen todos los pagos recvibidos y efectuados, que aún no se han acreditado o debitado de la cuenta bancaria
  • Las contabilizaciones en la cuenta banco real (cta principal), se registran mediatne el extracto bancario, manual o electrónico

Impresión y soportes de datos; se realizan las tareas:

  • Transferir los medios de pago, avisos de pago y la lista adjunta a la gestión de impresión
  • Generar los archivos EDI (Intercambio de datos electrónicos)

En la impresión de cheques: a) Asigna los números de cheque a los dctos de pago y b) actualiza los dctos de pago y los dctos de factura originales con la información de los cheques.

 

 

 

Comentario:

#1 / 14 de Feb de 2014 / Hermes Bustos Carrillo:
excelente apunte, muchas gracias

Sobre el autor

Publicación académica de Hermilson Cepeda Alza, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

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Hermilson Cepeda Alza

Profesión: Contador Público - Colombia - Legajo: XK20K

✒️Autor de: 63 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Hermilson Cepeda

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COBRO/PAGO AUTOMÁTICO Para poder realizar de forma exitosa la ejecución de pagos automáticos previamente debemos tener completados correctamente los datos maestros tanto de las cuentas acreedoras en la BP como también los datos referentes a los pagos en los documentos contables que sean de partidas abiertas. Para realizar un pago automático debemos utilizar la transacción F110. Los pasos a seguir son: 1) Fijar parámetros (se fijan los datos que el sistema tiene que tener en cuanta para tomar las partidas que deseemos, es como si estuviéramos filtrando la información que necesitemos en la FBL1N) 2) Generar una propuesta (se crea una propuesta con lo que se va a pagar cuenta por cuenta...

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Cobro/pago Auto. (Masivos) Se pueden compensar partidas abiertas->acreedor es deudor.... Cuentas susidiaras(descentralizada)-Centrales>>pagos... Tiempo previsto hasta cobro de cheque--> Fecha valor-->tiempo estimado para el cobro de cheque para (tesorería) controlar salidas de dinero próximas. Pagar partidas individualmente, no se agrupan para pago. Programa de pagos F110 (G Fcira>Acreedores>Op periódicas>Pagos): Puede realizar automaticamente: Seleccionar facturas pendientes a pagar Contabilizar doc de pago Imprimir medios de pago o crear soportes para intercambio de datos electrónicos Proceso de pago: 1. Fijar parámetros (qué, con qué, cuándo, quienes,...

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Cobro/pago automático 1. Repaso - Datos Maestros: el programa de pagos automáticos permite emitir pagos masivos. Datos Maestros de Acreedores y Deudores: Solapa Datos Generales - Control Cliente / Acreedor: Solapa Datos Generales - Pagos Cuentas Bancarias Pagador / Receptor Alternativo Solapa Datos Sociedad - Gestión de Cuenta Central y Subsidiaria Solapa Datos de Sociedad - Pagos Clave de bloqueo Tiempoo previsto hasta cobro de cheque Vias de Pago Pagar todas las partidas individualmente Banco Propio 3. Programa de Pagos Automáticos: El programa de pagos permite realizar automáticamente lo siguiente: Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse Contabilizar...

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COBRO/PAGO AUTOMÁTICO 1. REPASO - DATOS MAESTROS Pagos automáticos permite emitir pagos masivos pero para que funcione, se deben tener unos datos relevantes necesarios: DATOS MAESTOS DE ACREEDORES Y DEUDORES Pestaña de Datos Generales - Control Cliente/Acreedor Si un deudor es acreedor o al revés, se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos.Las partidas abiertas de la cuenta asignada se pueden visualizar en el reporte de visualización de partidas individuales y la selección de partidas abiertas. Pestaña Datos Generales - Pagos Cuentas Bancarias Si se realizan transferencias masivas, el sistema tomara los datos almacenados en esta pestaña para generar el soporte magnético...

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COBRO/PAGO AUTOMÁTICO 1. REPASO DATOS MAESTROS ACREEDORES Y DEUDORES: Los pagos automáticos nos permite emitir pagos masivos lo cual hace que la tarea de cuentas por pagar se más eficiente. *Si un deudor es también acreedor, o al revés, se puede compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos. Los siguientes son los requisitos y datos relevantes para realizar pagos automáticos: -Solapa de datos generales - Pagos *Cuentas bancarias *Pagador/ Receptor alternativo -Solapa datos sociedad - Gestión de cuenta. *Central y subsidiaria -Solapa datos de sociedad - Pagos *Clave de bloqueo *Tiempo previsto hasta cobro del cheque *Vías de pago *Pagar todas las partidas individuales *Banco...

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El programa de pagos automáticos permite emitir pagos masivos, pagos mas eficientes, para que el programa funcione necesita mantenimiento previo. Los datos maestros contienen: *Solapa datos generales control *Solapa datos generales pagos: el pagador receptor alternativo a nivel mandante y sociedad *Solapa datos sociedad gestión de cuentas *Solapa Datos sociedad pagos: se ve clave de bloqueo y el tiempo previsto hasta el cobro del cheque, las vías de pago, pago de todas las partidas individuales y el banco propio. El programa de pagos automáticos es una herramienta que ayuda a gestionar el proceso de pago a proveedores el cual permite: seleccionar facturas, contabilizar documentos, imprimir medios de pago. El programa...

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Cobro/Pago autmatico 1. Repaso - Datos maestros: el programa de pagos automaticos permite emitir pagos masivos. Datos maestros de acreedores y deudores: Solapa datos generales - control Cliente / Acreedor Solapa datos generales - Pagos Cuentas bancarias Pagador / Receptor / Alternativo Solapa datos Sociedades - Gestion de cuentas Central y subsidiaria Solapa datos de Sociedad - Pagos Clave de bloqueo Tiempo previsto hasta cobro de cheque Vias de pago Pagar todas las partidas individuales Banco propio 3. Programa de pagos automaticos: el programa de pagos permite realizar automaticamente lo siguiente: Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse Contabilizar documentos de pago Imprimir...

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COBROS / PAGOS AUTOMÁTICOS Prerrequisitos en datos maestros Cliente / Acreedor, en el dato maestro se debe indicar la relación del acreedor y cliente en la vista de datos de control o control de cuentas. Pestaña de datos generales - Pagos Cuenta bancaria Pagador/ receptor alternativo Pestaña Datos sociedad - Gestión de Cuenta Central y subsidiaria Pestaña Datos sociedad - Pagos Clave de bloqueo Tiempo previsto hasta cobro de cheque Vías de pago Pagar todas las partidas individualmente ( para pagar por separado cada partida) Banco propio 8 se determinan datos bancarios para pago, se puede cambiar al momento de ingresar pago) Prerrequisitos Partidas abiertas Se pueden visualizar o modificar datos...

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Cuenta Bancaria: Almacena datos del acreedor y deudor que se utilizan en transferencias masivas. Pagador / Receptor Alternativo Se puede introducir un pagador o receptor alternativo a nivel mandante y a nivel sociedad siendo este el de mayor prioridad. central y subsidiaria. Son datos maestros diferentes para configuraciones donde las ordenes de compras se tratan de forma local y los pagos centralizados. Las partidas contabilizadas en la cuenta de una subsidiaria, se transfieren automáticamente a la cuenta de la central en la cuenta de la subsidiaria no se llevan movimientos ni saldos cuando la gestión es centralizada. Si esta seleccionado el campo Gestión descentralizada en el maestro de la central, el programa de pago...

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Lección: Cobro/pago automático 1. Repaso Datos maestros Solapa datos generales-control: -cliente/acreedor: si el deudor es acreedor o viceversa, se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos. Solapa datos generales-pagos: -cuentas bancarias: se almacenan los datos bancarios del a/c y si se realizan transferencias masivas el sistema toma los datos almacenados. -pagador/receptor alternativo: puede ingresarse pagador/cobrador alternativo. A nivel mandante o sociedad, sin embargo, a nivel sociedad tiene mayor prioridad. Solapa datos sociedad-gestión de cuenta: -central y subsidiaria: si la empresa registra de forma local y paga de forma centralizada, esto se puede presentar...

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